IN-TECH DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000480326

Podsumowanie

aktywa

25,8 mln

przychód

48,5 mln

zysk

9,7 mln

wartość firmy

80,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BYSTRZYNA

Adres

, 1

Kod pocztowy

78-300

Rejestracja

2013-10-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja in-Tech Development osiągnęła 48 446 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 446 209 zł. Pozostałe przychody to 272 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 758 753 zł.

Zysk netto wyniósł 9 687 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 813 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 446 481 zł w 2024 roku.
• 62 982 578 zł w 2023 roku.
• 38 199 332 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 137 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 687 457 zł w 2024 roku.
• 11 823 048 zł w 2023 roku.
• 10 206 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7754483.05

1727766.8

7794445.5

752395.15

10962330.1

4074640.5

15785279.86

4990984.31

23245566.64

6554759.2

38199332.07

10206073.01

62982578.2

11823047.96

48446481.01

9687456.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT in-Tech Development wynosi 10,58 mln zł.

EBITDA in-Tech Development wynosi 10,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 204 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 579 938 zł w 2024 roku.
• 14 986 316 zł w 2023 roku.
• 12 787 559 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 217 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 692 122 zł w 2024 roku.
• 15 060 632 zł w 2023 roku.
• 12 907 483 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji in-Tech Development wynosi 80 410 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 362 951 zł a 135 624 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 477 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 410 432 zł w 2024 roku.
• 106 563 121 zł w 2023 roku.
• 79 498 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1986785.72

14067508.29

24188735.2

1426082.08

9631959.69

19486113.75

4482062.46

28088844.53

57044967

6200300.69

36687757.84

69873780.34

11105201.2

52821282.42

91766628.8

13207505.95

79498019.38

142885022.14

17282544.08

106563121.38

165522671.44

9362951.07

80410431.72

135624393.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji in-Tech Development wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji in-Tech Development wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

in-Tech Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla in-Tech Development wynosi 2,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,45 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,45 mln zł a 4,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 264 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,29 mln zł w 2024 roku.
• 3,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,71 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,33 mln zł w 2024 roku.
• 8 mln zł w 2023 roku.
• 6,09 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 169 850 zł.

Koszty operacyjne in-Tech Development wyniosły 37 866 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 169 850 zł w 2024 roku
• 594 797 zł w 2023 roku
• 469 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów in-Tech Development wyniosła 25 794 967 zł.

a

ktywa trwałe to 124 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 670 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 794 967 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 483 935 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 311 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 133 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 794 967 zł w 2024 roku.
• 31 566 856 zł w 2023 roku.
• 27 232 825 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3861618.89

2292982.98

8408920.57

10335451.02

18844065.25

27232825.36

31566856.09

25794966.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.65

0.28

0.22

0.33

0.4

0.12

0.1

0.48

0.68

0.47

0.37

0.48

0.6

0.39

0.32

0.35

0.44

0.35

0.28

0.37

0.58

0.33

0.27

0.37

0.51

0.24

0.19

0.38

0.78

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania in-Tech Development wyniosły 13 311 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 794 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 728 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 311 032 zł w 2024 roku
• 8 523 464 zł w 2023 roku
• 9 622 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3861618.89

1212571.26

0.31

2292982.98

391540.2

0.17

8408920.57

2432837.29

0.29

10335451.02

2068383.43

0.2

18844065.25

4037130.32

0.21

27232825.36

9622817.42

0.35

31566856.09

8523463.99

0.27

25794966.73

13311031.97

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja in-Tech Development wykazała przychody na poziomie 48 446 481 zł.

Organizacja zarobiła 9 710 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 687 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 334 zł w 2024 roku
• 2 805 335 zł w 2023 roku
• 2 552 523 zł w 2022 roku

Wartość

407142

178555

976584

1198906

1598602

2552523

2805335

23334

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja in-Tech Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94912

0.88409

0.83407

0.35075

0.85044

0.88924

0.94541

0.81297

0.95782

0.91321

0.89362

0.75849

0.25678

0.61557

0.60995

0.9125

0.66316

0.93067

0.97727

0.91123

0.90909

0.34902

0.90828

0.93333

0.92172

0.79882

0.97308

0.98649

0.94035

0.91554

0.2886

0.84842

0.88514

0.90275

0.75824

0.98519

0.98928

0.95433

0.94487

0.30017

0.81377

0.84355

0.85217

0.68229

0.98833

0.98692

0.97028

0.94913

0.43016

0.76654

0.78311

0.85578

0.74566

0.98758

0.98563

0.97657

0.95546

0.37249

0.72232

0.73211

0.87827

0.76352

0.98624

0.98236

0.96763

0.94709

0.57245

0.76031

0.7561

0.90018

0.85868

0.70433

Powiązania

K RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2016

P Janusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

11.10.2013

16.08.2016

P Janusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

07.05.2015

P Paweł

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

11.10.2013

07.05.2015

P Paweł

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

16.08.2016

S Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

11.10.2013

16.08.2016

S Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

07.05.2015

K Radosław

Marzec 1982

Osoba

prokurent

26.08.2024

P Paweł

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

P Janusz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

S Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

15.03.2019

P Paweł

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

07.05.2015

K Radosław

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

09.01.2020

P Kinga

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Paprocki Janusz posiada 36 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Sulima Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Paszkiewicz Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kolenko Radosław posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2016 jest Paprocki Janusz kontrolujący 36% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2015 do 16.08.2016:
• Paprocki Janusz (35% udziałów)
• Sulima Krzysztof (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2013 do 07.05.2015:
• Paprocki Janusz (35% udziałów)
• Sulima Krzysztof (35% udziałów)

Podobne organizacje do IN-TECH DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AA HERKULES SP. Z O.O.	0000956457
2	FAIRWIND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000617480
3	BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.	0000369992
4	GIZO RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660124
5	NOE-PL SP. Z O.O.	0000024154
6	ALTRAD MONTAŻ SP. Z O.O.	0000031858
7	PBI SPRZĘT SP. Z O.O.	0000415201
8	FW SYSTEM SP. Z O.O.	0000957932
9	RENTA PUMPS SP. Z O.O.	0000514188
10	PALISANDER SP. Z O.O.	0000067352
11	CORLEONIS S.A.	0000957206
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „BUILDING BULLS”	0000083193
13	PERFECT PLUS SP. Z O.O.	0000730161
14	TLC RENTAL SP. Z O.O.	0000250048
15	BUDOSPRZĘT SP. Z O.O.	0000166845
16	BAC SP. Z O.O.	0000132330
17	DRIAL WYNAJEM SP. Z O.O.	0000535997
18	RENTA SP. Z O.O.	0000777520
19	TRINAC POLSKA SP. Z O.O.	0000047885
20	AMAR I MAJ MICHAŁ SP. K.	0000682699
21	ARTMAX SP. Z O.O.	0000270512
22	EVE ENERGY SP. Z O.O.	0000818239
23	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
24	PETROLIFT SP. Z O.O.	0000839252
25	EXCON 3 SP. Z O.O.	0000772061
26	G-LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0001091005
27	FAMOR S.A.	0000006916
28	DRIAL EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000703683
29	ELA CONTAINER POLSKA SP. Z O.O.	0000207162
30	LPR - LA PALETTE ROUGE POLAND SP. Z O.O.	0000449406

IN-TECH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480326 NIP 6722078730 REGON 321370240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IN-TECH DEVELOPMENT

IN-TECH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480326 NIP
6722078730 REGON
321370240