Royal Cargo to firma zajmująca się szerokim zakresem usług transportowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz zespołowi wykwalifikowanych kierowców, zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Specjalizuje się w transporcie krajowym oraz międzynarodowym, obsługując takie kraje jak Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Niemcy, Austria i Czechy. Dodatkowo, Royal Cargo oferuje usługi spedycyjne oraz logistykę, co czyni firmę kompleksowym partnerem dla biznesów potrzebujących rozwiązań transportowych. Wysoka jakość taboru, rzetelność oraz zaangażowanie pracowników przyciągają zadowolonych klientów, co potwierdza ich roszerzające się grono. Royal Cargo wyróżnia się także konkurencyjnością cenową, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla firm poszukujących solidnego partnera w zakresie transportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Royal Cargo osiągnęła 8 766 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 748 029 zł. Pozostałe przychody to 18 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 526 086 zł.
Zysk netto wyniósł 221 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 766 627 zł w 2024 roku.
• 6 233 304 zł w 2023 roku.
• 5 966 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 943 zł w 2024 roku.
• -150 846 zł w 2023 roku.
• 87 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Cargo wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Royal Cargo wynosi 335 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 420 zł w
2024 roku.
• -80 719 zł w
2023 roku.
• 100 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 335 318 zł w
2024 roku.
• -38 436 zł w
2023 roku.
• 146 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Cargo wynosi 7 323 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 350 zł a 21 916 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 974 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 323 540 zł w 2024 roku.
• 4 580 428 zł w 2023 roku.
• 4 867 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royal Cargo wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Cargo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Cargo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Cargo wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 350 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 350 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 447
zł.
Koszty operacyjne Royal Cargo wyniosły 8 488 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 447 zł w 2024 roku
• 431 485 zł w 2023 roku
• 315 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Cargo wyniosła 1 905 349 zł.
a
ktywa trwałe to 633 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 272 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 905 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 116 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 905 349 zł w 2024 roku.
• 2 264 068 zł w 2023 roku.
• 1 682 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Cargo wyniosły 1 116 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 905 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 116 883 zł w 2024 roku
• 1 697 544 zł w 2023 roku
• 964 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Cargo wykazała przychody na poziomie 8 766 627 zł.
Organizacja zarobiła 230 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8932 zł w 2024 roku
• 11 335 zł w 2023 roku
• 8272 zł w 2022 roku