MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000486661

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

784 tys.

zysk

-52 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŚWIĘTEJ BARBARY, 1

Kod pocztowy

00-686

Rejestracja

2013-11-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-20

Kapitał zakładowy

11871000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malczewskiego 1 Invest osiągnęła 784 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 715 679 zł. Pozostałe przychody to 68 508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 767 324 zł.

Strata netto wyniosła 51 645 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 187 zł w 2023 roku.
• 1 142 804 zł w 2022 roku.
• 863 582 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 645 zł w 2023 roku.
• -103 098 zł w 2022 roku.
• -486 798 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

932186.44

285773.83

905808.91

250658.36

933617.65

269668.28

895198.67

286212.81

863582.2

-486797.54

1142804.1

-103098.43

784187.12

-51645.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malczewskiego 1 Invest wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Malczewskiego 1 Invest wynosi 397 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 139 zł w 2023 roku.
• -763 779 zł w 2022 roku.
• -486 805 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 194 zł w 2023 roku.
• -315 446 zł w 2022 roku.
• -39 864 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malczewskiego 1 Invest wynosi 10 155 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 374 246 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 155 462 zł w 2023 roku.
• 10 433 274 zł w 2022 roku.
• 10 324 450 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1398279.66

11275561.37

50725378.24

1358713.36

11305508.24

51728011.68

1400426.48

11600067.82

52794575.64

1342798.01

11855292.89

53939426.88

0

10324450.35

51993220.72

0

10433274.46

51580827

0

10155462.45

51374245.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malczewskiego 1 Invest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malczewskiego 1 Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Malczewskiego 1 Invest wyniosły 766 818 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1168 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malczewskiego 1 Invest wyniosła 13 477 058 zł.

a

ktywa trwałe to 12 769 679 zł.

a

ktywa obrotowe to 707 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 477 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 843 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 477 058 zł w 2023 roku.
• 13 495 994 zł w 2022 roku.
• 13 974 616 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12880993.84

13165512.14

13455029.49

14248715.29

13974616.39

13495993.75

13477057.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.31

0.02

0.28

0.02

0.29

0.02

0.33

0.32

-0.03

-0.04

-0.56

-0.01

-1.78

-0.09

0

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malczewskiego 1 Invest wyniosły 633 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 477 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 496 zł w 2023 roku
• 600 787 zł w 2022 roku
• 976 311 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12880993.84

199649.28

0.02

13165512.14

233509.22

0.02

13455029.49

256385.58

0.02

14248715.29

763858.57

0.05

13974616.39

976311.21

0.07

13495993.75

600787

0.04

13477057.7

633496.32

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malczewskiego 1 Invest wykazała przychody na poziomie 784 187 zł.

Organizacja zarobiła -18 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -186% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5600 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 600 zł w 2023 roku
• 19 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2352

5831

0

19600

33600

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Malczewskiego 1 Invest wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82579

0.66183

0.7926

0.15292

0.81874

0.76664

0.63095

0.49536

0

0.83348

0.66718

0.79989

0.14734

0.81455

0.72842

0.65019

0.47976

0

0.82026

0.66659

0.80336

0.14803

0.78917

0.72223

0.61551

0.4585

0.6433

0.83992

0.66734

0.81023

0.20679

0.80404

0.74951

0.62654

0.45777

0.72585

0.05179

0.65252

0.80439

0.23

0.17478

0.16205

0.221

0.17263

0

0.13512

0.66856

0.79545

0.18606

0.28966

0.10605

0.29441

0.21457

0.75914

0.16816

0.58313

0.78636

0.20083

0.28113

0.26881

0.32824

0.24785

0.78002

Powiązania

DK INVESTMENT HOLDING - wspólnik

B ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2013

19.12.2013

Dk Investment Holding

Organizacja

wspólnik

19.12.2013

14.11.2016

Malczewskiego 54 Invest

Organizacja

wspólnik

14.11.2016

17.02.2017

Dk Investment Holding

Organizacja

wspólnik

17.02.2017

Dk Investment Holding

Organizacja

reprezentacja

20.11.2013

B Anna

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Dk Investment Holding posiada 237420 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2017 jest Dk Investment Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 17.02.2017 był Dk Investment Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.12.2013 do 14.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Malczewskiego 54 Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MALCZEWSKIEGO 1 INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELNIA	0000382149
2	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
3	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ"	0000106408
5	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
6	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEINFO"	0000073581
8	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
10	A-GAMES SP. Z O.O.	0000069771
11	"KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000479299
12	DO-CENTA INVEST S.A.	0000118131
13	MODLIN 1945 SP. Z O.O.	0000651399
14	MODLIN 1844 SPÓŁKI Z O. O.	0000668540
15	LUSATIA 004 SP. Z O.O.	0000820930
16	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
17	OFFICE "HOUSES SP. Z O.O." SP. K.	0000648484
18	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
19	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
20	G&D SP. Z O.O.	0000422984
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "ŻBIKOWSKA" W PIASTOWIE	0000176330
22	BUMA INWESTOR 22 SP. Z O.O.	0000652782
23	GALAN PROPERTY SP. Z O.O.	0000928368
24	KUPCY DOMINIKAŃSCY SP. Z O.O.	0000209724
25	OST - POL SP. Z O.O.	0000038214
26	WEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000966435
27	"CAPITAL PARK RACŁAWICKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265351
28	CENTRUM USŁUG TECHNOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000849423
29	OFFI M. ŁODZIŃSKI S.K.A.	0000312872
30	AMEX STATIONERY SP. Z O.O. PROPERTIES SP. J.	0000494191

MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486661 NIP 7010404435 REGON 146995722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALCZEWSKIEGO 1 INVEST

MALCZEWSKIEGO 1 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486661 NIP
7010404435 REGON
146995722