Produkcja laminatów poliestrowych, epoksydowych i węglowych.
Usługi termoformowania i frezowania CNC.
Produkcja pojemników na odpady i oznakowania dla niewidomych.
Zastosowanie technologii infuzji próżniowej oraz laminowania natryskowego.
Certyfikacja ISO 9001:2015 potwierdzająca wysoką jakość usług.
EKOTECH Sp. z o.o. to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Jarosławiu, które rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. Firma ma na celu tworzenie produktów przyjaznych ludziom i środowisku, a przez ponad dwie dekady swojej obecności na rynku zdobyła cenne doświadczenie w zakresie kompozytów oraz termoformowania tworzyw sztucznych. EKOTECH oferuje szeroki wachlarz usług, w tym produkcję laminatów poliestrowych oraz epoksydowych, laminatów węglowych i termoformowanie, co czyni ją liderem w branży. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz materiałom od renomowanych producentów, oferowane produkty cechują się wysoką jakością, którą potwierdzają zdobyte nagrody oraz certyfikaty, takie jak ISO 9001:2015. W ofercie firmy znajdują się m.in. pojemniki na odpady, produkcja form i modeli, a także usługi frezowania CNC. EKOTECH dostarcza swoje wyroby na wszystkie kontynenty, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekotech osiągnęła 26 979 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 979 222 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 593 939 zł.
Zysk netto wyniósł 1 385 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 101 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 979 224 zł w 2024 roku.
• 20 507 453 zł w 2023 roku.
• 20 504 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 385 282 zł w 2024 roku.
• 2 671 936 zł w 2023 roku.
• 2 032 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekotech wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Ekotech wynosi 3,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 762 523 zł w
2024 roku.
• 3 023 762 zł w
2023 roku.
• 2 818 548 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
396 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 180 067 zł w
2024 roku.
• 3 901 864 zł w
2023 roku.
• 3 686 852 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotech wynosi 34 880 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 353 237 zł a 67 448 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 033 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 880 515 zł w 2024 roku.
• 35 604 539 zł w 2023 roku.
• 30 908 795 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekotech wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 243 865
zł.
Koszty operacyjne Ekotech wyniosły 25 216 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
795 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 243 865 zł w 2024 roku
• 4 896 500 zł w 2023 roku
• 4 510 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotech wyniosła 27 587 562 zł.
a
ktywa trwałe to 19 659 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 928 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 587 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 137 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 449 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 823 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 587 562 zł w 2024 roku.
• 24 200 280 zł w 2023 roku.
• 20 993 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotech wyniosły 12 449 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 587 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 257 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 449 913 zł w 2024 roku
• 9 206 735 zł w 2023 roku
• 8 845 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotech wykazała przychody na poziomie 26 979 224 zł.
Organizacja zarobiła 1 426 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 385 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 151 zł w 2024 roku
• 21 221 zł w 2023 roku
• 516 944 zł w 2022 roku