EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O. | KRS: 0000645799

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

906 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury ranty osiągnęła 906 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 848 797 zł. Pozostałe przychody to 57 533 zł.

Całkowite koszty wyniosły 742 650 zł.

Zysk netto wyniósł 106 147 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 330 zł w 2024 roku.
• 1 192 797 zł w 2023 roku.
• 1 002 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 147 zł w 2024 roku.
• 180 565 zł w 2023 roku.
• 495 370 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-11913

0

-4105.67

7500

-43685.8

450949.95

-117191.23

613584.85

175566.53

1002399.82

495369.6

1192797.43

180564.71

906330.3

106147.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekoenergia mazury ranty wynosi 160 tys. zł.

EBITDA Ekoenergia mazury ranty wynosi 724 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 547 zł w 2024 roku.
• 473 328 zł w 2023 roku.
• 552 054 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 528 zł w 2024 roku.
• 1 037 309 zł w 2023 roku.
• 923 975 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury ranty wynosi 1 616 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 587 962 zł a 3 135 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 616 772 zł w 2024 roku.
• 2 025 809 zł w 2023 roku.
• 3 022 673 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5000

18750

0

300633.3

1127374.88

1401.25

1112723.93

2457931.42

372928.45

3022673.39

6935174.4

508351.98

2025809.11

2981993.57

587962.49

1616772.05

3135799.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury ranty wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekoenergia mazury ranty wyniosły 689 250 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury ranty wyniosła 6 396 523 zł.

a

ktywa trwałe to 5 813 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 583 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 396 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 783 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 612 573 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 396 523 zł w 2024 roku.
• 6 499 826 zł w 2023 roku.
• 8 097 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3252.5

3898.83

6574739.48

4995553.22

4703404.74

8097793.13

6499825.8

6396522.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.66

1.37

-1.05

0.32

-0.01

0.77

-5.82

-0.02

0.67

-0.26

0.04

93.97

0.29

0.06

1

0.55

0.49

0.03

0.27

0.4

0.15

0.02

0.14

0.19

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia mazury ranty wyniosły 5 612 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 396 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 800 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 612 573 zł w 2024 roku
• 5 822 023 zł w 2023 roku
• 7 600 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3252.5

11968

3.68

3898.83

16720

4.29

6574739.48

6631246.45

1.01

4995553.22

5169251.42

1.03

4703404.74

4701536.41

1

8097793.13

7600555.2

0.94

6499825.8

5822023.16

0.9

6396522.86

5612572.88

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury ranty wykazała przychody na poziomie 906 330 zł.

Organizacja zarobiła 120 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 521 zł w 2024 roku
• 17 969 zł w 2023 roku
• 49 004 zł w 2022 roku

Wartość

0

911

49004

17969

14521

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury ranty wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22835

0.00471

0.18319

0.92902

0.02331

0.95673

0

0.31152

0.00465

0.20975

0.93425

0.05753

0.79419

0

0.1204

0.74991

0.91049

0.67984

0.45158

0.38079

0.46674

0.84632

0

0.06549

0.87838

0.90093

0.73222

0.57566

0.50089

0.3809

0.79918

0

0.93086

0.89691

0.88729

0.58546

0.86207

0.79598

0.89257

0.99919

0.86704

0.94999

0.90175

0.90761

0.47989

0.92186

0.87549

0.89928

0.81753

0.9374

0.9131

0.88804

0.8636

0.40789

0.80588

0.85594

0.87921

0.54868

0.90603

0.89732

0.84128

0.84928

0.39405

0.81397

0.7278

0.86299

0.48492

0.90398

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

W MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mieczysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY RANTY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
2	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
3	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
4	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
5	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
6	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
7	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
8	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
9	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
10	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
11	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
12	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
13	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
14	FOTOWOLTAIKA PIONKA 2 SP. Z O.O.	0000957767
15	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
16	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
17	PV-CREON SP. Z O.O.	0000808055
18	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
19	ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.	0000675177
20	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
21	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
22	ELEKTROWNIA PV 12 SP. Z O.O.	0000724770
23	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307
24	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 23 SP. Z O.O.	0000633361
25	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
26	ENERGY SOLAR 23 SP. Z O.O.	0000739990
27	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
28	MPP 3 SP. Z O.O.	0000448421
29	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
30	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411

EKOENERGIA MAZURY RANTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645799 NIP 8481865797 REGON 365919909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY RANTY

EKOENERGIA MAZURY RANTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645799 NIP
8481865797 REGON
365919909