Organizacja Adrianex osiągnęła 2 545 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 545 276 zł. Pozostałe przychody to 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 787 166 zł.
Zysk netto wyniósł 758 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 545 463 zł w 2023 roku.
• 1 537 801 zł w 2022 roku.
• 1 899 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 109 zł w 2023 roku.
• 309 366 zł w 2022 roku.
• 437 600 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrianex wynosi 6 440 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 711 381 zł a 10 613 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 440 794 zł w 2023 roku.
• 3 405 464 zł w 2022 roku.
• 3 927 196 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrianex wyniosła 2 414 471 zł.
a
ktywa trwałe to 1 563 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 281 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 414 471 zł w 2023 roku.
• 1 619 334 zł w 2022 roku.
• 1 323 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrianex wyniosły 132 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 414 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 630 zł w 2023 roku
• 95 603 zł w 2022 roku
• 108 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrianex wykazała przychody na poziomie 2 545 463 zł.
Organizacja zarobiła 842 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 648 zł w 2023 roku
• 42 987 zł w 2022 roku
• 45 886 zł w 2021 roku
Organizacja Adrianex wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fjeld Patrycja
posiada 201 udziałów, które stanowią 67% firmy.