Organizacja Deliker managment osiągnęła 318 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 318 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 519 zł.
Zysk netto wyniósł 21 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 164 zł w 2022 roku.
• 341 777 zł w 2021 roku.
• 515 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 645 zł w 2022 roku.
• 44 929 zł w 2021 roku.
• 128 159 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deliker managment wynosi 298 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 795 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 687 zł w 2022 roku.
• 407 569 zł w 2021 roku.
• 856 337 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deliker managment wyniosła 231 868 zł.
a
ktywa trwałe to 172 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -120 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 608 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 868 zł w 2022 roku.
• 281 082 zł w 2021 roku.
• 288 500 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deliker managment wyniosły 352 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 608 zł w 2022 roku
• 378 538 zł w 2021 roku
• 302 726 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deliker managment wykazała przychody na poziomie 318 164 zł.
Organizacja zarobiła 23 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2345 zł w 2022 roku
• 2409 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Deliker managment wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki