SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Produkcja opakowań dla kosmetyków dekoracyjnych i pielęgnacyjnych|Wide portfolio z 11 kategoriami opakowań i blisko 100 aplikatorami|Zrównoważone opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu|Wsparcie w tworzeniu nowych linii kosmetyków|Długotrwałe relacje z klientami i partnerskie podejście
Interton to firma specjalizująca się w produkcji opakowań dedykowanych kosmetykom dekoracyjnym oraz produktom pielęgnacyjnym do oczu i brwi. W swojej ofercie interton stawia na zrównoważony rozwój, oferując opakowania wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży - ponad 17 lat - firma rozwija swoje portfolio, proponując różnorodne linie opakowań, a także aplikatory do płynnych produktów. Interton wyróżnia się także partnerskim podejściem do klientów, co prowadzi do długotrwałych relacji i rekomendacji wśród współpracujących firm. Interton oferuje kompleksowe wsparcie, pomagając w realizacji pomysłów, które obejmują kosmetyki do twarzy, ciała, włosów i wiele innych. Dzieki swojej elastyczności i innowacyjnemu podejściu do projektowania opakowań, Interton jest w stanie dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interton osiągnęła 22 342 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 342 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 329 743 zł.
Strata netto wyniosła 5 987 571 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 342 172 zł w 2024 roku. • 28 673 618 zł w 2023 roku. • 20 680 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -996 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 987 571 zł w 2024 roku. • -2 470 160 zł w 2023 roku. • -2 615 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interton wynosi 14 894 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 855 431 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 046 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 894 781 zł w 2024 roku. • 19 115 746 zł w 2023 roku. • 13 787 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interton wynosi -1,6 mln zł.
EBITDA Interton wynosi 508 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
452 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 597 370 zł w
2024 roku. • 1 773 880 zł w
2023 roku. • 842 119 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 507 878 zł w
2024 roku. • 3 790 429 zł w
2023 roku. • 2 763 656 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interton wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,73% w 2024 roku. • 1,59% w 2023 roku. • 1,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interton wynosi 12,7%. To oznacza, że firma ma szansę 12,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,781% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 12,7% w 2024 roku. • 14,0% w 2023 roku. • 11,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Interton charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Interton wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 894 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 894 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 894 tys. zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 821 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 205 408
zł.
Koszty operacyjne Interton wyniosły
23 939 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 205 408 zł w 2024 roku • 8 199 780 zł w 2023 roku • 6 875 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interton wyniosła 29 062 661 zł.
a
ktywa trwałe to 20 544 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 518 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 062 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 728 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 791 399 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 125 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 29 062 661 zł w 2024 roku. • 32 833 700 zł w 2023 roku. • 33 307 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interton wyniosły 39 791 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 062 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 435 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 39 791 399 zł w 2024 roku • 37 574 866 zł w 2023 roku • 35 578 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 137% w 2024 roku • 114% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interton wykazała przychody na poziomie 22 342 172 zł.
Organizacja zarobiła -5 582 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 987 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 404 849 zł w 2024 roku • 260 021 zł w 2023 roku • 545 632 zł w 2022 roku