ADRENALINE PARK VENTURES POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639332 NIP
1132919120 REGON
365506107

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16
Kod pocztowy
02-013
Rejestracja
2016-09-28
Rozpoczęcie działalności
2016-09-28
Kapitał zakładowy
2244200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Postępowanie układowe
Tak
Branże
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrenaline Park Ventures Poland 1 osiągnęła 4 616 596 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 296 081 zł. Pozostałe przychody to 320 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 188 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 107 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 616 596 zł w 2023 roku.
• 3 598 208 zł w 2022 roku.
• 1 389 158 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 510 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 107 909 zł w 2023 roku.
• 1 023 984 zł w 2022 roku.
• -32 504 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adrenaline Park Ventures Poland 1 wynosi 804 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adrenaline Park Ventures Poland 1 wynosi 1,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 548 zł w 2023 roku.
• 1 055 144 zł w 2022 roku.
• -31 544 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 168 279 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 248 580 zł w 2023 roku.
• 1 348 610 zł w 2022 roku.
• -27 317 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adrenaline Park Ventures Poland 1 wynosi 10 423 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 914 224 zł a 15 542 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 420 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 423 590 zł w 2023 roku.
• 8 578 033 zł w 2022 roku.
• 2 241 410 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adrenaline Park Ventures Poland 1 wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrenaline Park Ventures Poland 1 wynosi 18,3%. To oznacza, że firma ma szansę 18,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,402% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,3% w 2023 roku.
• 10,2% w 2022 roku.
• 29,1% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adrenaline Park Ventures Poland 1 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Adrenaline Park Ventures Poland 1 wynosi 233 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 777 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 777 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 777 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.
• 351 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 220 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adrenaline Park Ventures Poland 1 wyniosły 3 492 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 220 182 zł w 2023 roku
• 834 867 zł w 2022 roku
• 611 978 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adrenaline Park Ventures Poland 1 wyniosła 7 478 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 972 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 506 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 478 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 885 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 593 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 478 903 zł w 2023 roku.
• 6 764 634 zł w 2022 roku.
• 5 852 493 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adrenaline Park Ventures Poland 1 wyniosły 3 593 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 478 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 593 271 zł w 2023 roku
• 3 986 911 zł w 2022 roku
• 4 098 754 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrenaline Park Ventures Poland 1 wykazała przychody na poziomie 4 616 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 124 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 107 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8154 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 154 zł w 2023 roku
• 30 824 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrenaline Park Ventures Poland 1 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adrenaline Park Ventures South Llc posiada 21467 udziałów, które stanowią 47.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baca Krzysztof posiada 6946 udziałów, które stanowią 15.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
House Of Air Llc posiada 1930 udziałów, które stanowią 4.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Adrenaline Park Ventures South Llc kontrolujący 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2024 do 25.11.2024 był Adrenaline Park Ventures South Llc kontrolując 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.03.2017 do 28.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Adrenaline Park Ventures South Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.

Podobne organizacje do ADRENALINE PARK VENTURES POLAND 1

Organizacja Numer KRS
1
MISTRAL CHOJNICE SP. Z O.O.
0000692234
2
ARK EVENTS SP. Z O.O.
0000823173
3
BAJKA PANA KLEKSA SP. Z O.O.
0000752524
4
DJAK SP. Z O.O. SP. K.
0000770676
5
PROGRESJA MUSIC ZONE SP. Z O.O.
0000495336
6
SKYFALL WARSAW SP. Z O.O.
0000135504
7
MUZEUM ŚWIAT ILUZJI SP. Z O.O.
0000671634
8
BONZZINI SP. Z O.O.
0000395544
9
DART-POL SP. Z O.O.
0000818787
10
AS INVEST SP. Z O.O.
0000210075
11
MARINA MOLO RYBACKIE SP. Z O.O.
0000540698
12
FORNO SP. Z O.O.
0000367786
13
FREETIME POLAND SP. Z O.O.
0000070018
14
TMB SP. Z O.O.
0000846837
15
BARBACO SP. Z O.O. SP. K.
0000726697
16
STREET JUMP RZESZÓW SP. Z O.O.
0000745528
17
MARINA PRZEŁOM SP. Z O.O.
0000165301
18
HIGH EVENTS SP. Z O.O.
0000654896
19
AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP. Z O.O.
0000586250
20
O.K. PARK SP. Z O.O.
0000026642
21
GO FEST SP. Z O.O.
0000492433
22
CLUB SP. Z O.O.
0000032032
23
TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE "MIŁOSNA" SP. Z O.O.
0000094657
24
5TH ELEMENT SP. Z O.O.
0000490765
25
FUNDORFINA SP. Z O.O.
0000307044
26
SNOWDOO SP. Z O.O.
0000707266
27
PANORAMA KLUB SP. Z O.O.
0000856596
28
THECOLLECTIVE SP. Z O.O.
0000886591
29
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "INTE-GRA"
0000380548
30
EVENT MANAGEMENT PROFESSIONALS SP. Z O.O.
0000827272