MAD COMPONENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000666680

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SARMACKA, 10F

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2017-03-03

Rozpoczęcie działalności

2017-03-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.madcomponents.co

Email

bartosz.phone@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Dystrybucja i sprzedaż części motoryzacyjnych
Magazyny w Warszawie, Polska
Planowanie uruchomienia sklepu internetowego
Przedstawicielstwa sprzedażowe w Europie i Azji
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MAD Components osiągnęła 2 921 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 921 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 681 309 zł.

Zysk netto wyniósł 240 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 389 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 921 880 zł w 2024 roku.
• 3 205 845 zł w 2023 roku.
• 3 351 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 571 zł w 2024 roku.
• 255 988 zł w 2023 roku.
• 55 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

197316.38

3515.64

148108.86

-36286.61

341540.24

14740.22

624490.24

32985.6

1003058.14

28747.23

3351501.27

55726.93

3205844.97

255988.26

2921879.63

240570.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MAD Components wynosi 264 tys. zł.

EBITDA MAD Components wynosi 265 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 364 zł w 2024 roku.
• 281 305 zł w 2023 roku.
• 61 239 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 265 273 zł w 2024 roku.
• 292 183 zł w 2023 roku.
• 72 117 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

4340.24

-35946.61

14740.22

32985.6

31254.23

41225.73

61238.93

72116.93

281305.26

292183.26

264363.67

265273.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MAD Components wynosi 3 556 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 147 zł a 7 304 699 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 556 350 zł w 2024 roku.
• 3 626 902 zł w 2023 roku.
• 2 584 720 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6386.73

151993.54

493290.95

0

98739.24

370272.15

39383.39

326037.77

853850.6

64122.59

612391.82

1561225.6

85683.02

869377.36

2507645.35

127478.21

2584720.11

8378753.17

465719.41

3626902.43

8014612.43

646147.41

3556349.84

7304699.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAD Components wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309969

0.0309999

0.0309846

0.0309604

0.0309263

0.0307098

0.0307272

0.0307567

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAD Components wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001331

0.0005284

0.0001834

0.0001908

0.0001655

0.001287

0.000395

0.0002882

Wiarygodność firmy

dane za rok

MAD Components charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MAD Components wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 302 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 302 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 302 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

651.04

3308.32

7892.66

0

5924.35

2211.03

9658.01

18378.92

4947.84

17047.09

29923.88

4688.13

22592.32

40122.33

9185.84

57382.62

134060.05

42195.79

109835.3

217017.35

39654.55

127690.28

301535.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 800 zł.

Koszty operacyjne MAD Components wyniosły 2 657 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 800 zł w 2024 roku
• 557 946 zł w 2023 roku
• 426 302 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

60138

107650

172847.75

227385.32

426301.8

557946.37

511799.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MAD Components wyniosła 1 096 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 096 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 861 530 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 089 zł w 2024 roku.
• 1 022 270 zł w 2023 roku.
• 729 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17807.56

18701.63

60403.71

92480.01

171925.39

729244.5

1022269.67

1096088.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.41

0.02

-1.94

1.31

-0.24

0.24

0.28

0.04

0.36

0.39

0.05

0.17

0.25

0.03

0.08

0.33

0.02

0.25

0.41

0.09

0.08

0.22

0.28

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MAD Components wyniosły 234 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 559 zł w 2024 roku
• 401 310 zł w 2023 roku
• 559 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17807.56

9291.92

0.52

18701.63

46472.6

2.48

60403.71

7892.52

0.13

92480.01

6983.22

0.08

171925.39

57681.37

0.34

729244.5

559273.55

0.77

1022269.67

401310.46

0.39

1096088.85

234558.97

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MAD Components wykazała przychody na poziomie 2 921 880 zł.

Organizacja zarobiła 264 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 793 zł w 2024 roku
• 25 317 zł w 2023 roku
• 5512 zł w 2022 roku

Wartość

824.6

0

2507

5512

25317

23793

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja MAD Components wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74294

0.65376

0.43664

0.43091

0.60356

0.56108

0.8439

0.67943

0.78914

0.10567

0.63069

0.4408

0.89795

0.22748

0.21642

0.04611

0.91329

0

0.78255

0.72858

0.58917

0.25366

0.62325

0.59152

0.83142

0.58881

0

0.79361

0.77128

0.63283

0.2164

0.57136

0.54834

0.8382

0.59221

0

0.78261

0.79173

0.68058

0.35423

0.55085

0.52562

0.74051

0.52808

0.78167

0.80764

0.87003

0.81135

0.58954

0.51774

0.47986

0.65856

0.56675

0.81611

0.89799

0.85379

0.83381

0.3893

0.69816

0.68653

0.80443

0.63402

0.90538

0.86701

0.80876

0.80635

0.28571

0.70048

0.68574

0.77217

0.55235

0.87535

Powiązania

S JOANNA - wspólnik

B BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2023

B Bartosz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.03.2017

27.10.2023

B Bartosz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.03.2017

27.10.2023

U Jacek

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.03.2017

27.10.2023

L Marcin

Październik 1987

Osoba

wspólnik

03.03.2017

27.10.2023

G Michał

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

27.10.2023

S Joanna

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

03.03.2017

B Bartosz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Boruta Bartosz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Szczepańska Joanna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest Boruta Bartosz kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2017 do 27.10.2023:
• Uryś Jacek (40% udziałów)
• Boruta Bartosz (40% udziałów)

Podobne organizacje do MAD COMPONENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	BROW HENNA POLSKA SP. Z O.O.	0000933755
2	DALAP SP. Z O.O.	0000520354
3	SHOPUJ.PL SP. Z O.O.	0000901324
4	SCANDINAVIAN MOSS SP. Z O.O.	0000901772
5	MARSDEV.PL SP. Z O.O.	0000665452
6	GOODAIR SP. Z O.O.	0000663007
7	LIFESTYLE COSMETICS SP. Z O.O.	0000446481
8	GRUPA ANSTAR SP. Z O.O.	0000616640
9	TERA TRADE SP. Z O.O.	0000936288
10	B360 SP. Z O.O.	0000565162
11	HABARRI SP. Z O.O.	0000923460
12	ZIELONY-SERWIS SP. Z O.O.	0000974670
13	KELVINTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000755340
14	M007 SP. Z O.O.	0000917127
15	ELEKTRONE SP. Z O.O.	0000928247
16	NAXEZ SP. Z O.O.	0000721461
17	RZESZOWSKI DOM AUKCYJNY SP. Z O.O.	0000731515
18	SATORI HOLDING SP. Z O.O.	0000854047
19	PREMIUMKEY SP. Z O.O.	0000932654
20	GALWET SP. Z O.O.	0000369731
21	MAL-BUD SP. Z O.O.	0000606013
22	TARLOK SP. Z O.O.	0000801226
23	NEOAIR SP. Z O.O.	0000522700
24	THINKFITNESS.PL SP. Z O.O.	0000584507
25	FUNDACJA UNAWEZA	0000800698
26	MAYRO SP. Z O.O.	0000806041
27	HONESTAN SP. Z O.O.	0000838453
28	FRODYR SP. Z O.O.	0000876479
29	KNIŻKA.PL SP. Z O.O.	0000654186
30	MAGIC ROOM SP. Z O.O.	0000927234

MAD COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666680 NIP 9512431446 REGON 366708971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAD COMPONENTS

MAD COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666680 NIP
9512431446 REGON
366708971