INTERTON SP. Z O.O. | KRS: 0000260226

Podsumowanie

aktywa

29,1 mln

przychód

22,3 mln

zysk

-6 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. CHRZANOWSKA, 20A

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2006-07-07

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Kapitał zakładowy

2318550,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intertonpackaging.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Opis

Produkcja opakowań dla kosmetyków dekoracyjnych i pielęgnacyjnych
Wide portfolio z 11 kategoriami opakowań i blisko 100 aplikatorami
Zrównoważone opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
Wsparcie w tworzeniu nowych linii kosmetyków
Długotrwałe relacje z klientami i partnerskie podejście

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interton osiągnęła 22 342 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 342 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 329 743 zł.

Strata netto wyniosła 5 987 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 342 172 zł w 2024 roku.
• 28 673 618 zł w 2023 roku.
• 20 680 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -996 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 987 571 zł w 2024 roku.
• -2 470 160 zł w 2023 roku.
• -2 615 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21911376.97

990574.38

18588026.39

-1753848.24

16945113.48

-7351675.69

17954542.81

-4142663.02

16021636.5

-1935541.34

20680912.82

-2615060.8

28673618.29

-2470160.4

22342172.23

-5987571.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interton wynosi -1,6 mln zł.

EBITDA Interton wynosi 508 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 452 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 597 370 zł w 2024 roku.
• 1 773 880 zł w 2023 roku.
• 842 119 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 328 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 507 878 zł w 2024 roku.
• 3 790 429 zł w 2023 roku.
• 2 763 656 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interton wynosi 14 894 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 855 431 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 046 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 894 781 zł w 2024 roku.
• 19 115 746 zł w 2023 roku.
• 13 787 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9905743.8

29219027.75

56795443.12

0

21823031.41

50298740.36

0

15213999.37

42362783.7

0

12779954.99

44886357.02

0

10939132.28

40054091.25

0

13787275.21

51702282.05

0

19115745.53

71684045.72

0

14894781.49

55855430.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interton wynosi 40,3%. To oznacza, że firma ma szansę 40,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,70% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 40,3% w 2024 roku.
• 38,2% w 2023 roku.
• 20,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interton charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 205 408 zł.

Koszty operacyjne Interton wyniosły 23 939 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 323 352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 205 408 zł w 2024 roku
• 8 199 780 zł w 2023 roku
• 6 875 324 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interton wyniosła 29 062 661 zł.

a

ktywa trwałe to 20 544 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 518 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 062 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 728 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 791 399 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 125 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 062 661 zł w 2024 roku.
• 32 833 700 zł w 2023 roku.
• 33 307 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36940098.14

38797949.07

33572121.7

31274644.37

29602850.59

33307490.89

32833700.21

29062661.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.05

-0.05

-0.14

-0.06

-0.09

-0.22

-1.41

-0.44

-0.43

-0.13

-3.83

-0.18

-0.23

-0.07

-5.63

-0.06

-0.12

-0.08

1.15

0.04

-0.13

-0.08

0.52

0.06

-0.09

-0.21

0.56

-0.07

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interton wyniosły 39 791 399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 062 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 435 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 791 399 zł w 2024 roku
• 37 574 866 zł w 2023 roku
• 35 578 497 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36940098.14

22741237.36

0.62

38797949.07

26223263.98

0.68

33572121.7

28349112.3

0.84

31274644.37

30194297.99

0.97

29602850.59

29258795.55

0.99

33307490.89

35578496.65

1.07

32833700.21

37574866.37

1.14

29062661.38

39791398.58

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interton wykazała przychody na poziomie 22 342 172 zł.

Organizacja zarobiła -5 582 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 404 849 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 987 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 849 zł w 2024 roku
• 260 021 zł w 2023 roku
• 545 632 zł w 2022 roku

Wartość

137276

197222

0

60679

545632

260021

404849

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Interton wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78705

0.746

0.84327

0.53519

0.58297

0.63218

0.47048

0.39703

0.77099

0.03566

0.72052

0.85116

0.60267

0.16762

0.166

0.1874

0.09167

0.82526

0.00149

0.70156

0.83857

0.72654

0.09307

0.06836

0.104

0.02755

0

0.0146

0.70695

0.81898

0.82059

0.11786

0.1145

0.11283

0.01563

0

0.01994

0.65731

0.80057

0.83767

0.11879

0.12172

0.13918

0.0061

0.68576

0.02235

0.6705

0.80726

0.88182

0.10708

0.39964

0.11782

0.95338

0.85135

0.01997

0.7193

0.79458

0.90541

0.12162

0.43728

0.13752

0.83084

0.77508

0.00569

0.68593

0.76281

0.92263

0.07322

0.10151

0.06757

0.84778

0.828

Powiązania

OMIKRON 1 - wspólnik

W KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2006

07.11.2008

R Władysław

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

07.11.2008

21.10.2019

R Władysław

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

21.10.2019

02.12.2020

R Władysław

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

07.07.2006

25.08.2006

R Władysław

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

07.07.2006

25.08.2006

G Marek

Październik 1961

Osoba

wspólnik

07.07.2006

25.08.2006

S Edyta

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

07.07.2006

25.08.2006

M Krzysztof

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

21.10.2019

09.06.2020

F Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

09.06.2020

02.12.2020

Omikron 1

Organizacja

wspólnik

08.10.2021

Omikron 1

Organizacja

wspólnik

14.07.2021

08.10.2021

Omikron 1

Organizacja

wspólnik

02.12.2020

14.07.2021

Omikron 1

Organizacja

prokurent

02.08.2011

22.01.2020

R Jarosław

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

17.06.2020

01.06.2021

M Jakub

Kwiecień 1990

Osoba

prokurent

01.06.2021

08.10.2021

D Emil

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

07.07.2006

17.06.2020

R Władysław

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

07.07.2006

02.08.2011

G Marek

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

17.06.2020

11.01.2021

K Jakub

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

11.01.2021

01.06.2021

F Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

16.04.2021

W Katarzyna

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Omikron 1 posiada 377 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2021 jest Omikron 1 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2021 do 08.10.2021 był Omikron 1 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.12.2020 do 14.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Omikron 1 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INTERTON

	Organizacja	Numer KRS
1	ESTERFORM POLSKA SP. Z O.O.	0000604978
2	IBC SERVICE RECYCLING SP. Z O.O.	0000957288
3	MAKDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000488114
4	NOVMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000712628
5	COFFEE SERVICE SP. Z O.O.	0000184254
6	JES OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000398512
7	SANTAR SP. Z O.O.	0000655447
8	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
9	PAKFORM GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000885381
10	SILBO SP. Z O.O.	0000199267
11	ARTFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000608496
12	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
13	NOVO-PAK SP. Z O.O.	0000491283
14	FABRYKA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000483053
15	AMCOR FLEXIBLES DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000473427
16	HITEC FILM SP. Z O.O.	0000414881
17	EUROPE PACKAGING BĘTKOWSKI OTULAKOWSKI SP. J.	0000901721
18	MAC-GRAF SP. Z O.O.	0000989133
19	POLITAN SP. Z O.O. S.K.A.	0000475164
20	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
21	POLPLAST SP. Z O.O.	0000055760
22	EXIMPORT SP. Z O.O.	0000566846
23	MULTIPACK MAREK KIEŁB SP. K.	0000952836
24	TARNOPLAST SP. Z O.O.	0000724117
25	FIRMA LATEK SP. Z O.O.	0001009853
26	ELPES SP. Z O.O.	0000511823
27	IDEEKO SP. Z O.O.	0000560856
28	EUROPACK FOILS SP. Z O.O.	0000381300
29	GABAG SP. Z O.O. SP. K.	0000523476
30	COLPAK SP. Z O.O.	0000111279

INTERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260226 NIP 5222816851 REGON 140595217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERTON

INTERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260226 NIP
5222816851 REGON
140595217