Produkcja konstrukcji stalowych i elementów spawanych.
Usługi obróbcze: frezowanie, toczenie, szlifowanie, cięcie gazowe i plazmowe.
Kompleksowe usługi spawalnicze dla stali i aluminium.
Regeneracja urządzeń przemysłowych dla efektywności kosztowej.
Zarządzanie projektami na podstawie dokumentacji klienta oraz własnych koncepcji.
Nevotec Sp. z o.o. jest renomowanym producentem konstrukcji stalowych, który działa na rynku od 1991 roku. Z siedzibą w Opolu, firma zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowej arenie, oferując wysokiej jakości konstrukcje dla różnorodnych sektorów przemysłowych. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu, Nevotec podejmuje się projektowania oraz realizacji konstrukcji stalowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Posiadając zaplecze produkcyjne o powierzchni ponad 2000 m², wyposażone w nowoczesny park maszynowy, firma jest w stanie wykonywać usługi takie jak spawanie, obróbka metali, cięcie gazowe oraz plazmowe. W ofercie znajdują się również usługi regeneracji urządzeń, co pozwala na efektywne gospodarowanie zasobami i redukcję kosztów produkcji. Ponadto, Nevotec wyróżnia się umiejętnością kompleksowego podejścia do klientów, co przekłada się na wysoką jakość serwisu oraz zadowolenie odbiorców. W zakresie projektowania, oferują usługi oparte na dokumentacji dostarczonej przez klientów oraz rozwijanie autorskich projektów. Firma posługuje się certyfikatem Bereau Veritas Mode II, co świadczy o jej kompetencjach w zakresie produkcji elementów dla przemysłu morskiego i offshore.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nevotec osiągnęła 3 904 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 904 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 240 228 zł.
Strata netto wyniosła 335 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 904 432 zł w 2024 roku.
• 4 559 246 zł w 2023 roku.
• 5 080 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -335 796 zł w 2024 roku.
• -577 104 zł w 2023 roku.
• 10 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nevotec wynosi -259 tys. zł.
EBITDA Nevotec wynosi -168 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -259 370 zł w
2024 roku.
• -470 546 zł w
2023 roku.
• 70 508 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -167 723 zł w
2024 roku.
• -356 719 zł w
2023 roku.
• 186 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nevotec wynosi 3 210 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 761 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 210 103 zł w 2024 roku.
• 3 898 494 zł w 2023 roku.
• 4 721 002 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nevotec wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nevotec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 791 503
zł.
Koszty operacyjne Nevotec wyniosły 4 163 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 791 503 zł w 2024 roku
• 2 275 099 zł w 2023 roku
• 1 979 964 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nevotec wyniosła 2 380 518 zł.
a
ktywa trwałe to 1 817 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 380 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 570 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 380 518 zł w 2024 roku.
• 2 982 745 zł w 2023 roku.
• 2 925 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nevotec wyniosły 1 570 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 380 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 570 986 zł w 2024 roku
• 1 837 417 zł w 2023 roku
• 1 202 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nevotec wykazała przychody na poziomie 3 904 432 zł.
Organizacja zarobiła -335 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -335 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 934 zł w 2022 roku