GPBS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000714368

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

9,5 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. NAD JEZIOREM, 85

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2018-01-17

Rozpoczęcie działalności

2018-01-17

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gpbs Poland osiągnęła 9 509 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 485 318 zł. Pozostałe przychody to 24 619 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 225 494 zł.

Zysk netto wyniósł 1 259 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 358 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 509 937 zł w 2024 roku.
• 10 961 450 zł w 2023 roku.
• 7 371 384 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 824 zł w 2024 roku.
• 2 346 987 zł w 2023 roku.
• 1 370 277 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32773.29

-70983.79

339963.51

-66104.83

4170196.37

1599516.34

6597569.62

1480887.36

7371383.66

1370277.37

10961450.45

2346987.38

9509936.83

1259824

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gpbs Poland wynosi 1,6 mln zł.

EBITDA Gpbs Poland wynosi 1,64 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gpbs Poland wynosi 14 375 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 996 553 zł a 23 774 842 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 053 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 375 807 zł w 2024 roku.
• 19 497 268 zł w 2023 roku.
• 12 186 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21848.86

81933.23

0

226642.34

849908.78

1115570.79

10293767.06

22393228.76

1363736.31

11685665.5

20732423.04

1791444.34

12186809.59

19183883.18

2801684.87

19497268.03

32857823.32

2996552.87

14375806.76

23774842.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gpbs Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpbs Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gpbs Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gpbs Poland wynosi 397 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 799 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 799 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 385 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 799 tys. zł w 2024 roku.
• 747 tys. zł w 2023 roku.
• 836 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 349 zł.

Koszty operacyjne Gpbs Poland wyniosły 7 881 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 349 zł w 2024 roku
• 407 138 zł w 2023 roku
• 179 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gpbs Poland wyniosła 6 156 603 zł.

a

ktywa trwałe to 2 772 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 383 746 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 156 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 995 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 161 199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 879 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 156 603 zł w 2024 roku.
• 4 704 591 zł w 2023 roku.
• 3 099 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

160166.21

524591.98

1973405.11

2933862.92

3099476.44

4704591.39

6156603.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

1.54

-2.17

-0.13

0.59

-0.15

-0.19

0.81

1.08

0.42

0.38

0.5

0.81

0.25

0.22

0.44

0.57

0.19

0.5

0.63

0.21

0.2

0.32

0.17

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gpbs Poland wyniosły 2 161 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 156 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 161 199 zł w 2024 roku
• 969 012 zł w 2023 roku
• 710 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

160166.21

206150

1.29

524591.98

636680.6

1.21

1973405.11

485977.39

0.25

2933862.92

1115547.84

0.38

3099476.44

710883.99

0.23

4704591.39

969011.56

0.21

6156603.14

2161199.31

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gpbs Poland wykazała przychody na poziomie 9 509 937 zł.

Organizacja zarobiła 1 607 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 347 713 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 713 zł w 2024 roku
• 7968 zł w 2023 roku
• 32 815 zł w 2022 roku

Wartość

0

158172

150604

32815

7968

347713

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gpbs Poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24971

0

0.09147

0.27389

0.34532

0.90722

0.05339

0.04814

0.06279

0.95886

0

0.09366

0.37778

0.47122

0.90097

0.11966

0.13918

0.12179

0.77229

0

0.91749

0.70594

0.66607

0.29109

0.92881

0.94503

0.97143

0.91287

0.89158

0.90219

0.76311

0.71669

0.42625

0.83642

0.85991

0.91271

0.83206

0.89029

0.89711

0.76127

0.70981

0.28173

0.80366

0.7685

0.86465

0.72457

0.72113

0.91257

0.81175

0.76971

0.27716

0.81862

0.78636

0.88475

0.74405

0.53306

0.84527

0.77451

0.78319

0.43969

0.73684

0.77827

0.71884

0.63892

0.89939

Powiązania

B SŁAWOMIR - wspólnik

L AGATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2018

13.11.2019

L Michał

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

17.01.2018

14.03.2019

Z Piotr

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

14.03.2019

13.11.2019

K Dorota

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

13.11.2019

B Sławomir

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

24.08.2020

L Michał

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

24.08.2020

15.10.2020

L Agata

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

15.10.2020

L Agata

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Bagienko Sławomir posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2019 jest Bagienko Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2019 do 13.11.2019:
• Lehmann Michał (50% udziałów)
• Kuć Dorota (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2018 do 14.03.2019:
• Lehmann Michał (50% udziałów)
• Zaroda Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do GPBS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MERAMONT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000123724
2	ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY "PAŁUKI" SP. Z O.O.	0000113435
3	MERCOMP SZCZECIN SP. Z O.O.	0000192789
4	STERBIT SP. Z O.O.	0000934196
5	ATI INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000398640
6	REMUR - MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O.	0000006829
7	MECH SERWIS SP. Z O.O.	0000409085
8	JAKUBOWSKI EL SP. Z O.O.	0000891088
9	STROM SP. Z O.O.	0000504135
10	PSP SOLUTION SP. Z O.O.	0000441617
11	MEDAS SP. Z O.O.	0000124736
12	T.R.S. ROSADA SP. K.	0000938992
13	REMONTY KOTŁÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000722107
14	ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.	0000462258
15	APS GROUP SP. Z O.O.	0000075219
16	MACROTEC SP. Z O.O.	0000565790
17	DRIM ROBOTICS SP. Z O.O.	0000455040
18	DALMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000197286
19	TEMA SP. Z O.O.	0000011345
20	IGAL SP. Z O.O.	0000526042
21	AUDIO ART SP. Z O.O.	0000965978
22	ENERGO-SPAW SP. Z O.O.	0000713202
23	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
24	ELMONT AKP SP. Z O.O.	0000145411
25	SZYMKOWIAK SP. Z O.O.	0000411835
26	B8 INDUSTRY SP. Z O.O.	0000526346
27	WINTEG SP. Z O.O.	0000823245
28	TGD MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000992796
29	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
30	EKO PARTNERZY SP. Z O.O.	0000228832

GPBS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714368 NIP 9542787113 REGON 369267651

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPBS POLAND

GPBS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714368 NIP
9542787113 REGON
369267651