Budowa sieci kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych
Realizacja wodociągów i hydroforni
Stabilizacja gruntów
Rozbiórki obiektów i infrastruktury
Zakład Usług Budowlano-Montażowych (ZUBM) z siedzibą w Solcu-Zdroju to renomowana spółka specjalizująca się w inżynierii budowlanej. Firma ta świadczy kompleksowe usługi w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, zarówno sanitarnych, jak i deszczowych, a także wodociągów, hydroforni i zbiorników wodnych. Jednym z kluczowych obszarów działalności ZUBM jest również stabilizacja gruntów oraz przeprowadzanie rozbiórek obiektów i infrastruktury.ZUBM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki profesjonalnemu zapleczu technologicznemu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynierów i specjalistów. Firma posiada nowoczesne wyposażenie, w tym różnorodny park maszynowy, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających zleceń. Przedsiębiorstwo stawia na terminowość, co jest istotnym atutem w ramach współpracy z klientami.Wśród licznych projektów realizowanych przez ZUBM znajdują się zarówno inwestycje komercyjne, jak i obiekty użyteczności publicznej. Firma ma na swoim koncie budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych w różnych regionach Polski, w tym w miejscowościach takich jak Słomniki, Krzczonów, Busko-Zdrój, oraz wiele innych. Ważnym aspektem działalności firmy są również inwestycje drogowe oraz projekty deweloperskie, takie jak rewitalizacja centrum Ożarowa czy budowa salonu i serwisu samochodowego Iveco w Krakowie.ZUBM konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i maszyny. Firma dysponuje m.in. koparkami Liebherr i Caterpillar, walcami Bomag, a także szeroką gamą zagęszczarek i maszyn do prac pod drogami. Dzięki temu, ZUBM z powodzeniem realizuje zlecane projekty, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zubm osiągnęła 7 652 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 642 902 zł. Pozostałe przychody to 9598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 357 757 zł.
Zysk netto wyniósł 1 285 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 913 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 652 499 zł w 2024 roku.
• 8 040 585 zł w 2023 roku.
• 6 899 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 321 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 145 zł w 2024 roku.
• 1 408 698 zł w 2023 roku.
• 998 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zubm wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Zubm wynosi 1,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zubm wynosi 12 827 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 585 696 zł a 19 131 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 206 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 827 941 zł w 2024 roku.
• 12 842 017 zł w 2023 roku.
• 9 609 903 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zubm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zubm wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zubm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zubm wynosi 368 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 690 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 690 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 560
zł.
Koszty operacyjne Zubm wyniosły 6 367 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 560 zł w 2024 roku
• 364 236 zł w 2023 roku
• 246 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zubm wyniosła 5 005 685 zł.
a
ktywa trwałe to 1 917 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 088 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 005 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 447 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 558 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 251 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 005 685 zł w 2024 roku.
• 3 398 512 zł w 2023 roku.
• 1 892 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zubm wyniosły 1 558 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 005 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 558 091 zł w 2024 roku
• 936 062 zł w 2023 roku
• 538 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zubm wykazała przychody na poziomie 7 652 499 zł.
Organizacja zarobiła 1 285 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 101 616 zł w 2022 roku
Organizacja Zubm wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Radosław
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Kopeć Weronika
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.