SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ ORAZ NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Inwestycje w nieruchomości w każdym stanie|Realizacje deweloperskie i remontowe|Zakup mieszkań zadłużonych i do remontu|Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i gruntami budowlanymi|Szkolenia z zakresu inwestowania w nieruchomości
Grupa 3KF to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze nieruchomości w Polsce, która stawia na efektywną inwestycję w różnorodne projekty budowlane i remontowe. Z pełnym polskim kapitałem, Grupa 3KF z zaangażowaniem angażuje się w nabywanie nieruchomości w różnych stanach technicznych — zarówno do remontu, jak i do bezpośredniego wynajmu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swojego zespołu, firma zbudowała stabilną pozycję na rynku, a także nawiązała współpracę z wieloma wartościowymi partnerami. Grupa 3KF realizuje inwestycje, które obejmują kompleksowe remonty oraz adaptację mieszkań, zapewniając jednocześnie pełną obsługę budowlaną dla klientów, którzy poszukują nieruchomości spełniających określone wymagania. Od 2018 roku, firma zgromadziła aktywa o wartości przekraczającej 14 milionów złotych, zarządzając szerokim portfelem lokali mieszkalnych oraz gruntów budowlanych. Misją Grupy 3KF jest zapewnienie zyskownych i bezpiecznych form inwestowania w nieruchomości, gdzie stawiają na transparentność i brak ukrytych kosztów. Proponują również szkolenia z zakresu inwestowania w nieruchomości, co czyni je unikalną na rynku - łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa KPO osiągnęła 4 822 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 656 489 zł. Pozostałe przychody to 166 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 001 014 zł.
Zysk netto wyniósł 655 474 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 845 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 822 725 zł w 2022 roku. • 1 875 812 zł w 2021 roku. • 1 220 485 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 655 474 zł w 2022 roku. • 355 406 zł w 2021 roku. • 98 744 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa KPO wynosi 7 850 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 013 664 zł a 12 056 814 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 208 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 850 712 zł w 2022 roku. • 4 180 627 zł w 2021 roku. • 2 483 949 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa KPO wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa KPO wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa KPO wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,21% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa KPO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa KPO wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 537 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 537 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 153 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 537 tys. zł w 2022 roku. • 402 tys. zł w 2021 roku. • 340 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
202 008
zł.
Koszty operacyjne Grupa KPO wyniosły
4 070 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 202 008 zł w 2022 roku • 179 075 zł w 2021 roku • 60 820 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2022 roku •
12% w 2021 roku •
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa KPO wyniosła 6 157 052 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 171 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 985 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 157 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 684 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 472 167 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 157 052 zł w 2022 roku. • 4 809 508 zł w 2021 roku. • 4 229 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa KPO wyniosły 3 472 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 157 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 472 167 zł w 2022 roku • 2 798 225 zł w 2021 roku • 2 528 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2022 roku • 58% w 2021 roku • 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa KPO wykazała przychody na poziomie 4 822 725 zł.
Organizacja zarobiła 732 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 655 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 77 521 zł w 2022 roku • 31 903 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa KPO wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 66 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 6 dni19-09-2023
2021
−6 mies. 10 dni08-04-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
+11 mies. 24 dni03-07-2020
2017
−3 mies.16-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
International Business Advisors Ltd Z Siedzibą W Londynie posiada 5000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Śliwiński Jakub posiada 5000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Śliwiński Jakub (50% udziałów) • International Business Advisors Ltd Z Siedzibą W Londynie (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2020 do 17.06.2024: • Śliwiński Jakub (50% udziałów) • Śliwińska Katarzyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2018 do 05.11.2020: • Śliwiński Jakub (50% udziałów) • Śliwińska Katarzyna (50% udziałów)