PROTECT SP. Z O.O. | KRS: 0000007316

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

6 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WAGROWSKA, 6

Kod pocztowy

61-369

Rejestracja

2001-04-12

Rozpoczęcie działalności

2000-11-20

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzątanie obiektów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Protect osiągnęła 5 988 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 988 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 963 096 zł.

Zysk netto wyniósł 25 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 988 116 zł w 2024 roku.
• 2 543 893 zł w 2023 roku.
• 1 555 581 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 020 zł w 2024 roku.
• 215 507 zł w 2023 roku.
• -5366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2333631.28

129091.6

1690220.36

107787.78

1570762.16

-89316.54

1570763.99

-89314.71

1597139.21

66167.27

1555580.99

-5365.6

2543892.77

215507.43

5988115.98

25020.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Protect wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Protect wynosi 56 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 633 zł w 2024 roku.
• 247 018 zł w 2023 roku.
• -3801 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 210 zł w 2024 roku.
• 268 600 zł w 2023 roku.
• -3801 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Protect wynosi 4 339 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 247 661 zł a 14 970 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 339 818 zł w 2024 roku.
• 2 786 854 zł w 2023 roku.
• 1 104 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1270058.91

3342179.5

6773647.52

1077877.8

3083218.13

8134685

0

1184748.11

3926905.4

0

1065725.22

3926909.98

76789.45

1406218

3992848.02

0

1104319.49

3888952.48

228896.07

2786854.3

6359731.92

247661.09

4339818.49

14970289.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protect wynosi 12,7%. To oznacza, że firma ma szansę 12,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,803% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,7% w 2024 roku.
• 17,0% w 2023 roku.
• 11,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Protect charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 447 529 zł.

Koszty operacyjne Protect wyniosły 5 961 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 447 529 zł w 2024 roku
• 1 608 524 zł w 2023 roku
• 1 233 146 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Protect wyniosła 1 395 500 zł.

a

ktywa trwałe to 81 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 314 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 500 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 330 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 285 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 395 500 zł w 2024 roku.
• 1 077 790 zł w 2023 roku.
• 586 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1693392.47

2033671.25

910528.12

492933.13

614354.19

586952.8

1077790.23

1395499.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.92

0.07

0.06

0.05

0.38

0.06

-0.1

-0.49

-0.06

-0.18

-3.61

-0.06

0.11

0.65

-0.17

0.04

-0.01

-0.06

0

0.2

0.71

0.1

0.08

0.02

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Protect wyniosły 1 065 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 500 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 285 zł w 2024 roku
• 772 595 zł w 2023 roku
• 497 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1693392.47

-19.41

0

2033671.25

0

910528.12

727097.01

0.8

492933.13

468200.83

0.95

614354.19

511968.26

0.83

586952.8

497265.47

0.85

1077790.23

772595.47

0.72

1395499.68

1065284.9

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Protect wykazała przychody na poziomie 5 988 116 zł.

Organizacja zarobiła 26 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1613 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1804 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1613 zł w 2024 roku
• 29 932 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14239

0

29932

1613

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Protect wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78636

0.66572

0.77545

0

0.67734

0.68889

0.59221

0.83144

0.71932

0.7908

0.64776

0.81762

0

0.67308

0.64067

0.54073

0.65529

0

0.06237

0.66949

0.7231

0.74146

0.13796

0.14995

0.14644

0.06412

0

0.05864

0.68977

0.6488

0.84627

0.13553

0.16379

0.11103

0.00873

0

0.68019

0.69451

0.68262

0.7817

0.46677

0.0968

0.55234

0.75606

0

0.16211

0.69081

0.66627

0.78295

0.22099

0.24205

0.22864

0.14877

0

0.82741

0.70437

0.70459

0.69541

0.59935

0.64226

0.66456

0.79352

0.83491

0.53234

0.76904

0.70978

0.75505

0.23729

0.26969

0.40134

0.40034

0.46341

Powiązania

N RYSZARD - wspólnik

K JAN - reprezentacja, wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik, prokurent, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2001

12.01.2004

N Ryszard

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

12.01.2004

N Ryszard

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

12.01.2004

28.04.2022

K Jan

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

28.04.2022

K Jan

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

12.04.2001

12.01.2004

K Jan

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

28.04.2022

K Jarosław

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

31.03.2022

K Jarosław

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

12.04.2001

K Jan

Lipiec 1942

Osoba

reprezentacja

24.04.2008

K Jarosław

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Nowaczyk Ryszard posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaczorowski Jan posiada 30 udziałów, które stanowią 27.3% firmy.

Kaczorowski Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2022 jest Nowaczyk Ryszard kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2004 do 28.04.2022:
• Kaczorowski Jan (50% udziałów)
• Nowaczyk Ryszard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2001 do 12.01.2004:
• Kaczorowski Jan (50% udziałów)
• Nowaczyk Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROTECT

	Organizacja	Numer KRS
1	POLNAG COMMANDO SP. Z O.O.	0000215030
2	AKODO WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000456821
3	RR SECURITY SP. Z O.O.	0000652787
4	AGENCJA OCHRONY MIENIA "POLNAG COMMANDO" SP. Z O.O.	0000095552
5	AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.	0000584184
6	SECURITY PREMIUM SP. Z O.O.	0000677494
7	PROMET - SERVICE SP. Z O.O.	0000030606
8	TREE OCHRONA SP. Z O.O.	0000587276
9	BAVUS SERVICE SP. Z O.O.	0000698887
10	DORMEL SP. Z O.O.	0000804470
11	FENIKS-SYSTEM M.I.KUCHAREK SP. Z O.O.	0000831818
12	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
13	SECURITYPOL SP. Z O.O.	0000099855
14	ALFA AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000466615
15	KOMANDOS SP. Z O.O.	0000101168
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I OCHRONY "DES SYSTEM"	0000177151
17	SHADOW GROUP SP. Z O.O.	0000371145
18	TFB SAKO SP. Z O.O. SP. K.	0000424687
19	NASZ DOZÓR SP. Z O.O.	0000706772
20	OMEGA SEC. SP. Z O.O.	0000725326
21	MULTI SECURITY SP. Z O.O.	0000524378
22	ADLER COMPLEX SP. Z O.O.	0000597179
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ORKON" SP. Z O.O.	0000209149
24	MAGNUM SP. Z O.O.	0000333387
25	INSTYTUT ANALIZY RYZYKA SP. Z O.O.	0000441383
26	CENTRUM OCHRONY TYGRYS - SILESIA SP. Z O.O.	0000566378
27	BIURO OCHRONY DRAGON PIETRZYK SP. Z O.O.	0000724549
28	ANACONDA SECURITY SP. Z O.O.	0000782228
29	SUFO SECURITY SP. Z O.O.	0000807882
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "FORT-POL" SP. Z O.O.	0000108767

PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000007316 NIP 7831544781 REGON 639836360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROTECT

PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000007316 NIP
7831544781 REGON
639836360