VINORI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000703376

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3 mln

zysk

-224 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KOLEJOWA, 23 A

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.vinori.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMANDYTARIUSZA, JAKO PEŁNOMOCNIKA LUB PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Opis

Ekskluzywna oferta win Pieroth od 1993 roku.
Specjalizuje się w unikalnych gatunkach win, niedostępnych w tradycyjnej sprzedaży.
Organizuje degustacje win z pomocą wykwalifikowanych doradców.
Oferuje personalizowane zestawy prezentowe dla klientów biznesowych.
Dostarcza wina bezpośrednio do klienta w dogodny sposób.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinori osiągnęła 2 975 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 971 677 zł. Pozostałe przychody to 3423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 195 245 zł.

Strata netto wyniosła 223 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 975 100 zł w 2024 roku.
• 3 508 911 zł w 2023 roku.
• 4 704 242 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -223 568 zł w 2024 roku.
• -459 228 zł w 2023 roku.
• 827 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4754115.75

-488796.9

4480629.89

-495147.55

3838259.21

-12840.71

5171376.35

986597.21

4704242.33

827117.68

3508911.13

-459228.42

2975099.89

-223568.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinori wynosi -93 tys. zł.

EBITDA Vinori wynosi -81 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinori wynosi 3 209 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 437 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 209 000 zł w 2024 roku.
• 2 832 550 zł w 2023 roku.
• 7 282 330 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3169410.5

11885289.38

0

2987086.59

11201574.72

0

2558839.47

9595648.03

217359.04

7611332.11

13812360.94

837697.3

7282329.57

11760605.82

0

2832550.07

8772277.82

0

3208999.77

7437749.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinori wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 1,29% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinori charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 926 626 zł.

Koszty operacyjne Vinori wyniosły 3 064 622 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 926 626 zł w 2024 roku
• 1 111 424 zł w 2023 roku
• 1 039 605 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinori wyniosła 1 962 335 zł.

a

ktywa trwałe to 29 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 853 192 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 80 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 962 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 634 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 962 335 zł w 2024 roku.
• 1 875 646 zł w 2023 roku.
• 2 355 503 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3669975.66

3637196.84

2864914.96

2785846.1

2355502.62

1875645.54

1962334.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

2.59

-0.1

-0.14

0.72

-0.11

0

0.02

0

0.35

3.4

0.21

0.19

0.35

0.74

0.19

0.18

-0.24

-0.7

-0.09

-0.13

-0.11

-0.14

-0.03

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinori wyniosły 328 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 962 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 202 zł w 2024 roku
• 1 217 944 zł w 2023 roku
• 1 238 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3669975.66

3858772.56

1.05

3637196.84

4321141.29

1.19

2864914.96

3561700.12

1.24

2785846.1

2496034.05

0.9

2355502.62

1238572.89

0.53

1875645.54

1217944.23

0.65

1962334.87

328201.75

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinori wykazała przychody na poziomie 2 975 100 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 82 490 zł w 2022 roku

Wartość

0

96803

82490

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Vinori wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34113

0.00206

0

0.03035

0.76596

0.81282

0.70058

0.25598

0.25935

0.20683

0.95577

0

0.02392

0.76807

0.82775

0.74955

0.29412

0.28972

0.22662

0.84489

0.24406

0.74627

0.78764

0.77072

0.40347

0.38303

0.38811

0.38298

0.91024

0.7545

0.77008

0.60536

0.90756

0.89648

0.95583

0.98384

0.90468

0.89274

0.73977

0.72397

0.34507

0.88445

0.89451

0.93403

0.84099

0.88488

0.02618

0.70344

0.69808

0.48387

0.23266

0.25408

0.13346

0.05451

0

0.06667

0.67008

0.66173

0.22051

0.25148

0.29358

0.23155

0.13776

Powiązania

BYDGOSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - wspólnik

VINORI - reprezentacja, wspólnik

N BRUNO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

06.02.2025

N Paweł

Maj 1974

Osoba

wspólnik

13.11.2017

Vinori

Organizacja

wspólnik

06.02.2025

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Organizacja

wspólnik

06.02.2025

N Bruno

Luty 2003

Osoba

prokurent

29.03.2023

22.04.2024

N Bruno

Luty 2003

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Vinori

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VINORI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" SP. Z O.O.	0000166238
2	THE WINE HOUSE SP. Z O.O.	0000861573
3	BEVWORKS SP. Z O.O.	0000885110
4	TREZORWINES SP. Z O.O.	0000000179
5	HOUSE OF CHAMPAGNE (POLSKA) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782231
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REN-JER" SP. Z O.O.	0000216210
7	SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SP. Z O.O.	0000238028
8	QBA TEAM SP. Z O.O.	0000902563
9	MAGIC ROAD SP. Z O.O.	0000895619
10	HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH	0000080771
11	BROWAR WRĘŻEL S.A. W LIKWIDACJI	0000811782
12	PIWNE PODZIEMIE SP. Z O.O.	0000835847
13	TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000592768
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DYSTRYBUCJA"	0000056900
15	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
16	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK" W WĘGROWIE	0000116614
17	ARS VINI SP. Z O.O. SP. K.	0000514799
18	FEDERACJA WIN SP. Z O.O.	0000593244
19	GRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SP. Z O.O.	0000304083
20	RETAIL & FOOD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000443878
21	DYSTRYBUTOR SP. Z O.O.	0000083944
22	PREMIUM ALCOHOLS SP. Z O.O.	0000556096
23	VINISSIMO SP. Z O.O.	0000732347
24	NOMA SP. Z O.O.	0000115699
25	TYMOFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000502693
26	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
27	PIWNICE WYSOCKO SP. Z O.O.	0000823046
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABE" SP. Z O.O.	0000061155
29	HURTOWNIA "BŁYSK", CHLUDZIŃSCY I JUST SP. J.	0000051398
30	ICONIC ART SPIRIT SP. Z O.O.	0000755365

VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000703376 NIP 7773297951 REGON 368736865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINORI

VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000703376 NIP
7773297951 REGON
368736865