SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż i instalacja jednostek kogeneracyjnych i urządzeń pomocniczych
Serwis mechaniczny i elektryczny biogazowni
Czyszczenie i remont fermentorów biogazowni
Diagnostyka obwodów elektrycznych i rurociągów gazowych, wibrodiagnostyka
Sprzedaż i serwis analizatorów biogazu
BLUE POWER to polska firma technologiczna, która koncentruje się na dostarczaniu usług związanych z kogeneracyjnymi jednostkami mocy oraz biogazowniami. Firma specjalizuje się w sprzedaży, instalacji oraz serwisie technologii umożliwiających efektywną produkcję energii cieplnej i elektrycznej jednocześnie. BLUE POWER oferuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące szeroką gamę usług, w tym diagnostykę, remonty, instalacje systemów sterowania oraz wizualizacji, a także doradztwo techniczne w zakresie biologii i biometanu. W zakresie kogeneracji firma dostarcza i instaluje urządzenia marki INNIO Jenbacher wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz doradza w zakresie przemysłowych sieci technologicznych. Biogazownie są obsługiwane przez BLUE POWER w pełnym wymiarze, włączając w to serwis mechaniczny i elektryczny, czyszczenie fermentorów oraz analizę gazowych rurociągów. Firma prowadzi również serwis analizatorów biogazu oraz nadzór biologiczny nad procesami fermentacji. Dzięki rozbudowanemu zapleczu warsztatowemu BLUE POWER jest w stanie świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Firma nieustannie rozwija swoje techniczne możliwości, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku energetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Power osiągnęła 8 215 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 158 744 zł. Pozostałe przychody to 56 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 804 677 zł.
Zysk netto wyniósł 354 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 807 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 215 146 zł w 2024 roku.
• 6 266 847 zł w 2023 roku.
• 7 244 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 066 zł w 2024 roku.
• 253 171 zł w 2023 roku.
• 1 552 191 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Power wynosi 483 tys. zł.
EBITDA Blue Power wynosi 679 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 874 zł w
2024 roku.
• 397 878 zł w
2023 roku.
• 1 726 165 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 678 580 zł w
2024 roku.
• 553 109 zł w
2023 roku.
• 1 759 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Power wynosi 8 109 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 216 605 zł a 20 537 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 109 635 zł w 2024 roku.
• 6 291 638 zł w 2023 roku.
• 12 501 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Power wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 934 592
zł.
Koszty operacyjne Blue Power wyniosły 7 675 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 934 592 zł w 2024 roku
• 708 249 zł w 2023 roku
• 577 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Power wyniosła 4 141 419 zł.
a
ktywa trwałe to 5665 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 135 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 141 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 622 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 519 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 141 419 zł w 2024 roku.
• 1 804 161 zł w 2023 roku.
• 2 865 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Power wyniosły 2 519 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 141 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 519 280 zł w 2024 roku
• 336 088 zł w 2023 roku
• 914 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Power wykazała przychody na poziomie 8 215 146 zł.
Organizacja zarobiła 468 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 295 zł w 2024 roku
• 28 745 zł w 2023 roku
• 160 384 zł w 2022 roku