ARM GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000498920

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

112 tys.

zysk

-367

wartość firmy

75 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. BASENOWA, 6

Kod pocztowy

70-666

Rejestracja

2014-02-21

Rozpoczęcie działalności

2014-02-21

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARM Grupa osiągnęła 112 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 502 zł.

Strata netto wyniosła 367 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 135 zł w 2024 roku.
• 13 153 zł w 2023 roku.
• 82 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 zł w 2024 roku.
• 9253 zł w 2023 roku.
• 2620 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1059222.19

-2713.94

774710.39

7176.8

307518.46

-21964.7

268023.59

-37997.63

196917.85

-35963.92

82165.57

2619.89

13152.84

9252.79

112135.2

-366.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARM Grupa wynosi 1 tys. zł.

EBITDA ARM Grupa wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1495 zł w 2024 roku.
• 9253 zł w 2023 roku.
• 2620 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1495 zł w 2024 roku.
• 9253 zł w 2023 roku.
• 2620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARM Grupa wynosi 74 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 280 338 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 757 zł w 2024 roku.
• 45 780 zł w 2023 roku.
• 65 257 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

755279.38

2648055.47

54513.85

599694.65

1936775.98

0

242977.82

768796.15

0

188149.69

670058.98

0

131278.57

492294.63

0

65256.61

205413.93

0

45779.72

129539.06

0

74756.8

280338

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM Grupa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARM Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 849 zł.

Koszty operacyjne ARM Grupa wyniosły 110 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 849 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 319 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARM Grupa wyniosła 4872 zł.

a

ktywa obrotowe to 4872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -25 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 205 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4872 zł w 2024 roku.
• 5459 zł w 2023 roku.
• 9661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

271503.69

257442.11

154758.93

107968.58

55928.64

9660.83

5459.48

4871.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

0

0.03

0.1

0.01

-0.14

-0.43

-0.07

-0.35

-3.01

-0.14

-0.64

1.54

-0.18

0.27

-0.13

0.03

1.69

-0.37

0.7

-0.08

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARM Grupa wyniosły 30 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 620%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 205 zł w 2024 roku
• 30 425 zł w 2023 roku
• 30 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 620% w 2024 roku
• 557% w 2023 roku
• 314% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

271503.69

205995.35

0.76

257442.11

184756.97

0.72

154758.93

104138.24

0.67

107968.58

95345.52

0.88

55928.64

79269.5

1.42

9660.83

30381.8

3.14

5459.48

30425.35

5.57

4871.81

30204.51

6.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARM Grupa wykazała przychody na poziomie 112 135 zł.

Organizacja zarobiła -367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja ARM Grupa wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19014

0.76773

0.65962

0.75749

0.27541

0.28374

0.26954

0.21644

0.61044

0.71941

0.63253

0.69406

0.37808

0.35174

0.5181

0.46897

0.10275

0.5969

0.56147

0.68619

0.19012

0.18016

0.18182

0.08577

0.08478

0.56318

0.50692

0.80439

0.15839

0.1737

0.1063

0.03593

0

0.11146

0.51057

0.41287

0.93141

0.15914

0.15436

0.08571

0.94585

0

0.47898

0.34202

0.17417

0.95881

0.43126

0.40354

0.73235

0.16447

0

0.5304

0.23832

0.1231

0.9739

0.9718

0.96063

0.9919

0.09283

0

0.26305

0.23176

0.04175

0.97863

0.25

0.26555

0.1928

0.28358

0

Powiązania

P ROBERT - reprezentacja

D JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2014

26.09.2018

P Robert

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

29.12.2016

26.09.2018

P Danuta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

21.02.2014

29.12.2016

P Danuta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

21.02.2014

29.12.2016

P Ryszard

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

26.09.2018

D Janusz

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

21.02.2014

P Robert

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

21.02.2014

05.06.2023

P Danuta

Czerwiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Drelichowski Janusz posiada 30 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2018 jest Drelichowski Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 26.09.2018 był Podlawski Robert kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 21.02.2014 do 29.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Podlawski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do ARM GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	EVET SP. Z O.O.	0000580759
2	CAMELS SP. Z O.O.	0000963190
3	GRUPA WRC SP. Z O.O.	0000863208
4	VIS-VITA SP. Z O.O.	0000899951
5	VENITE SP. Z O.O.	0000501232
6	INSTALLRAD SP. Z O.O.	0000855306
7	KLARCOM SP. Z O.O.	0000575460
8	VISION DESIGN SP. Z O.O.	0000922992
9	SERVIZZA PL SP. Z O.O.	0000680812
10	IT CASO SP. Z O.O.	0000840179
11	EG-COMPLEX SP. Z O.O.	0000428188
12	EFP FINANSE AND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000363228
13	IT MEDICA SP. Z O.O.	0000622786
14	HAZEL.PL SP. Z O.O.	0000622610
15	CS EDU IDET SP. Z O.O.	0000932204
16	EXIF SP. Z O.O.	0000789922
17	AMIG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782356
18	NEXTGENO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000881299
19	CEBULATI SP. Z O.O.	0000546563
20	"SUNGARD AVAILABILITY SERVICES (POLAND) " W LIKWIDACJI	0000472929
21	SALES ESSENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000546547
22	B6A SP. Z O.O.	0000777390
23	JP GROUP SP. Z O.O.	0001040436
24	ILUMIND SP. Z O.O.	0000364479
25	E-CICHONIOWIE.PL SP. Z O.O.	0001005984
26	PC TEAM SP. Z O.O.	0000172199
27	HATIMERIA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000513403
28	ESJOS SP. Z O.O.	0000949758
29	KOMTREK SP. Z O.O.	0000890979
30	ARWETTA SP. Z O.O.	0001010215

ARM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498920 NIP 8571918439 REGON 321487812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM GRUPA

ARM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498920 NIP
8571918439 REGON
321487812