FEDERACJA WIN SP. Z O.O. | KRS: 0000593244

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

4,9 mln

zysk

716 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Federacja WIN osiągnęła 4 891 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 872 014 zł. Pozostałe przychody to 19 388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 156 048 zł.

Zysk netto wyniósł 715 967 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 891 402 zł w 2024 roku.
• 3 670 670 zł w 2023 roku.
• 4 568 063 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 715 967 zł w 2024 roku.
• 423 884 zł w 2023 roku.
• 690 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1963990.06

-770231.34

3873248.13

469791.76

3967931.62

150778.82

3657305.05

495245.88

3670372.44

143741.06

4568063.15

690329.66

3670670.4

423884.03

4891402.42

715966.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Federacja WIN wynosi 734 tys. zł.

EBITDA Federacja WIN wynosi 737 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 734 427 zł w 2024 roku.
• 506 187 zł w 2023 roku.
• 700 931 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 212 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 737 069 zł w 2024 roku.
• 507 387 zł w 2023 roku.
• 702 472 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Federacja WIN wynosi 7 839 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 715 142 zł a 12 228 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 932 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 839 944 zł w 2024 roku.
• 5 320 817 zł w 2023 roku.
• 6 666 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1309326.71

4909975.15

0

4461332.46

9683120.32

0

3248403.03

9919829.05

234701.2

4653888.08

9143262.63

342506.99

3364386.19

9175931.1

860254.24

6666948.31

11420157.88

1178167.22

5320816.93

9176676

1715142.18

7839943.61

12228506.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Federacja WIN wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,377% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Federacja WIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 041 zł.

Koszty operacyjne Federacja WIN wyniosły 4 137 587 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 041 zł w 2024 roku
• 340 071 zł w 2023 roku
• 331 166 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Federacja WIN wyniosła 4 652 497 zł.

a

ktywa trwałe to 1 734 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 918 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 652 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 286 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 365 641 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 652 497 zł w 2024 roku.
• 4 037 391 zł w 2023 roku.
• 3 609 604 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1580122.03

2342746.93

2294373.09

2606760.03

3019604.84

3609604.38

4037391.49

4652497.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

0.96

-0.39

0.2

-1.41

0.13

0.12

0.07

-0.83

0.05

0.04

0.19

1.58

0.15

0.14

0.05

0.31

0.05

0.04

0.19

0.6

0.15

0.1

0.27

0.14

0.12

0.15

0.31

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Federacja WIN wyniosły 2 365 641 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 652 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 365 641 zł w 2024 roku
• 2 466 502 zł w 2023 roku
• 2 462 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1580122.03

2383003.55

1.51

2342746.93

2675836.69

1.14

2294373.09

2476684.04

1.08

2606760.03

2293825.1

0.88

3019604.84

2562928.85

0.85

3609604.38

2462598.73

0.68

4037391.49

2466501.87

0.61

4652497.31

2365641.07

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Federacja WIN wykazała przychody na poziomie 4 891 402 zł.

Organizacja zarobiła 733 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 715 967 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 015 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13182

0

45088

0

18015

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Federacja WIN wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02339

0.67284

0.68811

0.83371

0.18539

0.19597

0.10135

0.85421

0

0.89207

0.75355

0.76391

0.74664

0.86603

0.87032

0.89184

0.03269

0.7988

0.81818

0.75798

0.76715

0.71143

0.70588

0.7243

0.7518

0.04015

0

0.89699

0.74295

0.77655

0.61376

0.86768

0.88761

0.90035

0.96631

0.87906

0.77008

0.72831

0.77953

0.57679

0.65126

0.6674

0.63781

0.66248

0

0.88661

0.73529

0.78425

0.46046

0.85325

0.85307

0.83709

0.806

0

0.83854

0.70811

0.80382

0.45455

0.83705

0.85581

0.71857

0.63602

0

0.89104

0.71106

0.79419

0.40554

0.85756

0.85285

0.79302

0.69674

0.77717

Powiązania

N IZABELA - reprezentacja, wspólnik

F JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

N Pyzel Izabela

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

21.12.2015

F Jacek

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

N Pyzel Izabela

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

F Jacek

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Niedbalska Izabela posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Federowicz Jacek posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Podobne organizacje do FEDERACJA WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	WINERS SP. Z O.O.	0000604488
2	PREMIUM ALCOHOLS SP. Z O.O.	0000556096
3	BROWAR RACIBÓRZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000180415
4	BAG SP. Z O.O.	0000921795
5	PAZOPOL SP. Z O.O.	0000752746
6	FILIP MERYNOS SP. Z O.O.	0000479673
7	ARKADIA DYSTRYBUCJA STANISŁAWCZYK NOWAKOWSKI	0000759290
8	OKTAN ENERGY - WINA SP. Z O.O.	0000333932
9	WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000403359
10	PIWOWARCZYK&BROŻEK SP. J.	0000103445
11	ENDORWINA SP. Z O.O.	0000623399
12	BEVWORKS SP. Z O.O.	0000885110
13	VINORI SP. Z O.O. SP. K.	0000703376
14	TELIANI SP. Z O.O.	0000957694
15	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
16	MW GASTRO SP. Z O.O.	0000027795
17	KEGAN SP. Z O.O.	0000615831
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REN-JER" SP. Z O.O.	0000216210
19	MARTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000211722
20	TRUST IN FOOD SP. Z O.O.	0000728575
21	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
22	ARTISAN SP. Z O.O. SP. K.	0000719165
23	SOWELU SP. Z O.O.	0000793672
24	GARAGE S.A.	0000361236
25	R-DISTRIBUTION RAFAŁ WIELĄDEK SP. K.	0000767729
26	SUNRISE IMPORT & EXPORT SP. Z O.O.	0000035388
27	"MAZUR" JAN MAZUR, ALICJA MAZUR, ZBIGNIEW MAZUR	0000130052
28	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
29	WINELAND SP. Z O.O.	0000061850
30	DYSTRYBUTOR SP. Z O.O.	0000083944

FEDERACJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593244 NIP 5252640724 REGON 363312557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEDERACJA WIN

FEDERACJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593244 NIP
5252640724 REGON
363312557