ALZOPOL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000503110

Podsumowanie

aktywa

63,2 mln

przychód

5,5 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

67,7 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PARKOWA, 13/17

Kod pocztowy

00-759

Rejestracja

2014-03-25

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

13368400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.alzopol.wordpress.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Przeprowadzono transgraniczne połączenie z Alzopol Holdings Limited.
Zajmuje się restrukturyzacją oraz optymalizacją struktury własnościowej.
Koncentruje się na efektywności operacyjnej i redukcji kosztów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alzopol Polska osiągnęła 5 498 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 423 zł. Pozostałe przychody to 5 317 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 981 887 zł.

Zysk netto wyniósł 4 163 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 484 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 498 898 zł w 2024 roku.
• 5 632 776 zł w 2023 roku.
• 18 890 520 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 868 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 163 310 zł w 2024 roku.
• -4 308 456 zł w 2023 roku.
• 14 877 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2110338.99

-1918028.67

4126113.31

3018891.21

1564296.14

496591.44

4603707.74

3825805.41

25737959.99

24687226.6

18890519.53

14877048.66

5632776.24

-4308455.88

5498897.6

4163310.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alzopol Polska wynosi -404 tys. zł.

EBITDA Alzopol Polska wynosi -528 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -403 632 zł w 2024 roku.
• -310 449 zł w 2023 roku.
• -520 112 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -527 617 zł w 2024 roku.
• -378 570 zł w 2023 roku.
• -592 178 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alzopol Polska wynosi 67 704 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 248 346 zł a 252 721 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 984 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 704 513 zł w 2024 roku.
• 51 768 042 zł w 2023 roku.
• 123 346 074 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18813666.92

92836129.4

6189169.96

34497249.72

104911694.24

2346444.21

23072616.1

106898060

6905561.61

41285100.44

122201281.64

38606939.98

157148206.65

345621172.4

28335779.3

123346073.76

273302397

0

51768041.69

256068573.48

8248346.4

67704513.23

252721814.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alzopol Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alzopol Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alzopol Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alzopol Polska wynosi 5,78 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 656 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,78 mln zł w 2024 roku.
• 5,5 mln zł w 2023 roku.
• 6,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,08 mln zł w 2024 roku.
• 20,94 mln zł w 2023 roku.
• 21,77 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -30 937 zł.

Koszty operacyjne Alzopol Polska wyniosły -585 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -30 937 zł w 2024 roku
• -24 764 zł w 2023 roku
• -13 082 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alzopol Polska wyniosła 63 244 378 zł.

a

ktywa trwałe to 2 958 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 285 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 244 378 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 180 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 682 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 244 378 zł w 2024 roku.
• 64 041 359 zł w 2023 roku.
• 68 361 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23464748.36

26560930.93

26993884.16

30574477.44

55089679.04

68361189.77

64041358.93

63244377.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -222%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.19

-0.91

0.11

0.12

-0.52

0.73

0.02

-0.37

0.32

0.13

-0.35

0.83

0.45

-0.35

0.96

0.22

-2.83

0.79

-0.07

-1.59

-0.76

0.07

-2.22

0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alzopol Polska wyniosły 63 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 244 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 924 zł w 2024 roku
• 24 216 zł w 2023 roku
• 35 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23464748.36

255716.01

0.01

26560930.93

333007.37

0.01

26993884.16

269369.16

0.01

30574477.44

24157.03

0

55089679.04

102132.03

0

68361189.77

35590.52

0

64041358.93

24215.56

0

63244377.67

63923.99

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alzopol Polska wykazała przychody na poziomie 5 498 898 zł.

Organizacja zarobiła 4 319 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 155 991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 163 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 991 zł w 2024 roku
• 184 995 zł w 2023 roku
• 294 297 zł w 2022 roku

Wartość

54546

204685

93214

57538

299886

294297

184995

155991

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Alzopol Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06197

0.84514

0.81494

0.21722

0.33071

0.4708

0.26186

0.20153

0.862

0.93939

0.87813

0.82045

0.21292

0.85862

0.44901

0.86842

0.67907

0.90756

0.87068

0.837

0.83199

0.22195

0.71064

0.45546

0.72516

0.5288

0.88756

0.93656

0.88824

0.84676

0.0008

0.89112

0.46338

0.834

0.66271

0.86535

0.9684

0.94054

0.88132

0

0.94233

0.44954

0.94008

0.80901

0.92631

0.96057

0.93264

0.88889

0

0.83871

0.31636

0.89486

0.7204

0.92

0.02853

0.86244

0.87913

0

0.24836

0.30997

0.21481

0.14355

0.90561

0.90196

0.84173

0.85392

0

0.80851

0.32384

0.77117

0.55964

0.88322

Powiązania

S BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

ALZOPOL HOLDINGS LIMITED - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2015

S Bogusław

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

20.11.2014

17.06.2015

S Bogusław

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

25.03.2014

20.11.2014

S Bogusław

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

25.03.2014

S Bogusław

Sierpień 1963

Osoba

inne

17.06.2015

Alzopol Holdings Limited

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.10.2015

01.04.2022

Arctic Navigations

Organizacja

Udziałowcy

Szemioth Bogusław posiada 267368 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2015 jest Szemioth Bogusław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2014 do 17.06.2015 był Szemioth Bogusław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.03.2014 do 20.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Szemioth Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALZOPOL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KRD 1 SP. Z O.O.	0000362979
2	SGS SP. Z O.O.	0000649909
3	ALTO ADVISORY SP. Z O.O.	0000862688
4	SIENNA 111 SP. Z O.O.	0000612422
5	REALTY 3 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 5	0000509827
6	POL-EURO FUNDUSZ MORSKI S.A.	0000333657
7	KS HOLDING SP. Z O.O.	0000448616
8	NEO FUND 1 SP. Z O.O.	0000471718
9	AGROFUND S.A.	0000401709
10	GREMI INWESTYCJE S.A.	0000047030
11	HOSSO HOLDING H2 SP. Z O.O.	0000407532
12	TGI1 P.S.A.	0000967624
13	REINO CAPITAL S.A.	0000251987
14	SW HOLDING SP. Z O.O.	0000471434
15	RTA.VC KULESZA JURCZAK SP. K.	0000954010
16	HOLDING WRONKI SP. Z O.O.	0000875182
17	OW PROTON SP. Z O.O.	0000105485
18	SCUTUM SP. Z O.O.	0000655642
19	HOSSO HOLDING H1 SP. Z O.O.	0000156143
20	TGI2 P.S.A.	0000966350
21	TGI5 P.S.A.	0000966709
22	TGI6 P.S.A.	0000966729
23	TGI4 P.S.A.	0000966941
24	TGI3 P.S.A.	0000968809
25	TROODON SP. Z O.O.	0000654005
26	AG SPV SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000491485
27	KKV P.S.A.	0000996280
28	AEP SP. Z O.O. 2 S.K.A.	0000480181
29	MOONBEAM P.S.A.	0001037364
30	IDC SP. Z O.O.	0000725639

ALZOPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503110 NIP 7010418503 REGON 147160942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALZOPOL POLSKA

ALZOPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503110 NIP
7010418503 REGON
147160942