OXA - DOX SP. Z O.O. | KRS: 0000230861

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

723 tys.

zysk

575 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 59

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2005-03-30

Rozpoczęcie działalności

2005-03-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Leasing finansowy Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OXA - DOX osiągnęła 722 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 712 170 zł. Pozostałe przychody to 10 373 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 009 zł.

Zysk netto wyniósł 575 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 543 zł w 2024 roku.
• 288 021 zł w 2023 roku.
• 592 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 575 161 zł w 2024 roku.
• 150 776 zł w 2023 roku.
• 363 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

356055.57

173771.56

264205.47

60398.12

689457.78

344559.34

744990.65

468033.38

923185.3

673127.25

592644.7

363214.85

288021.12

150775.93

722542.72

575161.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OXA - DOX wynosi 627 tys. zł.

EBITDA OXA - DOX wynosi 649 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 942 zł w 2024 roku.
• 180 120 zł w 2023 roku.
• 420 564 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 038 zł w 2024 roku.
• 194 252 zł w 2023 roku.
• 489 263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OXA - DOX wynosi 5 351 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 083 814 zł a 13 702 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 351 507 zł w 2024 roku.
• 2 932 912 zł w 2023 roku.
• 3 872 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

534083.35

1525169.61

3161135.96

396308.2

1055741.04

3402728.44

896431.09

2734306.97

4823830.76

1117485.98

3616250.08

6653099.32

1384777.95

5060267.43

9423781.5

888967.05

3872668.56

10798467.72

432031.68

2932912.44

11401571.44

1083814.08

5351506.82

13702217.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OXA - DOX wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OXA - DOX wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OXA - DOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OXA - DOX wynosi 271 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 685 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 685 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 685 tys. zł w 2024 roku.
• 570 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne OXA - DOX wyniosły 85 228 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OXA - DOX wyniosła 3 477 127 zł.

a

ktywa trwałe to 1 472 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 004 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 477 127 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 425 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 573 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 477 127 zł w 2024 roku.
• 4 321 915 zł w 2023 roku.
• 4 141 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4899721.43

4756953.38

6581391.18

4423494.72

5098606.44

4141051.32

4321915.06

3477127.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.22

0.7

0.49

0.01

0.07

0.43

0.23

0.05

0.29

0.39

0.5

0.11

0.28

0.77

0.63

0.13

0.29

0.84

0.73

0.09

0.13

0.76

0.61

0.03

0.05

0.71

0.52

0.17

0.88

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OXA - DOX wyniosły 51 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 477 127 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -579 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 573 zł w 2024 roku
• 1 471 522 zł w 2023 roku
• 1 441 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4899721.43

4109437.44

0.84

4756953.38

3906271.27

0.82

6581391.18

5386149.73

0.82

4423494.72

2760219.89

0.62

5098606.44

2762204.36

0.54

4141051.32

1441434.39

0.35

4321915.06

1471522.2

0.34

3477127.22

51572.88

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OXA - DOX wykazała przychody na poziomie 722 543 zł.

Organizacja zarobiła 625 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 622 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 575 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7232 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 622 zł w 2024 roku
• 14 789 zł w 2023 roku
• 29 869 zł w 2022 roku

Wartość

0

84171

50839

67622

29869

14789

50622

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja OXA - DOX wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92153

0.76943

0.9286

0.69202

0.88708

0.94517

0.67445

0.65201

0

0.85649

0.72604

0.92702

0.67279

0.76923

0.87512

0.59401

0.52189

0

0.93608

0.82557

0.93783

0.67987

0.86641

0.84512

0.65343

0.6432

0.96079

0.94231

0.82895

0.92077

0.61409

0.88387

0.93937

0.69206

0.62777

0.9434

0.94925

0.8372

0.92072

0.5895

0.90001

0.93047

0.72496

0.65676

0.94302

0.9166

0.76615

0.90496

0.50837

0.89797

0.93734

0.68916

0.55727

0.89494

0.84961

0.65373

0.90187

0.52017

0.86523

0.91927

0.58551

0.48401

0.83909

0.92423

0.73842

0.87278

0.17001

0.95616

0.96711

0.74813

0.58794

0.90653

Powiązania

FAMISA - wspólnik

PCA SPRZĘT - powiązanie zwrotne

S MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2005

23.08.2011

S Małgorzata

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

23.08.2011

19.03.2013

F Stefania

Sierpień 1932

Osoba

wspólnik

19.03.2013

Famisa

Organizacja

reprezentacja

30.03.2005

22.12.2022

S Małgorzata

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

S Magdalena

Luty 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

25.06.2021

Pca Sprzęt

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.04.2019

15.07.2020

Spółka Wildecka

Organizacja

Udziałowcy

Famisa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2013 jest Famisa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2011 do 19.03.2013 była Francik Stefania kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.03.2005 do 23.08.2011 najwięcej udziałów posiadała Stawicka Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OXA - DOX

	Organizacja	Numer KRS
1	POINT OF VIEW SP. Z O.O.	0000262286
2	MALLSON POLSKA SP. Z O.O.	0000365903
3	ENGINEERING SP. Z O.O.	0000294817
4	IMG QUALITY DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000622323
5	EUROAL PRO SP. Z O.O.	0000069311
6	POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000304357
7	EC DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000024868
8	FOREST SP. Z O.O.	0000528973
9	GH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000753041
10	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 6 SP. Z O.O.	0000559633
11	ENERGY S.A.	0000260376
12	HERT INWEST SP. Z O.O.	0000112849
13	B4 INWESTYCJE BIS SP. Z O.O.	0001026900
14	BEŁCHATOWSKO KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY	0000199407
15	KOSPAN SP. Z O.O.	0000212827
16	LAVINIA SERGE GLAVINOVITCH S.K.A.	0000486787
17	DABIGO SP. Z O.O.	0000568230
18	CLOVERDALE POLAND SP. Z O.O.	0000689317
19	I.B. COMPANY SP. Z O.O.	0000595451
20	HIPCOM SP. Z O.O.	0000447837
21	BFR GROUP FILIP RYNASIEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000618262
22	SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000163429
23	RELYONART BIOTECH INVESTMENT FUND SP. Z O.O.	0000998346
24	STRIM SP. Z O.O.	0000069633
25	SHERIDAN SP. Z O.O.	0000341927
26	TRESOR S.A.	0000730837
27	MAŁOPOLSKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000141811
28	EURD SP. Z O.O.	0000349291
29	FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "TOP PROGRES"	0000964920
30	ELVITA SP. Z O.O.	0001028026

OXA - DOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000230861 NIP 9721109588 REGON 300012264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OXA - DOX

OXA - DOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000230861 NIP
9721109588 REGON
300012264