Magazynowanie energii dla efektywnego zarządzania.
Zaangażowanie w ekologię i odnawialne źródła energii.
EPANELE Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w instalacji systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jako jedna z wiodących firm na rynku, EPANELE wyróżnia się nie tylko doświadczeniem, ale także licznymi osiągnięciami, realizując ponad 15 000 instalacji fotowoltaicznych w Polsce, generując łącznie ponad 260 megawatów czystej energii. Oferują kompleksowe rozwiązania, począwszy od sprzedaży paneli słonecznych, przez profesjonalny montaż, aż po serwis i konserwację instalacji. W ramach swoich usług firma dostosowuje oferty zarówno dla domów, jak i dla przedsiębiorstw, proponując innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na efektywne zarządzanie energią i redukcję rachunków za prąd. W EPANELE szczególną uwagę zwracają na ekologię i dążenie do zrównoważonego rozwoju, co potwierdza ich deklaracja budowy miliona instalacji fotowoltaicznych w Polsce w nadchodzących latach. Klienci cenią sobie wyjątkową jakość usług oraz relacje z zespołem firmy, co przekłada się na pozytywne rekomendacje. Dodatkowo, EPANELE angażuje się w rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, oferując także magazyny energii oraz możliwość korzystania z energii wiatrowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epanele osiągnęła 937 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 937 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 625 563 zł.
Zysk netto wyniósł 311 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 937 369 zł w 2022 roku.
• 240 946 zł w 2021 roku.
• 217 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 806 zł w 2022 roku.
• -171 749 zł w 2021 roku.
• -66 664 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epanele wynosi 608 tys. zł.
EBITDA Epanele wynosi 608 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epanele wynosi 1 934 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 544 zł a 4 365 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 934 680 zł w 2022 roku.
• 160 631 zł w 2021 roku.
• 152 214 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epanele wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epanele wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Epanele charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epanele wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 91 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 9 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Epanele wyniosły 329 052
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epanele wyniosła 492 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 492 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 346 zł w 2022 roku.
• 201 840 zł w 2021 roku.
• 152 669 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 374%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epanele wyniosły 408 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 954 zł w 2022 roku
• 430 254 zł w 2021 roku
• 142 669 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 213% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epanele wykazała przychody na poziomie 937 369 zł.
Organizacja zarobiła 363 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 630 zł w 2022 roku
• 6828 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku