SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ NIŻ JEDEN LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Firma ZIÓŁKOWSKI JUVENTAS, założona w 2006 roku, specjalizuje się w produkcji sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia medycznego. W ciągu swojej działalności, JUVENTAS zdobyła uznanie jako polski producent oferujący szeroką gamę produktów dedykowanych zarówno dla placówek medycznych, jak i gabinetów masażu oraz spa w całej Europie. W ofercie znajdują się m.in. stoły i łóżka rehabilitacyjne, kozetki, fotele ginekologiczne, wózki medyczne oraz sprzęt do masażu, co czyni JUVENTAS kompleksowym dostawcą dla sektora opieki zdrowotnej. Higiena, efektywność oraz trwałość sprzętu są kluczowymi wartościami firmy, co przekłada się na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów. Możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb użytkowników stanowi dodatkowy atut firmy. ZIÓŁKOWSKI JUVENTAS stawia na rozwój, regularnie wprowadzając nowości w ofercie, co pozwala na zaspokajanie wciąż rosnących potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ziółkowski Juventas - Akcyjna osiągnęła 10 819 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 819 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 177 708 zł.
Zysk netto wyniósł 641 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 606 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 819 364 zł w 2024 roku.
• 11 538 941 zł w 2023 roku.
• 28 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 656 zł w 2024 roku.
• 1 719 015 zł w 2023 roku.
• 2105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziółkowski Juventas - Akcyjna wynosi 866 tys. zł.
EBITDA Ziółkowski Juventas - Akcyjna wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziółkowski Juventas - Akcyjna wynosi 12 923 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 144 161 zł a 27 048 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 307 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 923 694 zł w 2024 roku.
• 17 512 350 zł w 2023 roku.
• 69 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ziółkowski Juventas - Akcyjna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziółkowski Juventas - Akcyjna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziółkowski Juventas - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziółkowski Juventas - Akcyjna wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 838 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 838 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 838 tys. zł w 2024 roku.
• 785 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
934 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 802 973 zł w 2024 roku
• 2 108 514 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziółkowski Juventas - Akcyjna wyniosła 8 467 727 zł.
a
ktywa trwałe to 5 823 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 644 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 467 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 192 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 275 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 822 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 467 727 zł w 2024 roku.
• 5 598 893 zł w 2023 roku.
• 62 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziółkowski Juventas - Akcyjna wyniosły 4 275 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 467 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 425 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 275 513 zł w 2024 roku
• 1 674 008 zł w 2023 roku
• 6662 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziółkowski Juventas - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 10 819 364 zł.
Organizacja zarobiła 809 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 603 zł w 2024 roku
• 421 389 zł w 2023 roku
• 209 zł w 2022 roku
Organizacja Ziółkowski Juventas - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki