Organizacja Mundo Enterprise osiągnęła 8 557 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 550 757 zł. Pozostałe przychody to 6403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 257 099 zł.
Zysk netto wyniósł 300 061 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
683 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 557 160 zł w 2018 roku. • 7 873 605 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
336 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 300 061 zł w 2018 roku. • 636 843 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mundo Enterprise wynosi 7 761 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
975 481 zł a 21 022 890 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
535 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 761 068 zł w
2018 roku. • 8 296 378 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mundo Enterprise wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Mundo Enterprise wynosi 509 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
474 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 428 216 zł w
2018 roku. • 903 143 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
493 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 509 057 zł w
2018 roku. • 1 002 205 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mundo Enterprise mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mundo Enterprise.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2023 (MSiG nr 180/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1193354. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43386/23/529]
Rzuć okiemMSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CIECIERSKI 2. SANTINO 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. JANIAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CIECIERSK
2. SANTINO 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 354933. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23475/22/891]
Rzuć okiemMSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MENDOŃ 2. OLGA PAULA 3. [ukryto]
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. JANIAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Poz. 1073017. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR01 CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61825/20/570]
Rzuć okiemMSiG 219/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA
nr domu 4/6 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 40 nr lokalu
1010 kod pocztowy 00-832 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 369872. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37792/19/944]
Rzuć okiemMSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. ANDRZEJ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. MENDOŃ 2. OLGA PAULA 3. [ukryto] 5. PREZES
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 3 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 4 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 268244. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/109632/19/167]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 268243. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/109632/19/766]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 268242. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/109632/19/365]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 866612. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/718955/18/609]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 866611. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/718954/18/208]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 866610. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2013.
[RDF/718953/18/807]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286309. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63757/17/396]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 29061. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88134/16/311]
Rzuć okiemMSiG 23/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JANIAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI
2. ANDRZEJ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JANIAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
:
Poz. 363021. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53945/16/465]
MSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 46022. MUNDO ENTERPRISE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000471904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82124/15/561]
Rzuć okiemMSiG 42/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JANIAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. ZIELIŃSKA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ 6. NIE 3 1. CIECIERSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 4 1. CIECIERSKI 2. SANTINO 3. [ukryto]
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. ANDRZEJ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE wpisać:
DO 2 1. JANIAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
D 5. PREZES 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JANIAK 2. PRZ
MYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) wpisać: 2 1. CIECIERSKI
2. SANTINO 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mundo Enterprise nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mundo Enterprise wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Mundo Enterprise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mundo Enterprise wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 447 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 447 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 239 tys. zł w 2018 roku. • 222 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 60 tys. zł w 2018 roku. • 127 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 447 tys. zł w 2018 roku. • 315 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 919 146
zł.
Koszty operacyjne Mundo Enterprise wyniosły
8 122 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 919 146 zł w 2018 roku • 3 819 335 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48,3% w 2018 roku •
54,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mundo Enterprise wyniosła 2 102 548 zł.
a
ktywa trwałe to 44 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 057 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 102 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 323 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 015 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 240 131 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 300 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 102 548 zł sumy bilansowej i 1 323 533 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 342 678 zł sumy bilansowej i 1 023 472 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,67%.
Marża operacyjna wyniosła 5,01%.
Marża netto wyniosła 3,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mundo Enterprise wyniosły 779 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 102 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 540 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 779 015 zł w 2018 roku • 1 319 206 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2018 roku • 56% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mundo Enterprise wynosi 2,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,76, czyli same środki pieniężne pokrywają 76% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 593 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 59 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,64 zł, z czego 0,76 zł w gotówce.
2,64
płynność bieżąca
2,57
płynność szybka
0,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,96 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,64 w 2018 roku • 1,68 w 2017 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mundo Enterprise wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 55 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 53 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 234 426 zł, z czego 1 234 426 zł ma termin do 12 miesięcy.
34 694 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
należności z sądowymi: 55 dni
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)35 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2018 roku • 72 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mundo Enterprise wynoszą 7 909 170 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 232 006 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 956 159 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 687 140 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,2 mln zł · 41%
Usługi obce3 mln zł · 37%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia687 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe628 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii289 tys. zł · 4%
Amortyzacja81 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty36 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,9 mln zł w 2018 roku • 7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mundo Enterprise wykazała przychody na poziomie 8 557 160 zł.
Organizacja zarobiła 385 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
119 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 695 zł w 2018 roku • 205 295 zł w 2017 roku
Organizacja Mundo Enterprise wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 478 306,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 478 306,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 909 170,40
I. Amortyzacja80 840,55
II. Zużycie materiałów i energii289 155,57
III. Usługi obce2 956 159,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)35 823,92
V. Wynagrodzenia3 232 005,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)687 140,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe628 045,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)569 135,82
D. Pozostałe przychody operacyjne72 451,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych831,01
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne71 620,13
E. Pozostałe koszty operacyjne213 370,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne213 370,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)428 216,22
G. Przychody finansowe6 402,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 402,67
H. Koszty finansowe48 863,32
I. Odsetki, w tym: (+1)48 863,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)385 755,57
J. Podatek dochodowy85 695,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)300 060,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mundo Enterprise składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 23 dni23-04-2019
2017
+4 dni19-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
