Specjalizacja w technologiach dronów i automatyce|Usługi B+R w dziedzinie Internetu Rzeczy (IoT)|Badania nad systemami komunikacji dronów|Tworzenie innowacji w automatyzacji procesów przemysłowych|Działalność w zakresie eksploracji technologii kosmicznych
ROGOŻ to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w zaawansowanych technologiach dronowych oraz automatyce i robotyce. Oferuje kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe (B+R) w zakresie platform UAV, dostosowując swoje rozwiązania do różnorodnych potrzeb przemysłowych. W obrębie automatyki i robotyki, ROGOŻ wprowadza innowacje, które mają na celu modernizację i optymalizację procesów produkcyjnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo prowadzi prace B+R w sferze Internetu Rzeczy (IoT), wprowadzając nowatorskie rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do efektywności i trafności analizy danych. ROGOŻ angażuje się także w rozwój technologii kosmicznych, a więc eksploracji przestrzeni z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. Historia firmy to nie tylko rozwój technologii, ale także nauka i adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych, co czyni ją liderem w swojej branży. W ostatnich miesiącach ROGOŻ intensywnie prowadzi badania nad systemem komunikacji dronów, oraz integruje oprogramowanie systemu sterowania misją, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie dronów w różnych aplikacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 12 104 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 422 611 zł. Pozostałe przychody to 5 681 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 540 897 zł.
Zysk netto wyniósł 881 714 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 017 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 104 199 zł w 2023 roku. • 5 688 171 zł w 2022 roku. • 1 561 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 881 714 zł w 2023 roku. • 1 148 976 zł w 2022 roku. • 89 354 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 15 857 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 260 892 zł a 30 260 498 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 636 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 857 212 zł w 2023 roku. • 9 287 624 zł w 2022 roku. • 1 503 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 534 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 534 tys. zł w 2023 roku. • 243 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,99 mln zł w 2023 roku. • 420 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 268 479 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 6558 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 13 698 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 698 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 698 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 681 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 017 361 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 844 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 698 551 zł w 2023 roku. • 1 345 990 zł w 2022 roku. • 363 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 732 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 439 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+732
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+14 mies. 19 dni28-07-2025
2022
+3 mies. 26 dni08-09-2023
2021
+12 mies. 28 dni07-09-2023
2020
+25 mies. 3 dni07-09-2023
2019
+37 mies. 8 dni07-09-2023
2018
+52 mies. 15 dni06-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki