ORFID SP. Z O.O. | KRS: 0000494070

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

366 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

POLESIE

Adres

, 9

Kod pocztowy

97-306

Rejestracja

2014-01-13

Rozpoczęcie działalności

2014-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZEZ ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU- KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orfid osiągnęła 2 828 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 828 788 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 462 850 zł.

Zysk netto wyniósł 365 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 828 996 zł w 2023 roku.
• 1 601 911 zł w 2022 roku.
• 1 503 996 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 938 zł w 2023 roku.
• 113 873 zł w 2022 roku.
• 148 957 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1153823.41

28203.68

1589435.71

36967.62

1500617.02

6487.05

1624016.74

143439.89

1503996.14

148956.52

1601911.16

113873.18

2828995.72

365938

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orfid wynosi 431 tys. zł.

EBITDA Orfid wynosi 446 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 171 zł w 2023 roku.
• 142 588 zł w 2022 roku.
• 168 073 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 439 zł w 2023 roku.
• 152 495 zł w 2022 roku.
• 178 424 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orfid wynosi 3 991 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 642 140 zł a 7 072 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 991 889 zł w 2023 roku.
• 1 928 620 zł w 2022 roku.
• 1 963 271 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

140792.96

1022823.28

2884558.52

168518.67

1376012.96

3973589.27

64870.5

1199743.5

3751542.55

280963.88

1937401.26

4060041.85

364781.27

1963271.44

3759990.35

405186.15

1928619.64

4004777.9

642139.65

3991888.8

7072489.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orfid wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfid wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orfid charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orfid wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 159 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 158 zł.

Koszty operacyjne Orfid wyniosły 2 397 617 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 158 zł w 2023 roku
• 166 762 zł w 2022 roku
• 167 564 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orfid wyniosła 1 163 922 zł.

a

ktywa trwałe to 14 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 148 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 163 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 856 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 736 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 163 922 zł w 2023 roku.
• 901 648 zł w 2022 roku.
• 756 970 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

528642.48

588027.62

557203.68

648948.17

756969.92

901647.73

1163922.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.15

0.03

0.02

0.06

0.16

0.04

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.22

0.38

0.11

0.09

0.2

0.31

0.11

0.1

0.13

0.21

0.09

0.07

0.31

0.43

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orfid wyniosły 307 736 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 163 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 736 zł w 2023 roku
• 361 400 zł w 2022 roku
• 270 595 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

528642.48

340918.54

0.64

588027.62

363336.06

0.62

557203.68

326025.07

0.59

648948.17

274329.67

0.42

756969.92

270594.9

0.36

901647.73

361399.53

0.4

1163922.15

307735.95

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orfid wykazała przychody na poziomie 2 828 996 zł.

Organizacja zarobiła 403 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 703 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 703 zł w 2023 roku
• 12 421 zł w 2022 roku
• 11 913 zł w 2021 roku

Wartość

7739

8560

1593

14556

11913

12421

37703

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Orfid wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84641

0.83097

0.82451

0.49129

0.60348

0.6054

0.71086

0.5554

0.89117

0.8533

0.85308

0.83197

0.47464

0.56763

0.61199

0.69073

0.52997

0.89179

0.74149

0.85496

0.83212

0.47787

0.44341

0.47339

0.60194

0.4314

0.81427

0.88448

0.84728

0.83662

0.40617

0.67702

0.70727

0.75817

0.58549

0.90769

0.88903

0.82969

0.84001

0.36386

0.73016

0.71698

0.76416

0.56138

0.87786

0.8531

0.80502

0.82973

0.38877

0.6749

0.68796

0.70607

0.50148

0.86828

0.91617

0.84093

0.84312

0.31811

0.78708

0.79112

0.83771

0.64303

0.92403

Powiązania

S BARBARA - wspólnik

S DAGMARA - wspólnik

S ADRIAN - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2021

S Tomasz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

13.01.2014

19.11.2021

S Tomasz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

13.01.2014

19.11.2021

S Barbara

Maj 1966

Osoba

wspólnik

19.11.2021

S Barbara

Maj 1966

Osoba

wspólnik

19.11.2021

S Dagmara

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

13.01.2014

19.11.2021

S Dagmara

Grudzień 1993

Osoba

wspólnik

19.11.2021

S Adrian

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

13.01.2014

S Tomasz

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Sadłowski Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Sadłowska Barbara posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Sadłowski Adrian posiada 22 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Sadłowska Dagmara posiada 22 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2021 jest Sadłowski Tomasz kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2014 do 19.11.2021 był Sadłowski Tomasz kontrolując 65% udziałów.

Podobne organizacje do ORFID

	Organizacja	Numer KRS
1	POLANO MEBLE SP. Z O.O.	0000680901
2	GOOD VIBES ONLY SP. Z O.O.	0000896051
3	VISBROKER SP. Z O.O.	0000381008
4	WARSZTAT24.PL SP. Z O.O.	0000432824
5	HONESTAN SP. Z O.O.	0000838453
6	FUNDACJA UNAWEZA	0000800698
7	PETER BRANDS SP. Z O.O.	0000490405
8	MGS NAUKA SP. Z O.O.	0000495996
9	ANTYKI 24 SP. Z O.O.	0000894401
10	AKKE SP. Z O.O.	0000899129
11	KLS-DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000801247
12	KSMG SP. Z O.O.	0000977807
13	ECOFAN GRUPA SP. Z O.O.	0000898611
14	MARSDEV.PL SP. Z O.O.	0000665452
15	SCANDINAVIAN MOSS SP. Z O.O.	0000901772
16	RF SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000837537
17	MIMO GROUP SP. Z O.O.	0000583751
18	CHESTERBOX SP. Z O.O.	0000963704
19	INDYGO SP. Z O.O.	0000906918
20	BROW HENNA POLSKA SP. Z O.O.	0000933755
21	STOŁY BETONOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000821150
22	KNIŻKA.PL SP. Z O.O.	0000654186
23	CONTRA SP. Z O.O.	0000558332
24	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
25	NATURALVIA SP. Z O.O.	0000596670
26	LIFESTYLE COSMETICS SP. Z O.O.	0000446481
27	TOTAL MAGIC SP. Z O.O.	0000459789
28	PROFI SELLER SP. Z O.O.	0000960700
29	KAWOWE CUDA SP. Z O.O.	0000644361
30	PIKKO SP. Z O.O.	0000711292

ORFID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494070 NIP 7712878820 REGON 101717910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORFID

ORFID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494070 NIP
7712878820 REGON
101717910