STAR DADAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000195931

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

8,3 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LUBELSKA, 44

Kod pocztowy

10-409

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

1993-11-24

Kapitał zakładowy

2748000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stardadaj.pl

Email

hotel@star-dadaj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i podawanie napojów

Opis

Lokalizacja nad jeziorem Dadaj, 30 km od Olsztyna.
Oferuje noclegi w pokojach, domkach i bungalowach.
Unikalna hala sportowa 800m2 oraz kompleks SPA.
Organizacja konferencji, obozów sportowych oraz imprez okolicznościowych.
Atrakcje dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i plac zabaw.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Star Dadaj osiągnęła 8 268 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 268 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 237 850 zł.

Zysk netto wyniósł 1 030 207 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 631 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 268 058 zł w 2024 roku.
• 5 178 728 zł w 2023 roku.
• 5 173 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 030 207 zł w 2024 roku.
• -858 678 zł w 2023 roku.
• -411 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3846148.81

-512514.1

3713017.07

-527176.35

5321054.81

819188.93

3254691.62

-512768.73

5226922.61

-102099.72

5173549.01

-411658.37

5178727.98

-858678.46

8268057.55

1030207.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Star Dadaj wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Star Dadaj wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 222 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 056 891 zł w 2024 roku.
• -854 621 zł w 2023 roku.
• -395 808 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 205 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 370 388 zł w 2024 roku.
• -545 090 zł w 2023 roku.
• -119 619 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Star Dadaj wynosi 13 025 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 392 221 zł a 20 670 144 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 949 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 025 088 zł w 2024 roku.
• 6 072 051 zł w 2023 roku.
• 6 712 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6378559.05

20343785.84

0

5894422.3

18235080.44

4033469.28

10857594.87

21511836.16

0

5818687.15

19460761.24

0

7056933.02

19052362.36

0

6712606.84

17405728.88

0

6072050.64

13971015.04

3392220.74

13025088.03

20670143.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Star Dadaj wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star Dadaj wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Star Dadaj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Star Dadaj wynosi 320 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 905 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 905 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 905 tys. zł w 2024 roku.
• 699 tys. zł w 2023 roku.
• 870 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 956 371 zł.

Koszty operacyjne Star Dadaj wyniosły 7 211 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 256 659 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 956 371 zł w 2024 roku
• 2 562 121 zł w 2023 roku
• 2 258 770 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Star Dadaj wyniosła 5 827 051 zł.

a

ktywa trwałe to 4 319 987 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 507 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 827 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 522 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 304 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 827 051 zł w 2024 roku.
• 4 919 340 zł w 2023 roku.
• 5 478 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6381594.51

5891536.62

6360169.81

6425209.08

5997120.74

5478631.18

4919340.23

5827050.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.1

-0.13

-0.09

-0.12

-0.14

0.13

0.15

0.16

0.15

-0.08

-0.11

-0.15

-0.16

-0.02

-0.08

-0.09

-0.08

-0.17

-0.25

-0.17

0.18

0.23

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Star Dadaj wyniosły 1 304 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 827 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 304 090 zł w 2024 roku
• 1 426 586 zł w 2023 roku
• 1 127 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6381594.51

1295648.05

0.2

5891536.62

1332766.51

0.23

6360169.81

982210.77

0.15

6425209.08

1560018.77

0.24

5997120.74

1234030.15

0.21

5478631.18

1127198.96

0.21

4919340.23

1426586.47

0.29

5827050.85

1304089.86

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Star Dadaj wykazała przychody na poziomie 8 268 058 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12962

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Star Dadaj wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05257

0.80947

0.75628

0.30503

0.27965

0.25917

0.17854

0.13944

0.06477

0.79645

0.74908

0.3139

0.28431

0.25895

0.16908

0.13004

0.91691

0.83625

0.75521

0.27776

0.78455

0.75323

0.83966

0.64851

0.80792

0.16479

0.83127

0.75564

0.3078

0.48709

0.48349

0.31462

0.21149

0

0.20385

0.85332

0.74114

0.29313

0.43875

0.44009

0.33628

0.24663

0

0.0754

0.79038

0.72004

0.31642

0.27204

0.2499

0.16106

0.13597

0

0.03944

0.76908

0.6796

0.37173

0.22884

0.20915

0.12467

0.08977

0

0.87884

0.8045

0.67545

0.32863

0.73333

0.69926

0.85112

0.70225

Powiązania

S ALICJA - wspólnik, reprezentacja

L ZIELIŃSKA SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2004

12.03.2015

S Andrzej

Kwiecień 1943

Osoba

wspólnik

12.03.2015

26.10.2015

S Alicja

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

26.10.2015

25.02.2025

S Alicja

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

25.02.2025

S Alicja

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

19.02.2004

12.03.2015

S Alicja

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

25.02.2025

L Zielińska Sylwia

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

12.03.2015

S Andrzej

Kwiecień 1943

Osoba

reprezentacja

12.03.2015

S Alicja

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

12.03.2015

S Alicja

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

13.11.2024

L Zielińska Sylwia

Listopad 1993

Osoba

Udziałowcy

Starkiewicz Alicja posiada 41219 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Langer Zielińska Sylwia posiada 13741 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest Starkiewicz Alicja kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2015 do 25.02.2025 była Starkiewicz Alicja kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.03.2015 do 26.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Starkiewicz Alicja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STAR DADAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTELE KRESOWIANKA SP. Z O.O. SP. K.	0000592024
2	ZAJAZD W BIAŁEJ KARINA FURMAN JACEK HEINRICH SP. J.	0000275922
3	HOTEL TAJTY SP. Z O.O.	0000261172
4	MARBELLA SP. Z O.O.	0000135129
5	LUKIER SP. Z O.O.	0000711901
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CENTRUM MAZUR" S.A.	0000073179
7	HOTEL MUŻAKOWSKI HEALTH RESORT	0000499558
8	MEDICAL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000648944
9	HOTEL TARNOVIA SP. Z O.O.	0001050366
10	MOLO SURF SP. Z O.O.	0000382412
11	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000202872
12	CWL SOLAR SPA SP. Z O.O.	0001053492
13	BORDON SP. Z O.O.	0000243854
14	INESS HOTEL SP. Z O.O.	0000934080
15	MATEJKO SP. Z O.O.	0000160586
16	ALKA SUN RESORT SP. Z O.O.	0000724399
17	JM HOTELS SP. Z O.O.	0000357364
18	DELTA WGW RUDOLF WOJTALA TOMASZ WOJTALA ALEKSANDER WOJTALA	0000219211
19	HOTEL BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000140268
20	BALTIC REST SP. Z O.O.	0000590950
21	NO NAME RESIDENCE SP. Z O.O.	0000617184
22	AQUA HOUSE SP. Z O.O.	0000762756
23	DWÓR DWIKOZY SP. Z O.O.	0000648541
24	HOTEL KLIMEK SPA SP. K.	0000918370
25	HOTEL KAMENA SP. Z O.O.	0000472837
26	HOTEL NEO SP. Z O.O.	0000195799
27	POD JEDLAMI SP. Z O.O.	0000267084
28	FGH KASKADA SP. Z O.O.	0000992826
29	TEX SYSTEM SP. Z O.O.	0000179014
30	GRUPA BOSS-BAGATELKA SP. Z O.O. SP. K.	0000711631

STAR DADAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195931 NIP 7390508967 REGON 510225514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAR DADAJ

STAR DADAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195931 NIP
7390508967 REGON
510225514