Organizacja Alu-Centrum W.SUDWOJ osiągnęła 8 539 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 530 872 zł. Pozostałe przychody to 8628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 426 840 zł.
Zysk netto wyniósł 112 660 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 705 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 539 500 zł w 2023 roku. • 16 097 226 zł w 2022 roku. • 15 951 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
631 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 112 660 zł w 2023 roku. • 68 932 zł w 2022 roku. • 1 375 164 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 7 749 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 001 092 zł a 18 970 491 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 701 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 749 028 zł w
2023 roku. • 12 500 297 zł w
2022 roku. • 19 152 807 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 513 tys. zł.
EBITDA Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 610 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
463 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 512 688 zł w
2023 roku. • 306 792 zł w
2022 roku. • 1 440 522 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
472 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 609 742 zł w
2023 roku. • 448 284 zł w
2022 roku. • 1 554 072 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 8 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2024 (MSiG nr 241/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1382917. „ALU-CENTRUM W.SUDWOJ”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000067182. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/54704/24/644]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość SOKOŁÓW ulica SOKOŁOWSKA
nr domu 27 kod pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SOKOŁÓW ulica UL. SOKOŁOWSKA nr domu 38 kod
pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW kraj POLSKA
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2021 DO 31.12.2021
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2022 okres OD
01.06.2021 DO 31.12.2021
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 465556. „ALU-CENTRUM W.SUDWOJ”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000067182. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50465/17/392]
Rzuć okiemMSiG 249/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
LIPCA 2017 ZMIANA PAR.9; PAR. 10; PAR.6 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ 01 WRZEŚNIA 2017 ZMIANA PAR.6
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SUDWOJ
2. JOLANTA JÓZEFA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. SUDWOJ 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WŁADYSŁAW SUDWOJ
SAMODZIELNIE wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WŁADYSŁAW
SUDWOJ SAMODZIELNIE I WOJCIECH SUDWOJ
SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SUDWOJ 2. WOJCIECH
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 1 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 4 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 7 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 8 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH wykreślić: 10 2. 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA 11 2. 24
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 12 2. 25
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 13 2. 26 PRODUKCJA
WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
POZOSTAŁYCH 14 2. 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 15 2. 45 BUDOWNICTWO
16 2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 17 2. 55 HOTELE
I RESTAURACJE 18 2. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 19
2. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 20 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 21 2. 74 POZOSTAŁE USŁUGI
ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 74078. „ALU-CENTRUM W.SUDWOJ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000067182. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6522/17/397]
MSiG 57/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 144606. „ALU-CENTRUM W.SUDWOJ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000067182. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17984/16/604]
MSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Alu-Centrum W.SUDWOJ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Alu-Centrum W.SUDWOJ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 180 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 687 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 687 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
110 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 180 tys. zł w 2023 roku. • 314 tys. zł w 2022 roku. • 400 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 632 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 687 tys. zł w 2023 roku. • 816 tys. zł w 2022 roku. • 861 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
883 954 zł.
Koszty operacyjne Alu-Centrum W.SUDWOJ wyniosły
8 018 184 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 883 954 zł w 2023 roku • 973 887 zł w 2022 roku • 910 664 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
6,2% w 2022 roku •
6,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alu-Centrum W.SUDWOJ wyniosła 8 494 034 zł.
Aktywa trwałe to 4 309 262 zł.
Aktywa obrotowe to 4 184 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 494 034 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 435 808 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 058 226 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 183 936 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 433 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 494 034 zł sumy bilansowej i 3 435 808 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 403 670 zł sumy bilansowej i 4 080 265 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6 126 162 zł sumy bilansowej i 4 303 009 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,28%.
Marża operacyjna wyniosła 6,01%.
Marża netto wyniosła 1,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alu-Centrum W.SUDWOJ wyniosły 5 058 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 494 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 617 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 058 226 zł w 2023 roku • 9 323 405 zł w 2022 roku • 1 823 153 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2023 roku • 70% w 2022 roku • 30% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Alu-Centrum W.SUDWOJ ma 5 058 226 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 571 644 zł (51%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 087 500 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
51%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2017: poniżej 1%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,35 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 293 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
0,35
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2023 roku • 1,09 w 2022 roku • 3,33 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ wobec banków i pożyczkodawców: 2 571 644 zł, gotówka: 292 943 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 278 701 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 229 454 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 058 226 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,3 mln zł
0 zł2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,6 mln zł
gotówka293 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 229 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 2,3 mln zł • 2022: 2,5 mln zł • 2021: 998 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 2,2 raza • 2022: 2 razy • 2021: 31,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 112 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 113 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -67 dni.
Rotacja zapasów wynosi 122 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 053 852 zł, z czego 1 053 852 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
112 dni
bez amortyzacji113 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 112 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2023 roku • 139 dni w 2022 roku • 5 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ wynoszą 8 003 205 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 027 171 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 800 640 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 748 347 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 mln zł · 75%
Usługi obce801 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)748 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii130 tys. zł · 2%
Amortyzacja97 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty38 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 mln zł w 2023 roku • 15,8 mln zł w 2022 roku • 14,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Alu-Centrum W.SUDWOJ wykazała przychody na poziomie 8 539 500 zł.
Organizacja Alu-Centrum W.SUDWOJ wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 373 780,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów134 935,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-737,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 239 581,72
B. Koszty działalności operacyjnej8 003 204,97
I. Amortyzacja97 054,59
II. Zużycie materiałów i energii130 250,33
III. Usługi obce800 639,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 691,80
V. Wynagrodzenia748 347,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 606,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe26 443,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 027 171,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)370 575,61
D. Pozostałe przychody operacyjne157 091,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych145 620,98
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 470,17
E. Pozostałe koszty operacyjne14 978,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 978,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)512 687,82
G. Przychody finansowe8 628,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)398,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 230,08
H. Koszty finansowe408 656,48
I. Odsetki, w tym: (+1)229 453,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne179 202,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)112 659,50
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)112 659,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Alu-Centrum W.SUDWOJ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−13 dni02-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−7 mies. 10 dni09-03-2020
2018
−3 mies. 1 dzień15-04-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
