NEO FUND 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000471718

Podsumowanie

aktywa

60,4 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

57 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-07-26

Rozpoczęcie działalności

2013-08-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@imperasa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO Fund 1 osiągnęła 8 535 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 8 535 844 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 508 894 zł.

Zysk netto wyniósł 1 508 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 518 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 535 844 zł w 2024 roku.
• 38 317 094 zł w 2023 roku.
• 14 886 621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -329 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 508 894 zł w 2024 roku.
• 37 887 493 zł w 2023 roku.
• 14 622 015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4907474.76

3813634.76

31300.77

-786758.02

13055477.05

12211197.01

3855986.48

3438997.39

870.24

-409341.28

14886621.2

14622014.95

38317094.01

37887492.73

8535844.44

1508893.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO Fund 1 wynosi 57 042 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 803 767 zł a 241 684 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 909 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 042 074 zł w 2024 roku.
• 224 497 216 zł w 2023 roku.
• 87 399 370 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4147313.5

22673502.38

53390886.64

0

3578112.16

18971973.24

12715642.74

70264082.15

170956758.14

5783979.72

27609038

60172750.84

0

10975964.98

58535385.72

18986896.04

87399369.97

204708209.3

47402515.58

224497215.84

530424898.22

12803766.66

57042074.28

241684991.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NEO Fund 1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Fund 1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO Fund 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NEO Fund 1 wynosi 2,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 301 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,11 mln zł w 2024 roku.
• 3,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,08 mln zł w 2024 roku.
• 12,64 mln zł w 2023 roku.
• 5,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NEO Fund 1 wyniosły 66 658 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO Fund 1 wyniosła 60 424 031 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 348 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 424 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 421 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 060 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 424 031 zł w 2024 roku.
• 67 167 194 zł w 2023 roku.
• 25 879 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24997649.76

25467006.8

27469017.88

25928688.48

25903496.6

25879991.76

67167194.03

60424031.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.69

0.78

-0.03

-0.17

-25.14

0.44

0.72

0.94

0.13

0.23

0.89

-0.02

-0.03

-470.38

0.56

0.58

0.98

0.56

0.6

0.99

0.03

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO Fund 1 wyniosły 2783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 424 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 780 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2783 zł w 2024 roku
• 3 963 840 zł w 2023 roku
• 564 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24997649.76

19467898.43

0.78

25467006.8

20724013.49

0.81

27469017.88

10514827.56

0.38

25928688.48

10885500.77

0.42

25903496.6

11269650.17

0.44

25879991.76

564130.38

0.02

67167194.03

3963839.92

0.06

60424031.44

2783.49

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO Fund 1 wykazała przychody na poziomie 8 535 844 zł.

Organizacja zarobiła 1 508 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 508 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja NEO Fund 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93888

0.88451

0.81919

0.68421

0.90026

0.87761

0.8596

0

0.07955

0.55625

0.81591

0.69345

0.14943

0.35197

0.14227

0

0.96985

0.92944

0.83333

0.52908

0.93563

0.95509

0.86869

0

0.93086

0.87794

0.83464

0.56833

0.91015

0.834

0.7308

0

0.08357

0.4264

0.82374

0.56078

0.08379

0.31751

0.20109

0

0.95986

0.92746

0.8129

0.27752

0.95484

0.95472

0.83575

0

0.97673

0.94822

0.88288

0.36148

0.96389

0.9406

0.83536

0

0.84872

0.86667

0.84872

0

0.59774

0.66566

0.45817

0

Powiązania

NEO INVESTMENTS - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja

M JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2013

09.12.2013

Imperio Alternatywna

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

16.11.2020

Neo Investments

Organizacja

wspólnik

16.11.2020

Neo Investments

Organizacja

reprezentacja

26.07.2013

09.12.2013

Z Andrzej

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

S Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

M Jerzy

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Neo Investments posiada 947 udziałów, które stanowią 94700.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2020 jest Neo Investments kontrolujący 94700% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2013 do 16.11.2020 był Neo Investments kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.07.2013 do 09.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Imperio Alternatywna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NEO FUND 1

	Organizacja	Numer KRS
1	STARHEDGE S.A.	0000017849
2	AGROFUND S.A.	0000401709
3	ALZOPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000503110
4	HOSSO HOLDING H1 SP. Z O.O.	0000156143
5	HOLDING WRONKI SP. Z O.O.	0000875182
6	ALTO ADVISORY SP. Z O.O.	0000862688
7	KRD 1 SP. Z O.O.	0000362979
8	HOSSO HOLDING H2 SP. Z O.O.	0000407532
9	KKV P.S.A.	0000996280
10	KS HOLDING SP. Z O.O.	0000448616
11	SIENNA 111 SP. Z O.O.	0000612422
12	AEP SP. Z O.O. 2 S.K.A.	0000480181
13	TGI2 P.S.A.	0000966350
14	TGI5 P.S.A.	0000966709
15	TGI6 P.S.A.	0000966729
16	TGI4 P.S.A.	0000966941
17	TGI1 P.S.A.	0000967624
18	TGI3 P.S.A.	0000968809
19	SGS SP. Z O.O.	0000649909
20	SW HOLDING SP. Z O.O.	0000471434
21	MOONBEAM P.S.A.	0001037364
22	SKYLINE INVESTMENT S.A.	0000126306
23	POLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA S.A.	0000570430
24	TROODON SP. Z O.O.	0000654005
25	J&J HOLDING SP. Z O.O.	0000513691
26	REALTY 3 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 5	0000509827
27	SLT21 SP. Z O.O. SP. K.	0000753754
28	MFM CAPITAL 2 SP. Z O.O.	0000650575
29	MFM CAPITAL 6 SP. Z O.O.	0000650632
30	MRCAPITAL SP. Z O.O.	0000809829

NEO FUND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471718 NIP 5252559979 REGON 146799040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO FUND 1

NEO FUND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471718 NIP
5252559979 REGON
146799040