Organizacja "systemy bramowe serwis" osiągnęła 9 474 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 473 650 zł. Pozostałe przychody to 1102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 023 178 zł.
Zysk netto wyniósł 450 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 474 752 zł w 2022 roku.
• 10 240 701 zł w 2021 roku.
• 10 322 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 472 zł w 2022 roku.
• 470 040 zł w 2021 roku.
• 742 644 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "systemy bramowe serwis" wynosi 9 942 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 824 380 zł a 23 686 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 942 770 zł w 2022 roku.
• 10 615 804 zł w 2021 roku.
• 11 633 070 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "systemy bramowe serwis" wyniosła 5 875 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 875 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 875 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 432 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 442 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 875 082 zł w 2022 roku.
• 6 403 113 zł w 2021 roku.
• 5 113 419 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "systemy bramowe serwis" wyniosły 3 442 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 875 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 442 576 zł w 2022 roku
• 3 858 434 zł w 2021 roku
• 2 738 781 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "systemy bramowe serwis" wykazała przychody na poziomie 9 474 752 zł.
Organizacja zarobiła 605 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 268 zł w 2022 roku
• 89 755 zł w 2021 roku
• 174 201 zł w 2020 roku
Organizacja "systemy bramowe serwis" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Jakub
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.