POLONIA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000226069NIP
5252342085REGON
140225510
Podsumowanie
aktywa
88,8 mln
przychód
7,2 mln
zysk
-824 tys.
wartość firmy
4,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BAGNO, 2
Kod pocztowy
00-112
Rejestracja
2005-01-11
Rozpoczęcie działalności
2005-10-01
Kapitał zakładowy
8050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polonia holdings osiągnęła 7 208 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 094 664 zł. Pozostałe przychody to 113 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 918 534 zł.
Strata netto wyniosła 823 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 363 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 208 106 zł w 2022 roku.
• 3 614 460 zł w 2021 roku.
• 901 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -823 870 zł w 2022 roku.
• -976 100 zł w 2021 roku.
• -8 029 160 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonia holdings wynosi 4 805 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 020 264 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -429 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 805 404 zł w 2022 roku.
• 2 409 640 zł w 2021 roku.
• 601 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonia holdings wyniosła 88 774 259 zł.
a
ktywa trwałe to 66 437 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 287 170 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 774 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 534 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 308 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 187 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 774 259 zł w 2022 roku.
• 102 438 473 zł w 2021 roku.
• 106 358 588 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7916708.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonia holdings wyniosły 92 308 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 774 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 289 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 308 584 zł w 2022 roku
• 105 148 929 zł w 2021 roku
• 108 092 943 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonia holdings wykazała przychody na poziomie 7 208 106 zł.
Organizacja zarobiła -730 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -823 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 313 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 27 428 zł w 2020 roku
Organizacja Polonia holdings wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Incel It Holding Sa Z Siedzibą W Genewie
posiada 16100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest
Incel It Holding Sa Z Siedzibą W Genewie
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2011 do 03.02.2020
był Polonia Overseas Holdings (ireland) Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2006 do 15.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Polonia Overseas Holdings (ireland) Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.