WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja naturalnych napojów sokowych oraz bezalkoholowych piw.
Stosowanie pasteryzacji w celu zachowania smaku i jakości bez syntetycznych dodatków.
W ofercie m.in. sok z rabarbaru, 100% naturalna kola oraz lemoniady.
Inspiracja smakami dzieciństwa w projektowaniu produktów.
Wykorzystanie wysokiej jakości, lokalnych składników.
DOBRY MATERIAŁ to firma, która wyróżnia się na polskim rynku szeroką gamą naturalnych napojów stworzonych z myślą o konsumentach poszukujących jakości bez sztucznych dodatków. Specjalizuje się w produkcji soków NFC oraz piw bezalkoholowych, które czerpią pełnię smaku z natury. Unikalność tych produktów polega na pasteryzacji zamiast konserwacji, co pozwala zachować naturalny smak i kolor napojów. W asortymencie marki znajdują się wyjątkowe kompozycje, takie jak sok z rabarbaru z dodatkiem truskawek, jabłek i jałowca, który słodzony jest nierafinowanym cukrem trzcinowym. Inne flagowe produkty to 100% naturalna kola, orzeźwiające lemoniady z limonek oraz yerba mate wzbogacona naturalną kofeiną. Dobry Materiał nie tylko podąża za potrzebami rynku, ale również odnajduje inspirację w smakach dzieciństwa, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wyjątkową. Firma nastawiona jest na promocję naturalnych składników oraz świeżości, co czyni ją godną uwagi dla wszystkich, którzy pragną sięgnąć po zdrowe napoje bez kompromisów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobry Materiał osiągnęła 2 801 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 784 155 zł. Pozostałe przychody to 17 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 605 821 zł.
Zysk netto wyniósł 178 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 801 903 zł w 2024 roku.
• 2 887 982 zł w 2023 roku.
• 3 064 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 334 zł w 2024 roku.
• 76 458 zł w 2023 roku.
• 308 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobry Materiał wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Dobry Materiał wynosi 220 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 631 zł w
2024 roku.
• 104 487 zł w
2023 roku.
• 344 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 030 zł w
2024 roku.
• 115 165 zł w
2023 roku.
• 353 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobry Materiał wynosi 3 963 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 381 954 zł a 7 370 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 963 226 zł w 2024 roku.
• 3 497 198 zł w 2023 roku.
• 4 457 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dobry Materiał wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobry Materiał wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dobry Materiał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dobry Materiał wynosi 195 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 540 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 540 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 540 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 494 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 011
zł.
Koszty operacyjne Dobry Materiał wyniosły 2 564 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 011 zł w 2024 roku
• 244 174 zł w 2023 roku
• 240 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobry Materiał wyniosła 1 917 642 zł.
a
ktywa trwałe to 300 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 617 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 917 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 842 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 917 642 zł w 2024 roku.
• 1 931 855 zł w 2023 roku.
• 1 828 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobry Materiał wyniosły 75 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 917 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 037 zł w 2024 roku
• 243 794 zł w 2023 roku
• 253 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobry Materiał wykazała przychody na poziomie 2 801 903 zł.
Organizacja zarobiła 200 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 908 zł w 2024 roku
• 12 462 zł w 2023 roku
• 36 252 zł w 2022 roku
Organizacja Dobry Materiał wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wszelaka Joanna
posiada 750 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Bisgrove Sean Edward
posiada 150 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Łoś Jakub
posiada 100 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2018 jest
Wszelaka Joanna
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2017 do 12.10.2018
była Wszelaka Joanna
kontrolująca 75% udziałów.
W okresie od 06.07.2015 do 23.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Mooseworks Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.