Organizacja Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal osiągnęła 6 365 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 365 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 837 254 zł.
Zysk netto wyniósł 527 790 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 644 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 365 044 zł w 2024 roku. • 6 082 513 zł w 2023 roku. • 4 656 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 143 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 527 790 zł w 2024 roku. • 1 130 636 zł w 2023 roku. • 733 960 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wynosi 10 531 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 176 811 zł a 22 276 324 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 327 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 531 332 zł w 2024 roku. • 12 358 521 zł w 2023 roku. • 8 973 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wynosi 603 tys. zł.
EBITDA Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wynosi 737 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 602 914 zł w
2024 roku. • 1 257 413 zł w
2023 roku. • 883 566 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 736 910 zł w
2024 roku. • 1 390 356 zł w
2023 roku. • 999 974 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wynosi 411 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 411 tys. zł w 2024 roku. • 393 tys. zł w 2023 roku. • 247 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 782 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 108 595
zł.
Koszty operacyjne Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wyniosły
5 762 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 108 595 zł w 2024 roku • 1 483 274 zł w 2023 roku • 1 130 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wyniosła 6 821 290 zł.
a
ktywa trwałe to 3 545 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 276 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 821 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 569 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 252 209 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 821 290 zł w 2024 roku. • 6 348 466 zł w 2023 roku. • 5 981 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wyniosły 1 252 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 821 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 252 209 zł w 2024 roku • 1 307 175 zł w 2023 roku • 2 070 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wykazała przychody na poziomie 6 365 044 zł.
Organizacja zarobiła 598 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 71 006 zł w 2024 roku • 90 836 zł w 2023 roku • 94 118 zł w 2022 roku
Organizacja Delta WGW Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 2 dni14-05-2025
2023
+27 dni11-08-2024
2022
+8 mies. 18 dni29-03-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+15 mies. 10 dni17-10-2020
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki