SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Wybór materiałów takich jak spieki kwarcowe, HPL, włókno-cement.
Realizacja projektów dla różnych typów obiektów.
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.
AP VISION to firma specjalizująca się w realizacji elewacji budynków na terenie Gdyni, Gdańska, Sopotu oraz całego województwa pomorskiego. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania technologiczne oraz szeroki wybór materiałów do zewnętrznych wykończeń budynków. Ich usługi obejmują zarówno elewacje wentylowane, jak i tradycyjne oznaczane jako BSO (bezspoinowe systemy ociepleń). AP VISION wyróżnia się na rynku dzięki doświadczeniu w realizacji projektów na dużą skalę, jak i małych inwestycji, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. W portfolio firmy znajdują się liczne realizacje, w tym obiekty mieszkalne oraz komercyjne, co potwierdza jej wszechstronność i kompetencje w zakresie prac wykończeniowych. Misją AP VISION jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które nie tylko poprawiają estetykę budynków, ale również przyczyniają się do ich efektywności energetycznej i trwałości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Vision osiągnęła 11 887 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 887 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 803 882 zł.
Zysk netto wyniósł 1 083 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 698 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 887 268 zł w 2024 roku.
• 7 821 737 zł w 2023 roku.
• 5 002 257 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 083 386 zł w 2024 roku.
• 308 616 zł w 2023 roku.
• 273 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Vision wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA AP Vision wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 336 884 zł w
2024 roku.
• 339 138 zł w
2023 roku.
• 296 327 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Vision wynosi 13 690 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 277 zł a 29 718 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 951 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 690 667 zł w 2024 roku.
• 7 068 695 zł w 2023 roku.
• 4 807 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Vision wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Vision wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Vision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Vision wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 475 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 036 470
zł.
Koszty operacyjne AP Vision wyniosły 10 550 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 036 470 zł w 2024 roku
• 718 957 zł w 2023 roku
• 311 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Vision wyniosła 3 308 468 zł.
a
ktywa trwałe to 736 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 572 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 308 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 909 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 308 468 zł w 2024 roku.
• 3 238 626 zł w 2023 roku.
• 769 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Vision wyniosły 1 398 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 765 zł w 2024 roku
• 2 412 309 zł w 2023 roku
• 263 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Vision wykazała przychody na poziomie 11 887 268 zł.
Organizacja zarobiła 1 336 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 083 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 498 zł w 2024 roku
• 30 522 zł w 2023 roku
• 22 868 zł w 2022 roku