MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000486661

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

883 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŚWIĘTEJ BARBARY, 1

Kod pocztowy

00-686

Rejestracja

2013-11-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-20

Kapitał zakładowy

11871000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malczewskiego 1 Invest osiągnęła 883 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 815 891 zł. Pozostałe przychody to 67 599 zł.

Całkowite koszty wyniosły 842 578 zł.

Strata netto wyniosła 26 687 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 883 490 zł w 2024 roku.
• 784 187 zł w 2023 roku.
• 1 142 804 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 687 zł w 2024 roku.
• -51 645 zł w 2023 roku.
• -103 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

932186.44

285773.83

905808.91

250658.36

933617.65

269668.28

895198.67

286212.81

863582.2

-486797.54

1142804.1

-103098.43

784187.12

-51645.37

883489.61

-26687.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malczewskiego 1 Invest wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Malczewskiego 1 Invest wynosi 451 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2461 zł w 2024 roku.
• -51 139 zł w 2023 roku.
• -763 779 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 450 794 zł w 2024 roku.
• 397 194 zł w 2023 roku.
• -315 446 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

285815.27

729335.27

249715.85

693235.85

272565.37

716085.37

292389.74

735909.74

-486805.44

-39864.02

-763779.23

-315446.27

-51138.72

397194.24

2461.3

450794.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malczewskiego 1 Invest wynosi 9 433 494 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 170 670 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 263 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 433 494 zł w 2024 roku.
• 10 155 462 zł w 2023 roku.
• 10 433 274 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1398279.66

11275561.37

50725378.24

1358713.36

11305508.24

51728011.68

1400426.48

11600067.82

52794575.64

1342798.01

11855292.89

53939426.88

0

10324450.35

51993220.72

0

10433274.46

51580827

0

10155462.45

51374245.52

0

9433493.63

47170669.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malczewskiego 1 Invest wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309278

0.0309289

0.0309258

0.0309127

0.0309086

0.0308968

0.0309264

0.0309174

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malczewskiego 1 Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005592

0.0003992

0.0006135

0.0053589

0.0011637

0.0009315

0.0008786

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malczewskiego 1 Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malczewskiego 1 Invest wynosi 426 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 426 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,36 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 2,58 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27965.59

509839.36

2536268.91

27174.27

554096.96

2586400.58

28008.53

586117.25

2639728.78

26855.96

510041.19

2696971.34

0

412946.87

2599661.04

0

416693.29

2579041.35

0

438120.68

2568712.28

0

426231.99

2358533.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Malczewskiego 1 Invest wyniosły 813 429 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7009

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malczewskiego 1 Invest wyniosła 12 442 919 zł.

a

ktywa trwałe to 11 379 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 063 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 442 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 792 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 251 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 442 919 zł w 2024 roku.
• 13 477 058 zł w 2023 roku.
• 13 495 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12880993.84

13165512.14

13455029.49

14248715.29

13974616.39

13495993.75

13477057.7

12442918.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.31

0.02

0.28

0.02

0.29

0.02

0.33

0.32

-0.03

-0.04

-0.56

-0.01

-1.78

-0.09

0

-0.07

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malczewskiego 1 Invest wyniosły 650 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 442 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 251 zł w 2024 roku
• 633 496 zł w 2023 roku
• 600 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12880993.84

199649.28

0.02

13165512.14

233509.22

0.02

13455029.49

256385.58

0.02

14248715.29

763858.57

0.05

13974616.39

976311.21

0.07

13495993.75

600787

0.04

13477057.7

633496.32

0.05

12442918.83

650251.42

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malczewskiego 1 Invest wykazała przychody na poziomie 883 490 zł.

Organizacja zarobiła 6913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 486% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 600 zł w 2024 roku
• 33 600 zł w 2023 roku
• 19 600 zł w 2022 roku

Wartość

0

2352

5831

0

19600

33600

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Malczewskiego 1 Invest wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82546

0.66094

0.79229

0.15304

0.8193

0.76752

0.6307

0.49552

0

0.83337

0.66613

0.79982

0.14751

0.81499

0.72913

0.65027

0.48053

0

0.81989

0.66574

0.80324

0.14836

0.78978

0.72305

0.61567

0.45886

0.64318

0.83991

0.66682

0.81022

0.20691

0.80467

0.75023

0.62606

0.45772

0.72591

0.05174

0.65235

0.80463

0.22973

0.17502

0.16232

0.22111

0.17287

0

0.13472

0.66947

0.79625

0.18656

0.29054

0.10677

0.29508

0.21492

0.76001

0.16704

0.58926

0.78999

0.20277

0.28398

0.27197

0.3304

0.24821

0.78362

0.22362

0.56252

0.75823

0.19991

0.30714

0.31512

0.32712

0.23796

0.74985

Powiązania

DK INVESTMENT HOLDING - wspólnik

B ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2013

19.12.2013

Dk Investment Holding

Organizacja

wspólnik

19.12.2013

14.11.2016

Malczewskiego 54 Invest

Organizacja

wspólnik

17.02.2017

Dk Investment Holding

Organizacja

wspólnik

14.11.2016

17.02.2017

Dk Investment Holding

Organizacja

reprezentacja

20.11.2013

B Anna

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Dk Investment Holding posiada 237420 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2017 jest Dk Investment Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 17.02.2017 był Dk Investment Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2013 do 14.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Malczewskiego 54 Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MALCZEWSKIEGO 1 INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELNIA	0000382149
2	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
3	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ"	0000106408
5	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
6	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEINFO"	0000073581
8	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
10	A-GAMES SP. Z O.O.	0000069771
11	"KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000479299
12	DO-CENTA INVEST S.A.	0000118131
13	MODLIN 1945 SP. Z O.O.	0000651399
14	MODLIN 1844 SPÓŁKI Z O. O.	0000668540
15	LUSATIA 004 SP. Z O.O.	0000820930
16	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
17	BAMA SP. Z O.O. S.K.A.	0000313038
18	OFFICE "HOUSES SP. Z O.O." SP. K.	0000648484
19	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
20	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
21	G&D SP. Z O.O.	0000422984
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "ŻBIKOWSKA" W PIASTOWIE	0000176330
23	BUMA INWESTOR 22 SP. Z O.O.	0000652782
24	GALAN PROPERTY SP. Z O.O.	0000928368
25	KUPCY DOMINIKAŃSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000209724
26	OST - POL SP. Z O.O.	0000038214
27	WEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000966435
28	"CAPITAL PARK RACŁAWICKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265351
29	CENTRUM USŁUG TECHNOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000849423
30	OFFI M. ŁODZIŃSKI S.K.A.	0000312872

MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486661 NIP 7010404435 REGON 146995722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALCZEWSKIEGO 1 INVEST

MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486661 NIP
7010404435 REGON
146995722