Organizacja Tarlok osiągnęła 3 014 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 013 972 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 772 732 zł.
Zysk netto wyniósł 241 294 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
299 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 014 026 zł w 2025 roku. • 2 915 128 zł w 2024 roku. • 2 415 974 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
173 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 241 294 zł w 2025 roku. • 261 037 zł w 2024 roku. • 589 202 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tarlok wynosi 3 839 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
875 355 zł a 7 508 235 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
290 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 839 291 zł w
2025 roku. • 3 664 041 zł w
2024 roku. • 4 420 892 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarlok wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Tarlok wynosi 311 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
202 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 298 461 zł w
2025 roku. • 293 139 zł w
2024 roku. • 702 654 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
198 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 310 993 zł w
2025 roku. • 310 044 zł w
2024 roku. • 708 204 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tarlok wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tarlok.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 787815. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/751990/25/426]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787814. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/751990/25/25]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1002519. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/654565/24/960]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1002518. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/654565/24/559]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 635873. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/510356/23/834]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 635872. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/510356/23/433]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 858250. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/426933/22/504]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 858249. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/426933/22/103]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 784805. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/330747/21/864]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 784804. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2019.
[RDF/330747/21/463]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2021 okres OD
27.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1000893. TARLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801226. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18303/19/109]
MSiG 170/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3.TARLOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość HANULIN
2. miejscowość HANULIN ulica UL. BOHATERÓW
WESTERPLATTE nr domu 32 kod pocztowy 63-600
poczta HANULIN kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej RAFBED5@WP.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.TARLOK.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.08.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BEDNARCZUK
2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BEDNARCZUK 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BEDNARCZUK 2. MATEUSZ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BEDNARCZUK 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOZŁ ŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 5 2. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 6 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 7 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 8 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 9 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tarlok nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarlok wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tarlok charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tarlok wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 290 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2025 roku. • 115 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 44 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 290 tys. zł w 2025 roku. • 201 tys. zł w 2024 roku. • 230 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
312 798
zł.
Koszty operacyjne Tarlok wyniosły
2 715 511
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 312 798 zł w 2025 roku • 276 572 zł w 2024 roku • 252 750 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2025 roku •
10,5% w 2024 roku •
14,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarlok wyniosła 1 262 190 zł.
a
ktywa trwałe to 343 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 262 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 171 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 880 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 707 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 251 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 262 190 zł sumy bilansowej i 1 171 310 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 061 985 zł sumy bilansowej i 930 016 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 778 775 zł sumy bilansowej i 668 979 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,6%.
Marża operacyjna wyniosła 9,9%.
Marża netto wyniosła 8,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarlok wyniosły 90 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 262 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 880 zł w 2025 roku • 131 970 zł w 2024 roku • 109 796 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2025 roku • 12% w 2024 roku • 14% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tarlok ma 90 880 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 66 687 zł (73%).
Dalej: państwu 15 440 zł (17%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8453 zł (9%).
Pozostali, 300 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
91 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
73%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
67 tys. zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
300 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2020: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2020) do 9% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tarlok wynosi 10,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,86 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 639% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 581 tys. zł należności i inne: 225 tys. zł zapasy do sprzedania: 113 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,10 zł, z czego 6,39 zł w gotówce.
10,1
płynność bieżąca
8,86
płynność szybka
6,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,56 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,1 w 2025 roku • 5,36 w 2024 roku • 6,98 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tarlok wobec banków i pożyczkodawców: 8453 zł, gotówka: 580 599 zł. Gotówka przewyższa dług o 572 145 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 90 880 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 572 tys. zł
0 zł581 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8 tys. zł
gotówka581 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 572 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 416 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 537 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 52,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tarlok wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 172 632 zł, z czego 172 632 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe173 tys. zł
klienci są winni firmie 173 tys. zł
do 12 miesięcy173 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2025 roku • 17 dni w 2024 roku • 15 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tarlok wynoszą 2 701 258 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 966 161 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 397 958 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 308 598 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,7 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 73%
Zużycie materiałów i energii398 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)309 tys. zł · 11%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty964 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów72 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,7 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tarlok wykazała przychody na poziomie 3 014 026 zł.
Organizacja zarobiła 260 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
19 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 983 zł w 2025 roku • 21 831 zł w 2024 roku • 58 476 zł w 2023 roku
Organizacja Tarlok wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 967 190,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów53 855,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 913 334,68
B. Koszty działalności operacyjnej2 701 258,17
I. Amortyzacja12 531,72
II. Zużycie materiałów i energii397 958,39
III. Usługi obce1 966 161,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)964,09
V. Wynagrodzenia308 598,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 200,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 771,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów72,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)265 932,40
D. Pozostałe przychody operacyjne46 781,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne46 781,37
E. Pozostałe koszty operacyjne14 252,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 295,91
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 956,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)298 461,34
G. Przychody finansowe54,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne54,49
H. Koszty finansowe38 238,51
I. Odsetki, w tym: (+1)9,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 228,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)260 277,32
J. Podatek dochodowy18 983,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)241 294,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tarlok składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
+11 mies. 18 dni28-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
