Projektowanie i budowa przestrzeni medycznych, retail, office i HoReCa
Wsparcie na etapie wyboru i adaptacji nieruchomości
Optymalizacja i ergonomia wnętrz
Zarządzanie całym procesem inwestycyjnym
Ratyński Design & Build to firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji inwestycji w sektorze komercyjnym. Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi przede wszystkim w branżach medycznej, retail, office oraz HoReCa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i solidnej wiedzy na temat usług fit-out, Ratyński Design & Build kompleksowo projektuje, buduje i aranżuje przestrzenie użytkowe, dopasowując je do oczekiwań klienta.Firma kieruje się zasadą, że każdy etap projektu - od planowania po finalne wykonanie - powinien być zoptymalizowany pod kątem kosztów i korzyści dla klienta. Bogaty portfolio realizacji obejmuje zarówno kliniki medyczne, restauracje, biura jak i sklepy detaliczne, co świadczy o ich elastyczności i umiejętności dopasowania się do różnych wymagań i preferencji klientów.Ratyński Design & Build oferuje wsparcie już na etapie wyboru nieruchomości, weryfikując aspekty formalne oraz dostosowując projekt do specyficznych norm technicznych. Klienci mogą liczyć na projektowanie wnętrz wysokiego standardu designu, z naciskiem na ergonomię i funkcjonalność, co wspiera skuteczność sprzedaży w danej przestrzeni. Firma zarządza całym procesem inwestycyjnym, łącząc w sobie rolę projektanta, wykonawcy i dostawcy wyposażenia.Nie bez znaczenia jest również liczba zadowolonych klientów, która wynosi 368, oraz imponująca ilość zrealizowanych inwestycji - 551, co daje dowód na rzetelność i profesjonalizm tej firmy. Ratyński Design & Build stale dąży do doskonalenia swoich procesów, będąc konkurencyjnymi na rynku i zyskując zaufanie zarówno dużych marek w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ratyński design & build osiągnęła 13 245 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 244 483 zł. Pozostałe przychody to 1477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 453 210 zł.
Zysk netto wyniósł 791 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 396 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 245 960 zł w 2024 roku.
• 13 140 539 zł w 2023 roku.
• 7 761 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 272 zł w 2024 roku.
• 2 089 824 zł w 2023 roku.
• 562 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ratyński design & build wynosi 896 tys. zł.
EBITDA Ratyński design & build wynosi 994 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 896 227 zł w
2024 roku.
• 2 140 673 zł w
2023 roku.
• 603 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 993 876 zł w
2024 roku.
• 2 218 136 zł w
2023 roku.
• 662 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ratyński design & build wynosi 15 637 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 641 920 zł a 33 114 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 883 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 637 650 zł w 2024 roku.
• 20 281 089 zł w 2023 roku.
• 9 100 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ratyński design & build wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 561 zł w 2024 roku
• 388 341 zł w 2023 roku
• 362 754 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ratyński design & build wyniosła 6 963 870 zł.
a
ktywa trwałe to 4 535 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 428 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 963 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 855 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 107 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 963 870 zł w 2024 roku.
• 5 780 776 zł w 2023 roku.
• 5 997 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ratyński design & build wyniosły 2 107 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 963 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 107 977 zł w 2024 roku
• 1 565 533 zł w 2023 roku
• 3 761 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ratyński design & build wykazała przychody na poziomie 13 245 960 zł.
Organizacja zarobiła 828 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 112 zł w 2024 roku
• 20 014 zł w 2023 roku
• 12 784 zł w 2022 roku
Organizacja Ratyński design & build wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.