KPW FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000472397

Podsumowanie

aktywa

788 tys.

przychód

1 mln

zysk

60 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. TYMIENIECKIEGO, 25C

Kod pocztowy

90-350

Rejestracja

2013-08-02

Rozpoczęcie działalności

2013-08-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kpw-finanse.pl

Email

pwarczak@kpw-finanse.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KPW Finanse osiągnęła 1 018 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 018 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 958 834 zł.

Zysk netto wyniósł 59 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 342 zł w 2024 roku.
• 1 090 276 zł w 2023 roku.
• 467 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 508 zł w 2024 roku.
• 6773 zł w 2023 roku.
• 43 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

146617.06

-28762.41

174822.68

2508.54

179256.99

4879.95

175893.46

34195.24

225985.14

79879.98

467872.33

43737.57

1090276.07

6773.36

1018342.07

59508.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KPW Finanse wynosi 129 tys. zł.

EBITDA KPW Finanse wynosi 399 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 567 zł w 2024 roku.
• 106 160 zł w 2023 roku.
• 48 854 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 398 641 zł w 2024 roku.
• 359 340 zł w 2023 roku.
• 100 216 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KPW Finanse wynosi 1 050 373 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 446 zł a 2 545 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 050 373 zł w 2024 roku.
• 944 561 zł w 2023 roku.
• 603 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

97744.71

366542.65

0

126582.61

437056.7

0

139024.46

448142.47

23490.86

277534.13

478733.36

83400.85

553577.53

1118319.72

116204.02

603069.19

1169680.82

67733.6

944561.21

2725690.18

133445.81

1050373.37

2545855.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPW Finanse wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KPW Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 107 zł.

Koszty operacyjne KPW Finanse wyniosły 889 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 107 zł w 2024 roku
• 76 301 zł w 2023 roku
• 38 422 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KPW Finanse wyniosła 787 852 zł.

a

ktywa trwałe to 645 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 142 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 177 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 852 zł w 2024 roku.
• 804 156 zł w 2023 roku.
• 1 079 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

436455.47

436628.42

451242.1

386940.53

338544.7

1079934.74

804156.07

787851.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

2.8

-0.2

0.01

-0.32

0.01

-1.7

0.37

0.03

0.09

1.09

0.35

0.19

0.24

0.72

0.46

0.35

0.04

0.28

0.1

0.09

0.01

0.06

0.1

0.01

0.08

0.33

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KPW Finanse wyniosły 609 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 924 zł w 2024 roku
• 550 000 zł w 2023 roku
• 924 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

436455.47

446718.05

1.02

436628.42

444382.46

1.02

451242.1

454116.19

1.01

386940.53

355619.38

0.92

338544.7

227343.57

0.67

1079934.74

924996.04

0.86

804156.07

550000

0.68

787851.8

609924.05

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KPW Finanse wykazała przychody na poziomie 1 018 342 zł.

Organizacja zarobiła 74 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 683 zł w 2024 roku
• 7581 zł w 2023 roku
• 5116 zł w 2022 roku

Wartość

2385

8408

5116

7581

14683

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KPW Finanse wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18616

0.41781

0.35322

0.84329

0.23887

0.22247

0.15339

0.9834

0.56164

0.43868

0.35813

0.83383

0.43874

0.38087

0.569

0.06695

0.55166

0.43417

0.35584

0.82574

0.47534

0.77857

0.53337

0.02216

0.66699

0.44062

0.3438

0.75622

0.70583

0.76418

0.83335

0.94491

0.67207

0.69453

0.46395

0.32546

0.62269

0.80377

0.82346

0.91992

0.87862

0.71104

0.64647

0.53802

0.44021

0.71388

0.58035

0.51986

0.69973

0.763

0.64995

0.51236

0.63284

0.38489

0.63236

0.37553

0.52105

0.49253

0.5356

0.64747

0.59734

0.58529

0.33605

0.69397

0.4993

0.53981

0.77584

0.79257

0.66837

Powiązania

W PAULINA - reprezentacja, wspólnik

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2013

16.01.2017

W Paulina

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

16.01.2017

W Paulina

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

02.08.2013

24.12.2013

W Paulina

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

24.12.2013

16.01.2017

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

wspólnik

16.01.2017

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

02.08.2013

W Paulina

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Warczak Paulina posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Warczak Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2017 jest Warczak Paulina kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.12.2013 do 16.01.2017:
• Warczak Paulina (50% udziałów)
• Warczak Krzysztof (50% udziałów)

W okresie od 02.08.2013 do 24.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Warczak Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KPW FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	QUARANTA SP. Z O.O.	0000653482
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM ŚWIĘTOWIE	0000343390
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKBUD	0000177439
4	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZESKU	0000051281
5	MILCZAŃSKA 1/7 SP. Z O.O.	0000709432
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWINKA"	0000093674
7	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "NADZIEJA"	0000185695
8	ZAKŁADY LAMP PROFESJONALNYCH	0000125064
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000007387
11	EKA INVEST SP. Z O.O.	0000407986
12	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "TRANS-INSTAL"	0000081083
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYTOCZNIE	0000188487
14	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000873011
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE	0000126776
16	NOCLEGI DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000870465
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BARBARA"	0000188849
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POLITECHNIKA"	0000193190
19	E-RES SP. Z O.O.	0000329977
20	HALTAR SP. Z O.O.	0000188296
21	LASARUS SP. Z O.O.	0000864733
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"	0000082853
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SKARPA"	0000179815
24	STOW. ZIELONY RYNEK	0000174973
25	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
26	AJ PROPERTY SP. Z O.O.	0000228472
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMGAZ" W PRZEMYŚLU	0000208745
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZISKA"	0000208672
29	COSIMO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000305024
30	RAMIRO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000620995

KPW FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472397 NIP 7252069650 REGON 101645316

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KPW FINANSE

KPW FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472397 NIP
7252069650 REGON
101645316