Monitoring parkingów i zadaszone miejsca dla rowerów
Hotel Wodnik w Giżycku, który funkcjonuje od 1974 roku, to najstarszy obiekt hotelowy w tym popularnym mazurskim mieście. Położony w samym centrum Giżycka, hotel oferuje 65 komfortowych pokoi, czyniąc go idealnym miejscem zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących w celach służbowych. Jego znakomita lokalizacja, pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, stawia go w bliskim sąsiedztwie wielu atrakcji turystycznych, takich jak unikalny most obrotowy, molo, plaża i Twierdza Boyen.
Hotel Wodnik dysponuje różnorodnymi udogodnieniami, w tym restauracją serwującą dania kuchni polskiej i europejskiej, z tarasem, z którego goście mogą podziwiać widoki na miasto. Obiekt jest przystosowany do organizacji spotkań i konferencji, oferując trzy sale konferencyjne, a także zapewnia monitoring na parkingach oraz zadaszone miejsca dla rowerów i motocykli. Hotel od lat stawia na jakość usług oraz zadowolenie gości, a jego długoletnia obecność na rynku świadczy o pozytywnej opinii oraz licznych osiągnięciach na polu hotelarstwa. Hotel Wodnik to nie tylko miejsce noclegowe, ale także doskonała baza do zwiedzania okolicznych atrakcji, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, oraz korzystania z lokalnych obiektów rekreacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Turystyczne Centrum Mazur osiągnęła 4 595 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 550 338 zł. Pozostałe przychody to 45 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 222 969 zł.
Zysk netto wyniósł 327 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 595 454 zł w 2024 roku.
• 4 214 887 zł w 2023 roku.
• 4 035 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 369 zł w 2024 roku.
• 263 732 zł w 2023 roku.
• 542 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turystyczne Centrum Mazur wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Turystyczne Centrum Mazur wynosi 416 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 485 zł w
2024 roku.
• 233 046 zł w
2023 roku.
• 521 568 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 117 zł w
2024 roku.
• 324 910 zł w
2023 roku.
• 593 817 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turystyczne Centrum Mazur wynosi 7 892 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 273 690 zł a 18 771 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 892 796 zł w 2024 roku.
• 7 139 008 zł w 2023 roku.
• 7 974 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Turystyczne Centrum Mazur wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turystyczne Centrum Mazur wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Turystyczne Centrum Mazur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Turystyczne Centrum Mazur wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 939 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 939 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 939 tys. zł w 2024 roku.
• 873 tys. zł w 2023 roku.
• 830 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 219 356
zł.
Koszty operacyjne Turystyczne Centrum Mazur wyniosły 4 224 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 219 356 zł w 2024 roku
• 2 164 303 zł w 2023 roku
• 2 038 938 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turystyczne Centrum Mazur wyniosła 5 693 760 zł.
a
ktywa trwałe to 3 018 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 675 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 693 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 692 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 000 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 693 760 zł w 2024 roku.
• 4 980 159 zł w 2023 roku.
• 4 395 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turystyczne Centrum Mazur wyniosły 1 000 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 693 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 000 849 zł w 2024 roku
• 614 617 zł w 2023 roku
• 244 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turystyczne Centrum Mazur wykazała przychody na poziomie 4 595 454 zł.
Organizacja zarobiła 369 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 136 zł w 2024 roku
• 22 191 zł w 2023 roku
• 5946 zł w 2022 roku