NEO FUND 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000471718

Podsumowanie

aktywa

60,4 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

57 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-07-26

Rozpoczęcie działalności

2013-08-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@imperasa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO Fund 1 osiągnęła 8 535 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 8 535 844 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 508 894 zł.

Zysk netto wyniósł 1 508 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 518 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 535 844 zł w 2024 roku.
• 38 317 094 zł w 2023 roku.
• 14 886 621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -329 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 508 894 zł w 2024 roku.
• 37 887 493 zł w 2023 roku.
• 14 622 015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4907474.76

3813634.76

31300.77

-786758.02

13055477.05

12211197.01

3855986.48

3438997.39

870.24

-409341.28

14886621.2

14622014.95

38317094.01

37887492.73

8535844.44

1508893.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO Fund 1 wynosi 57 042 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 803 767 zł a 241 684 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 909 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 042 074 zł w 2024 roku.
• 224 497 216 zł w 2023 roku.
• 87 399 370 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4147313.5

22673502.38

53390886.64

0

3578112.16

18971973.24

12715642.74

70264082.15

170956758.14

5783979.72

27609038

60172750.84

0

10975964.98

58535385.72

18986896.04

87399369.97

204708209.3

47402515.58

224497215.84

530424898.22

12803766.66

57042074.28

241684991.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Fund 1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO Fund 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NEO Fund 1 wyniosły 66 658 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO Fund 1 wyniosła 60 424 031 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 348 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 424 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 421 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 060 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 424 031 zł w 2024 roku.
• 67 167 194 zł w 2023 roku.
• 25 879 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24997649.76

25467006.8

27469017.88

25928688.48

25903496.6

25879991.76

67167194.03

60424031.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.69

0.78

-0.03

-0.17

-25.14

0.44

0.72

0.94

0.13

0.23

0.89

-0.02

-0.03

-470.38

0.56

0.58

0.98

0.56

0.6

0.99

0.03

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO Fund 1 wyniosły 2783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 424 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 780 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2783 zł w 2024 roku
• 3 963 840 zł w 2023 roku
• 564 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24997649.76

19467898.43

0.78

25467006.8

20724013.49

0.81

27469017.88

10514827.56

0.38

25928688.48

10885500.77

0.42

25903496.6

11269650.17

0.44

25879991.76

564130.38

0.02

67167194.03

3963839.92

0.06

60424031.44

2783.49

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO Fund 1 wykazała przychody na poziomie 8 535 844 zł.

Organizacja zarobiła 1 508 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 508 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja NEO Fund 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93893

0.88462

0.81849

0.68451

0.90039

0.87773

0.85973

0

0.08024

0.55582

0.81529

0.69371

0.14925

0.35168

0.14215

0

0.96983

0.92944

0.83321

0.52908

0.93563

0.95509

0.86869

0

0.93081

0.87794

0.83452

0.56833

0.91024

0.834

0.7308

0

0.08374

0.42671

0.82336

0.56122

0.08388

0.31776

0.20124

0

0.95974

0.9273

0.81308

0.27717

0.95484

0.95465

0.8355

0

0.97708

0.94898

0.88159

0.36123

0.96354

0.93997

0.83607

0

0.84665

0.86615

0.85097

0

0.59973

0.66111

0.44688

0

Powiązania

NEO INVESTMENTS - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja

M JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2013

09.12.2013

Imperio Alternatywna

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

16.11.2020

Neo Investments

Organizacja

wspólnik

16.11.2020

Neo Investments

Organizacja

reprezentacja

26.07.2013

09.12.2013

Z Andrzej

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

S Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

M Jerzy

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Neo Investments posiada 947 udziałów, które stanowią 94700.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2020 jest Neo Investments kontrolujący 94700% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2013 do 16.11.2020 był Neo Investments kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.07.2013 do 09.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Imperio Alternatywna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NEO FUND 1

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC SP. Z O.O.	0000500263
2	ALB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0001120375
3	HOSSO HOLDING H2 SP. Z O.O.	0000407532
4	SW HOLDING SP. Z O.O.	0000471434
5	BSV SP. Z O.O.	0000409541
6	POLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA S.A.	0000570430
7	REINO CAPITAL S.A.	0000251987
8	STARHEDGE S.A.	0000017849
9	ECAPITAL SP. Z O.O.	0000339751
10	KRD 1 SP. Z O.O.	0000362979
11	DEKADA X SP. Z O.O.	0000612070
12	ALZOPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000503110
13	AMICUS POLINIAE SP. Z O.O.	0000403723
14	INVESTORS HOLDING S.A.	0000350907
15	INTERNATIONAL CANDLE HOLDING SP. Z O.O.	0000439934
16	STAR-WEST CAPITAL SP. Z O.O.	0000949084
17	OW PROTON SP. Z O.O.	0000105485
18	HOLDING WRONKI SP. Z O.O.	0000875182
19	GRUPA CORPUS IURIS S.A.	0000442287
20	KKV P.S.A.	0000996280
21	STGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435042
22	SCUTUM SP. Z O.O.	0000655642
23	IDC SP. Z O.O.	0000725639
24	SUNLY SOLAR PARKS 1 SP. Z O.O.	0000866589
25	HOSSO HOLDING H1 SP. Z O.O.	0000156143
26	ZINGA POLAND SP. Z O.O.	0000171844
27	POLSKA GRUPA UZDROWISK SP. Z O.O.	0000525497
28	POL-EURO FUNDUSZ MORSKI S.A.	0000333657
29	SGS SP. Z O.O.	0000649909
30	KFF SP. Z O.O.	0000806914

NEO FUND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471718 NIP 5252559979 REGON 146799040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO FUND 1

NEO FUND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471718 NIP
5252559979 REGON
146799040