Audyty techniczne i pomoc w przygotowywaniu wniosków do URE
SIGA Serwis to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze stacji paliw, oferująca różnorodne usługi związane z instalacjami paliwowymi. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się m.in. montaż oraz serwis instalacji paliwowych, co gwarantuje ich sprawność i bezpieczeństwo. Firma wykonuje również audyty techniczne oraz zapewnia pomoc przy redagowaniu wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki, co podkreśla jej zaangażowanie w przestrzeganie wszelkich regulacji prawnych. Dodatkowo, SIGA Serwis dysponuje zasobami do wzorcowania i legalizacji zbiorników, co jest istotne dla odpowiedniego funkcjonowania stacji paliw. W zakresie oferowanych usług znajduje się także dokumentacja techniczna i projektowa, a także rozbiórka stacji paliw i instalacji technologicznych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, firma wyróżnia się na rynku, zapewniając kompleksową obsługę oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Siga Serwis osiągnęła 2 418 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 418 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 455 047 zł.
Strata netto wyniosła 36 496 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -515 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 418 551 zł w 2024 roku.
• 3 238 950 zł w 2023 roku.
• 16 521 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 496 zł w 2024 roku.
• -12 297 zł w 2023 roku.
• 8266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Siga Serwis wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Siga Serwis wynosi 46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
93 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 393 zł w
2024 roku.
• 51 358 zł w
2023 roku.
• 65 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 085 zł w
2024 roku.
• 76 398 zł w
2023 roku.
• 102 311 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siga Serwis wynosi 3 572 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 454 602 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 481 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 572 605 zł w 2024 roku.
• 4 146 910 zł w 2023 roku.
• 13 044 111 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Siga Serwis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siga Serwis wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Siga Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Siga Serwis wynosi 254 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 839 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 839 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 839 tys. zł w 2024 roku.
• 841 tys. zł w 2023 roku.
• 836 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 933
zł.
Koszty operacyjne Siga Serwis wyniosły 2 404 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 933 zł w 2024 roku
• 1 003 458 zł w 2023 roku
• 864 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siga Serwis wyniosła 3 526 906 zł.
a
ktywa trwałe to 216 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 310 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 526 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 613 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 526 906 zł w 2024 roku.
• 4 394 143 zł w 2023 roku.
• 4 366 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siga Serwis wyniosły 913 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 526 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 256 zł w 2024 roku
• 1 743 997 zł w 2023 roku
• 1 703 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siga Serwis wykazała przychody na poziomie 2 418 551 zł.
Organizacja zarobiła -36 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7654 zł w 2023 roku
• 38 416 zł w 2022 roku