TESTSOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000496687

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

539 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

429 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MANGALIA, 4

Kod pocztowy

02-758

Rejestracja

2014-01-31

Rozpoczęcie działalności

2014-01-31

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.testsolution.pl

Email

info@testsolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDNA OSOBA, MA ONA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dystrybutor analizatorów laboratoryjnych
Urządzenia do pomiaru przepuszczalności, współczynnika poślizgu, połysku
Oferuje rozwiązania dla opakowań, folii, papieru i tekstyliów
Współpraca z producentami z Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii
Skupienie na indywidualnym podejściu do klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Testsolution osiągnęła 539 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 536 860 zł. Pozostałe przychody to 2247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 519 678 zł.

Zysk netto wyniósł 17 182 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 108 zł w 2024 roku.
• 611 954 zł w 2023 roku.
• 493 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 182 zł w 2024 roku.
• 8658 zł w 2023 roku.
• 4764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

744101.4

29213.24

423116.8

-126715.01

547667.65

29989.14

661788.22

129940.38

493562.51

4763.8

611953.56

8658.27

539107.57

17181.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Testsolution wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Testsolution wynosi 17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 837 zł w 2024 roku.
• 11 112 zł w 2023 roku.
• 4447 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 837 zł w 2024 roku.
• 11 112 zł w 2023 roku.
• 6359 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Testsolution wynosi 428 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 806 zł a 1 347 769 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 938 zł w 2024 roku.
• 442 602 zł w 2023 roku.
• 348 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62423.18

675343.73

1860253.5

0

282077.87

1057792

0

485068.33

1369169.13

53647.02

1014600.69

1819165.32

0

348096.87

1233906.27

0

442602.12

1529883.9

805.62

428937.75

1347768.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testsolution wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Testsolution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Testsolution wyniosły 520 023 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Testsolution wyniosła 398 566 zł.

a

ktywa trwałe to 2680 zł.

a

ktywa obrotowe to 395 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 492 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 566 zł w 2024 roku.
• 384 073 zł w 2023 roku.
• 398 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

399073.57

448198.43

434726.45

497559.78

398087.76

384072.76

398565.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,600%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.35

0.05

0.04

-0.28

2.91

-0.29

-0.3

0.07

-0.51

0.06

0.05

0.26

1.82

0.24

0.2

0.01

-0.19

0.01

0.02

-0.54

0.02

0.01

0.04

16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Testsolution wyniosły 397 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 492 zł w 2024 roku
• 400 180 zł w 2023 roku
• 422 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

399073.57

315842.67

0.79

448198.43

491682.54

1.1

434726.45

493137.47

1.13

497559.78

426030.42

0.86

398087.76

422853.64

1.06

384072.76

400180.37

1.04

398565.7

397491.54

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Testsolution wykazała przychody na poziomie 539 108 zł.

Organizacja zarobiła 19 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1899 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -543 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1899 zł w 2024 roku
• 1218 zł w 2023 roku
• 892 zł w 2022 roku

Wartość

5156

4343

2597

13024

892

1218

1899

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Testsolution wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63554

0.52092

0.50907

0.65706

0.58375

0.58813

0.63793

0.69653

0.74439

0.05479

0.45914

0.5199

0.83104

0.11783

0.11018

0.11781

0.96854

0.75414

0.60958

0.49628

0.50778

0.83919

0.56723

0.584

0.58008

0.06711

0.70434

0.6849

0.5181

0.51532

0.73902

0.88889

0.91604

0.81807

0.975

0.77465

0.4883

0.46451

0.48932

0.85698

0.31351

0.28492

0.40826

0.08955

0.58579

0.52277

0.44968

0.45652

0.83183

0.35989

0.37842

0.47138

0.05062

0.59131

0.50331

0.3365

0.38543

0.82282

0.53985

0.48777

0.5261

0.98926

0.56108

Powiązania

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

SEITTER RALF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2014

D Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2014

Seitter Ralf

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

D Adam

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Dutkiewicz Adam posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Seitter Ralf posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do TESTSOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	RAFALIFE SP. Z O.O.	0000783058
2	FIRMA HANDLOWA "CORSA" SP. Z O.O.	0000112108
3	ZARZECKA SP. Z O.O.	0000537890
4	MBT SP. Z O.O.	0000496538
5	PIĘTRO I PARTER SP. Z O.O.	0000954604
6	E-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000633705
7	GAS-TRANS SP. Z O.O.	0000783279
8	ARTME LIMITED EDITION SP. Z O.O.	0001025814
9	DELKON SP. Z O.O.	0000666015
10	OTG SP. Z O.O.	0000739979
11	NIMAX POLAND SP. Z O.O.	0000804037
12	WWW SP. Z O.O.	0000274369
13	ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000243288
14	ZNACZKI TURYSTYCZNE SP. Z O.O.	0000412505
15	IS TOOLS SP. Z O.O.	0000238156
16	OPTICOON SP. Z O.O.	0000611239
17	MS COAT SP. Z O.O.	0000743934
18	FUNDACJA JERUZALEM URBS BEATA	0000406168
19	FF ARMSTRADE SP. Z O.O.	0000755588
20	FUNDACJA SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA	0000183660
21	CMP OPTYK SP. Z O.O.	0001004033
22	BEST SUB EUROPE WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000851199
23	"SZTUKA LUDOWA" SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO	0000174454
24	OMEGA MILITARY POLAND SP. Z O.O.	0000498491
25	C&W BUDMAT SP. Z O.O.	0000411542
26	RUN HUA SP. Z O.O.	0000362598
27	RACEGUN SP. Z O.O.	0000723563
28	ENGRAF SP. Z O.O.	0000954724
29	FEATURE AND FORM SP. Z O.O.	0000971908
30	AGROBUD FEDUSZKO WOJCIECHOWSKI SP. J.	0000920092

TESTSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496687 NIP 5213665890 REGON 147089635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESTSOLUTION

TESTSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496687 NIP
5213665890 REGON
147089635