Realizacja robót inżynieryjnych dla przemysłu i sektora publicznego
Budowa oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz kanalizacji
Produkcja i dystrybucja wyrobów betonowych
Usługi budowlane, w tym remonty dróg i parkingów
Posiada własną betoniarnię oraz hurtownię materiałów budowlanych
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" S.A. to firma z siedzibą w Łukowie, która zajmuje się realizacją usług inżynieryjnych na rzecz różnych klientów, w tym zakładów przemysłowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych. Głównym obszarem działalności firmy jest teren Łukowa oraz pobliskich powiatów w województwie lubelskim i mazowieckim. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu projektów budowlanych, w tym budowy oczyszczalni i przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz tworzenia systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto oferuje również usługi w zakresie budowy dróg, parkingów i innych nawierzchni, a także produkcji oraz dystrybucji wyrobów betonowych, takich jak bloczki betonowe czy przepusty. Przedsiębiorstwo posiada także własną betoniarnię oraz hurtownię materiałów budowlanych, co pozwala na szerszą i bardziej dostosowaną do potrzeb klientów ofertę. Dzięki zaawansowanej specjalizacji w zakresie wykonawstwa podziemnych zbiorników żelbetowych oraz odwodnienia głębokich wykopów, "Inżynieria" S.A. zyskała reputację rzetelnego partnera w branży. Osiągnięcia przedsiębiorstwa potwierdzają posiadane certyfikaty, takie jak Certyfikat Rzetelnej Firmy, które stanowią dowód na wysoki standard usług oraz zgodność z zasadami etyki biznesowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Robót Inżynieryjnych Inżynieria osiągnęła 3 365 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 271 511 zł. Pozostałe przychody to 93 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 832 849 zł.
Zysk netto wyniósł 438 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 365 315 zł w 2024 roku.
• 2 868 012 zł w 2023 roku.
• 3 523 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 662 zł w 2024 roku.
• -24 070 zł w 2023 roku.
• 737 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Robót Inżynieryjnych Inżynieria wynosi 376 tys. zł.
EBITDA Robót Inżynieryjnych Inżynieria wynosi 378 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 375 663 zł w
2024 roku.
• -121 409 zł w
2023 roku.
• 749 926 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 971 zł w
2024 roku.
• -119 101 zł w
2023 roku.
• 763 121 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robót Inżynieryjnych Inżynieria wynosi 6 974 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 975 853 zł a 15 871 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 974 046 zł w 2024 roku.
• 4 558 864 zł w 2023 roku.
• 7 964 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Robót Inżynieryjnych Inżynieria wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Robót Inżynieryjnych Inżynieria wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Robót Inżynieryjnych Inżynieria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Robót Inżynieryjnych Inżynieria wynosi 424 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 287 697
zł.
Koszty operacyjne Robót Inżynieryjnych Inżynieria wyniosły 2 895 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 287 697 zł w 2024 roku
• 1 149 091 zł w 2023 roku
• 1 059 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robót Inżynieryjnych Inżynieria wyniosła 4 431 964 zł.
a
ktywa trwałe to 38 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 393 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 431 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 967 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 431 964 zł w 2024 roku.
• 4 088 451 zł w 2023 roku.
• 4 091 804 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robót Inżynieryjnych Inżynieria wyniosły 464 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 431 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 160 zł w 2024 roku
• 559 309 zł w 2023 roku
• 538 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robót Inżynieryjnych Inżynieria wykazała przychody na poziomie 3 365 315 zł.
Organizacja zarobiła 469 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 804 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 43 965 zł w 2022 roku
Organizacja Robót Inżynieryjnych Inżynieria wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "INŻYNIERIA"