Organizacja 5th element osiągnęła 7 097 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 097 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 469 903 zł.
Zysk netto wyniósł 627 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 381 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 097 528 zł w 2022 roku.
• 3 934 082 zł w 2021 roku.
• 3 347 224 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 625 zł w 2022 roku.
• -146 394 zł w 2021 roku.
• 390 390 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5th element wynosi 8 808 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 565 929 zł a 17 743 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 637 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 808 114 zł w 2022 roku.
• 3 717 931 zł w 2021 roku.
• 4 998 050 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5th element wyniosła 7 016 259 zł.
a
ktywa trwałe to 5 944 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 016 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 087 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 928 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 280 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 016 259 zł w 2022 roku.
• 6 641 371 zł w 2021 roku.
• 2 839 537 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5th element wyniosły 4 928 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 016 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 857 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 928 354 zł w 2022 roku
• 5 181 092 zł w 2021 roku
• 1 232 863 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5th element wykazała przychody na poziomie 7 097 528 zł.
Organizacja zarobiła 689 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 073 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5712 zł w 2020 roku
Organizacja 5th element wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.