PASA sp. z o.o. to firma działająca na rynku budowlanym od 2013 roku, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w hydroizolacji fundamentów, wykonując zarówno fundamenty, jak i ławy fundamentowe przy wykorzystaniu doświadczonej kadry. Zakres działalności obejmuje również usługi brukarskie, które są kierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm oraz wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, PASA sp. z o.o. prowadzi prace związane z odwodnieniami oraz drenażami, co często jest powiązane z realizowanymi projektami hydroizolacyjnymi i brukarskimi. W ofercie znajduje się także wynajem minikoparki Yanmar SV18, charakteryzującej się dużą wszechstronnością zastosowania. Maszyna idealnie nadaje się do prac ogrodowych oraz na budowach, oferując korzystną alternatywę w porównaniu do większego sprzętu budowlanego. Minikoparka jest wykorzystywana do wykonywania wykopów pod przyłącza gazowe oraz wodno-kanalizacyjne, fundamenty budynków, a także pod płoty i ogrodzenia. Posiada wiele możliwości w zakresie korytowania i drenaży, a głębokość wykopu wynosi do 2,40 m. Podkreślenia wymaga ogólny profesjonalizm firmy, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach klientów, jak również w uzyskanych certyfikatach profesjonalnych. PASA sp. z o.o. skutecznie prowadzi działalność w województwie dolnośląskim, wzbogacając tym samym lokalny rynek usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pasa osiągnęła 180 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 358 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 534 zł.
Zysk netto wyniósł 6824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 506 zł w 2024 roku.
• 132 166 zł w 2023 roku.
• 102 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6824 zł w 2024 roku.
• 28 814 zł w 2023 roku.
• -2163 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasa wynosi 166 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 948 zł a 451 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 581 zł w 2024 roku.
• 217 198 zł w 2023 roku.
• 68 418 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pasa wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pasa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pasa wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 126
zł.
Koszty operacyjne Pasa wyniosły 170 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 126 zł w 2024 roku
• 18 153 zł w 2023 roku
• 14 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasa wyniosła 44 044 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1061 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 044 zł w 2024 roku.
• 28 055 zł w 2023 roku.
• 28 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasa wyniosły 18 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 781 zł w 2024 roku
• 9615 zł w 2023 roku
• 38 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasa wykazała przychody na poziomie 180 506 zł.
Organizacja zarobiła 8410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1586 zł w 2024 roku
• 660 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku