Misja dbania o zdrowie rodzin i ekologiczne gospodarstwa domowe
Mulieres sp. z o.o. to firma skoncentrowana na produkcji ekologicznych środków czyszczących, które korzystają z dobrodziejstw naturalnych olejków eterycznych. Założona przez dwie entuzjastki ekologii, Martę i Karinę, firma zrodziła się z potrzeb skompletowania bezpiecznych i zdrowych produktów do sprzątania. Dzięki badaniom i testom, stworzyły szeroką gamę kosmetyków domowych, które są zarówno skuteczne, jak i przyjazne dla środowiska. Mulieres kładzie akcent na unikaniu szkodliwych składników, z jakimi często spotykamy się w tradycyjnych środkach czystości, oraz na dbaniu o zdrowie użytkowników oraz środowisko. Produkty oferowane przez firmę, takie jak płyny do prania, uniwersalne środki czyszczące oraz płyny do mycia okien, są wykonane z roślinnych i mineralnych składników, co czyni je bezpiecznymi dla całej rodziny. Ten lokalny producent sumiennie realizuje swoją misję dostarczania kosmetyków do domu, które w pełni odzwierciedlają zasady ekologiczne i zdrowotne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mulieres osiągnęła 377 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 377 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 749 zł.
Zysk netto wyniósł 24 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 678 zł w 2024 roku.
• 366 767 zł w 2023 roku.
• 440 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 930 zł w 2024 roku.
• 15 861 zł w 2023 roku.
• -23 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mulieres wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Mulieres wynosi 49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mulieres wynosi 351 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 944 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 503 zł w 2024 roku.
• 307 956 zł w 2023 roku.
• 293 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mulieres wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mulieres wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mulieres charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mulieres wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 872
zł.
Koszty operacyjne Mulieres wyniosły 328 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 872 zł w 2024 roku
• 63 619 zł w 2023 roku
• 98 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mulieres wyniosła 159 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -126 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 333 zł w 2024 roku.
• 185 478 zł w 2023 roku.
• 157 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mulieres wyniosły 285 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 963 zł w 2024 roku
• 337 037 zł w 2023 roku
• 324 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 182% w 2023 roku
• 207% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mulieres wykazała przychody na poziomie 377 678 zł.
Organizacja zarobiła 28 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3724 zł w 2024 roku
• 355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku