SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).
Szeroka gama taśm o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.
Folie PET przeznaczone do kontaktu z żywnością.
Wprowadzenie nowości produktowych w różnych kolorach i wymiarach.
Największy producent taśm w południowo-wschodniej Polsce.
MAKDOR jest renomowanym producentem taśm poliestrowych oraz folii PET, którego historia sięga 1990 roku. Firma, powstała z przekształcenia BOTES Sp. z o.o., przez ponad 25 lat rozwijała się w różnych dziedzinach, jednak z biegiem lat skoncentrowała się na produkcji taśm opakowaniowych. Dziś jest największym producentem taśm w południowo-wschodniej Polsce, oferując bogaty asortyment produktów. Taśmy produkowane przez MAKDOR, w tym popularne taśmy PET, charakteryzują się wysoką jakością i odpornością na czynniki atmosferyczne, co sprawia, że są idealne do zastosowań w transporcie oraz w różnych branżach przemysłowych. Firma produkuje również folie poliestrowe, które są atestowane do kontaktu z żywnością, co poszerza ich zastosowanie w opakowaniach. Dzięki stałemu rozwojowi, oferują nowości takie jak taśmy w różnych kolorach oraz w nowych wymiarach, zyskując tym samym przewagę konkurencyjną na rynku. Tworząc swoje wyroby, MAKDOR stawia na jakość, co przekłada się na zadowolenie ich klientów oraz długotrwałe relacje z rynkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Makdor osiągnęła 18 249 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 249 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 673 830 zł.
Zysk netto wyniósł 576 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 065 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 249 974 zł w 2024 roku.
• 27 970 220 zł w 2023 roku.
• 25 423 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 144 zł w 2024 roku.
• -7 573 308 zł w 2023 roku.
• 103 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makdor wynosi 932 tys. zł.
EBITDA Makdor wynosi 5,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 932 216 zł w
2024 roku.
• -6 883 121 zł w
2023 roku.
• 633 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
722 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 168 171 zł w
2024 roku.
• -4 496 267 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makdor wynosi 17 673 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 201 977 zł a 45 624 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 090 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 673 203 zł w 2024 roku.
• 21 416 683 zł w 2023 roku.
• 26 488 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makdor wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makdor wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Makdor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Makdor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 854 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 854 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 854 tys. zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 655 269
zł.
Koszty operacyjne Makdor wyniosły 17 317 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
373 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 655 269 zł w 2024 roku
• 4 071 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makdor wyniosła 32 934 695 zł.
a
ktywa trwałe to 31 475 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 458 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 934 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 269 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 665 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 895 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 934 695 zł w 2024 roku.
• 50 053 769 zł w 2023 roku.
• 61 122 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makdor wyniosły 28 665 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 934 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 322 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 665 392 zł w 2024 roku
• 46 360 610 zł w 2023 roku
• 48 955 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makdor wykazała przychody na poziomie 18 249 974 zł.
Organizacja zarobiła 576 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 831 zł w 2022 roku