Doradztwo strategiczne dla start-upów i firm dojrzałych
Usługi w zakresie opracowywania biznesplanów oraz zabezpieczania interesów firm rodzinnych
Współpraca w projektach badawczo-rozwojowych oraz uzyskiwanie patentów
Equity Labs to firma doradcza oferująca szeroki zakres usług strategicznych, transakcyjnych oraz podatkowych, dedykowanych zarówno nowym, jak i dojrzałym przedsiębiorstwom. W jej ofercie znajdują się między innymi usługi związane z opracowaniem profesjonalnych biznesplanów, zdobywaniem finansowania oraz zabezpieczaniem interesów właścicieli firm rodzinnych. Firma dysponuje doświadczeniem w zakresie patentowania wynalazków oraz rejestracji znaków towarowych, co wyróżnia ją na tle innych doradców. Equity Labs stawia na solidne analizy oraz jakościowe podejście do problematyki klientów, a jej usługi zgodne są z najwyższymi standardami branżowymi, co potwierdza znak jakości MSUES. W kontekście projektów badawczo-rozwojowych, firma oferuje pomoc w komercjalizacji wyników badań i nawiązywaniu współpracy z instytucjami naukowymi. Dzięki swojej wszechstronności oraz zindywidualizowanemu podejściu do klienta, Equity Labs zyskuje coraz większe uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Equity Labs osiągnęła 491 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 543 858 zł.
Strata netto wyniosła 52 464 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -296 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 394 zł w 2024 roku.
• 1 638 299 zł w 2023 roku.
• 1 657 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 464 zł w 2024 roku.
• 26 109 zł w 2023 roku.
• 31 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equity Labs wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Equity Labs wynosi -52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 464 zł w
2024 roku.
• 26 109 zł w
2023 roku.
• 31 884 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 464 zł w
2024 roku.
• 26 109 zł w
2023 roku.
• 35 391 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equity Labs wynosi 941 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 274 933 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -172 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 941 646 zł w 2024 roku.
• 1 850 034 zł w 2023 roku.
• 1 866 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equity Labs wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Equity Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 220
zł.
Koszty operacyjne Equity Labs wyniosły 543 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 220 zł w 2024 roku
• 107 637 zł w 2023 roku
• 140 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equity Labs wyniosła 3 543 132 zł.
a
ktywa trwałe to 2 642 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 900 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 543 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 724 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 543 132 zł w 2024 roku.
• 3 978 681 zł w 2023 roku.
• 3 908 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equity Labs wyniosły 2 724 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 543 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 724 399 zł w 2024 roku
• 3 107 483 zł w 2023 roku
• 3 062 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equity Labs wykazała przychody na poziomie 491 394 zł.
Organizacja zarobiła -52 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Equity Labs wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki