Montaż i serwis pomp ciepła ESTIA marki Toshiba i Carrier
Projektowanie i wykonanie systemów rekuperacji
Instalacja ogrzewania podłogowego oraz diagnoza systemów
Szeroki zakres usług dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego
HYDRONIC SYSTEMS to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa oraz ogrzewania, znanych jako system HVAC. Zespół składający się z inżynierów z wieloletnim doświadczeniem projektuje, doradza i realizuje kompleksowe projekty związane z klimatyzacją i ogrzewaniem. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, od dostawy i montażu pomp ciepła ESTIA marki Toshiba i Carrier, po nowoczesne systemy rekuperacji oraz ogrzewanie podłogowe, zapewniając efektywne i komfortowe warunki w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. HYDRONIC SYSTEMS wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz wysoką jakością usług, które obejmują także diagnostykę i regulację systemów. Dzięki profesjonalizmowi i pasji swojego zespołu, firma stała się rozpoznawalnym liderem na rynku, realizując wiele udanych modernizacji oraz instalacji w sektorze budowlanym. Jej misją jest nie tylko dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, ale także edukacja klientów na temat zalet inteligentnych systemów grzewczych i wentylacyjnych, stawiając na energooszczędność i zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydronic Systems osiągnęła 671 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 671 850 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 671 497 zł.
Zysk netto wyniósł 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 902 zł w 2024 roku.
• 132 593 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 zł w 2024 roku.
• 5981 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydronic Systems wynosi 457 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3531 zł a 1 679 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 848 zł w 2024 roku.
• 120 557 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydronic Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydronic Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydronic Systems wyniosły 669 980
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydronic Systems wyniosła 107 581 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 581 zł w 2024 roku.
• 161 513 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydronic Systems wyniosły 96 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 247 zł w 2024 roku
• 150 532 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydronic Systems wykazała przychody na poziomie 671 902 zł.
Organizacja zarobiła 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 zł w 2024 roku
• 595 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydronic Systems wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielski Mariusz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.