Innowacyjne rozwiązania w składowaniu, w tym dobo paleta
Nowoczesne magazyny w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu
5th Element Sp. z o.o. to doświadczona firma logistyczna działająca w obszarze transportu oraz magazynowania, z siedzibą w zachodniej Polsce. Od lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Organizacja dysponuje nowoczesnymi magazynami w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, oferując około 10 000 m² powierzchni magazynowej oraz 15 000 miejsc paletowych. 5th Element kieruje swoją ofertę przede wszystkim na posługiwanie się materiałami POSM (Point Of Sale Materials), co oznacza, że firma dodatkowo zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją materiałów wspierających sprzedaż, takich jak lodówki i standy reklamowe. Unikalnym elementem oferty jest możliwość elastycznego składowania towarów poprzez wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania „dobopaleta”, które umożliwia dostosowanie przestrzeni magazynowej do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma potrafi obsługiwać różnorodne usługi logistyczne, takie jak cross-docking, co przekłada się na zwiększenie efektywności w zarządzaniu łańcuchami dostaw. 5th Element stawia na jakość i satysfakcję klientów, zapewniając profesjonalną obsługę oraz 24-godzinny dostęp do składowanych towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 5TH Element osiągnęła 2 951 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 951 630 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 440 771 zł.
Zysk netto wyniósł 510 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 951 705 zł w 2024 roku.
• 3 894 149 zł w 2023 roku.
• 7 097 528 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 860 zł w 2024 roku.
• 339 665 zł w 2023 roku.
• 627 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5TH Element wynosi 644 tys. zł.
EBITDA 5TH Element wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 644 116 zł w
2024 roku.
• 423 439 zł w
2023 roku.
• 757 784 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 078 348 zł w
2024 roku.
• 908 730 zł w
2023 roku.
• 980 173 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5TH Element wynosi 5 657 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 646 650 zł a 8 782 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 657 893 zł w 2024 roku.
• 5 218 265 zł w 2023 roku.
• 8 808 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5TH Element wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5TH Element wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
5TH Element charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 5TH Element wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 439 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 439 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 439 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 000
zł.
Koszty operacyjne 5TH Element wyniosły 2 307 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 000 zł w 2024 roku
• 227 503 zł w 2023 roku
• 831 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5TH Element wyniosła 9 699 569 zł.
a
ktywa trwałe to 8 940 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 699 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 195 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 504 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 298 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 699 569 zł w 2024 roku.
• 7 232 609 zł w 2023 roku.
• 7 016 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5TH Element wyniosły 7 504 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 699 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 980 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 504 036 zł w 2024 roku
• 5 547 935 zł w 2023 roku
• 4 928 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5TH Element wykazała przychody na poziomie 2 951 705 zł.
Organizacja zarobiła 562 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 083 zł w 2024 roku
• 17 186 zł w 2023 roku
• 62 073 zł w 2022 roku
Organizacja 5TH Element wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.