Firma dr inż. Stefan Reszewski specjalizuje się w projektowaniu i produkcji Resublimacyjnych pomp ciepła, które stanowią nowoczesne rozwiązanie dla systemów grzewczych. Unikalnym aspektem oferty jest fakt, że urządzenia te wykorzystują do pozyskiwania ciepła para wodną występującą w powietrzu, co czyni je w pełni odnawialnym źródłem energii. Resublimacyjne pompy ciepła są oparte na polskiej myśli technicznej, a ich konstrukcja jest chroniona patentem, co podkreśla ich innowacyjność i efektywność. Od momentu wprowadzenia pierwszego modelu na rynek w 2007 roku, urządzenia te zostały przetestowane w wielu zastosowaniach i cieszą się pozytywnymi rekomendacjami zarówno od firm, jak i klientów indywidualnych.
W odróżnieniu od tradycyjnych systemów grzewczych, resublimacyjne pompy ciepła nie wymagają kosztownych wykopów ani odwiertów, co znacznie upraszcza proces instalacji. Koszt eksploatacji dla budynku o powierzchni 220 m2 szacuje się na zaledwie 210 zł miesięcznie, co wskazuje na efektywność ekonomiczną użycia tych urządzeń. Dodatkowo, każdy klient może liczyć na pełne wsparcie oraz gwarancję na zakupione urządzenia, co zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa związane z ich użytkowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością osiągnęła 2 301 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 301 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 804 214 zł.
Zysk netto wyniósł 497 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 912 zł w 2024 roku.
• 1 072 152 zł w 2023 roku.
• 812 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 698 zł w 2024 roku.
• 198 117 zł w 2023 roku.
• 221 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wynosi 558 tys. zł.
EBITDA DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wynosi 589 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 557 746 zł w
2024 roku.
• 218 215 zł w
2023 roku.
• 243 263 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 588 831 zł w
2024 roku.
• 235 480 zł w
2023 roku.
• 243 730 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wynosi 4 390 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 314 zł a 6 967 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 234 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 390 715 zł w 2024 roku.
• 1 999 279 zł w 2023 roku.
• 1 769 741 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 357
zł.
Koszty operacyjne DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wyniosły 1 746 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 357 zł w 2024 roku
• 47 110 zł w 2023 roku
• 30 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wyniosła 1 605 783 zł.
a
ktywa trwałe to 46 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 559 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 153 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 783 zł w 2024 roku.
• 815 977 zł w 2023 roku.
• 762 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wyniosły 452 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 031 zł w 2024 roku
• 159 923 zł w 2023 roku
• 304 857 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 2 301 912 zł.
Organizacja zarobiła 552 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 396 zł w 2024 roku
• 20 042 zł w 2023 roku
• 21 883 zł w 2022 roku
Organizacja DR Reszewski Spółka Z Ograniczonąodpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.