SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ; PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE.
Kompleksowa obsługa: projektowanie, formalności, budowa
Skanowanie 3D oraz obsługa geodezyjna
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych
Działalność głównie na terenie Opolszczyzny i Wrocławia
Firma PS-Projekt z siedzibą w Opolu, działająca od 2010 roku, to dynamicznie rozwijające się biuro architektoniczne i generalny wykonawca, oferujące kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w budowie różnorodnych obiektów, w tym domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, hal produkcyjnych, magazynów oraz budynków biurowych i administracyjno-socjalnych. Klientom oferowane są różne pakiety usług, które mogą obejmować od projektu budowlanego, przez uzyskanie wymaganych pozwoleń, po pełną realizację inwestycji „pod klucz”. PS-Projekt wyróżnia się zaufaniem zdobytym dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi, co zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji. Główne obszary działalności obejmują także skanowanie 3D oraz kompleksową obsługę geodezyjną, co stanowi dodatkowy atut w oferowanych usługach. Firma obsługuje inwestycje przede wszystkim w regionie Opolszczyzny i Wrocławia. Koncepcja „zaprojektuj i zbuduj” wykorzystywana przez PS-Projekt zapewnia efektywność w dostosowywaniu projektów do konkretnych potrzeb klientów, co czyni ją solidnym partnerem w realizacji inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ps-Projekt osiągnęła 235 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 241 zł.
Strata netto wyniosła 159 163 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -380 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 078 zł w 2024 roku.
• 410 087 zł w 2023 roku.
• 10 525 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 163 zł w 2024 roku.
• -1 927 465 zł w 2023 roku.
• 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ps-Projekt wynosi -33 tys. zł.
EBITDA ps-Projekt wynosi -21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 679 zł w
2024 roku.
• -1 784 683 zł w
2023 roku.
• 122 296 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 845 zł w
2024 roku.
• -1 763 943 zł w
2023 roku.
• 157 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ps-Projekt wynosi 156 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 587 695 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 292 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 719 zł w 2024 roku.
• 273 391 zł w 2023 roku.
• 7 913 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ps-Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ps-Projekt wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,298% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 8,1% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ps-Projekt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ps-Projekt wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 421 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 961
zł.
Koszty operacyjne ps-Projekt wyniosły 267 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 961 zł w 2024 roku
• 655 985 zł w 2023 roku
• 1 366 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ps-Projekt wyniosła 768 125 zł.
a
ktywa trwałe to 276 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -950 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 718 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 125 zł w 2024 roku.
• 898 174 zł w 2023 roku.
• 3 708 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ps-Projekt wyniosły 1 718 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 718 153 zł w 2024 roku
• 1 689 038 zł w 2023 roku
• 2 516 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 224% w 2024 roku
• 188% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ps-Projekt wykazała przychody na poziomie 235 078 zł.
Organizacja zarobiła -159 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku