Centrum Energii Odnawialnej INTI to firma specjalizująca się w instalacji rozwiązań opartych na energii odnawialnej, z szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Celem organizacji jest wspieranie klientów w dążeniu do niezależności energetycznej oraz oszczędności na rachunkach za energię, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Oferta INTI obejmuje kompleksowe usługi, w tym montaż ogniw fotowoltaicznych z rekomendowanymi systemami, które charakteryzują się wysoką trwałością – przewiduje się, że będą funkcjonować co najmniej przez 25 lat. Firma rekomenduje również nowoczesne rozwiązania w zakresie ogrzewania, oferując pompy ciepła, piece indukcyjne oraz systemy chłodzenia. Dodatkowo, Centrum zapewnia możliwość korzystania z magazynów energii, co sprzyja autonomiczności klientów w zarządzaniu zużyciem energii. Zyski wypracowane dzięki inwestycji w energię słoneczną przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co stanowi kluczowy element misji INTI. Dodatkowo, organizacja jest laureatem prestiżowej nagrody „Orły Instalatorstwa”, co potwierdza jej doświadczenie i jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum energii odnawialnej inti osiągnęła 1 492 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 456 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 526 280 zł.
Strata netto wyniosła 34 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 492 156 zł w 2023 roku.
• 7 846 241 zł w 2022 roku.
• 10 118 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 824 zł w 2023 roku.
• 101 978 zł w 2022 roku.
• 887 398 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum energii odnawialnej inti wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Centrum energii odnawialnej inti wynosi -35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 481 zł w
2023 roku.
• 138 956 zł w
2022 roku.
• 1 110 206 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 481 zł w
2023 roku.
• 147 258 zł w
2022 roku.
• 1 110 206 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum energii odnawialnej inti wynosi 1 139 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 730 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 139 294 zł w 2023 roku.
• 5 885 864 zł w 2022 roku.
• 10 983 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum energii odnawialnej inti wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 113
zł.
Koszty operacyjne Centrum energii odnawialnej inti wyniosły 1 526 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 113 zł w 2023 roku
• 239 204 zł w 2022 roku
• 305 816 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum energii odnawialnej inti wyniosła 842 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 842 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 062 zł w 2023 roku.
• 1 182 519 zł w 2022 roku.
• 1 643 456 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum energii odnawialnej inti wyniosły 649 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 364 zł w 2023 roku
• 853 019 zł w 2022 roku
• 726 068 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum energii odnawialnej inti wykazała przychody na poziomie 1 492 156 zł.
Organizacja zarobiła -34 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 918 zł w 2022 roku
• 222 808 zł w 2021 roku